รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 11:53:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,501,319.00 | (6,501,319.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,506,419.00 | (6,506,419.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,631,535.00 | (1,631,535.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 453,075.00 | 5,782,991.00 | (5,649,380.00) | 586,686.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 30,291.00 | 4,319,833.85 | (4,341,023.85) | 9,101.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,790,550.00 | (1,790,550.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,969,800.00 | (5,969,800.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,962,680.00 | (1,962,680.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 927.00 | 6,184,381.85 | (6,182,773.85) | 2,535.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 747,500.00 | 0.00 | 747,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 747,500.00 | (747,500.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (39,096.18) | (39,096.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,499,300.00 | 0.00 | 2,499,300.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,499,300.00 | (2,499,300.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (148,821.16) | (148,821.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,510,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,140.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (878,759.60) | 0.00 | (40,246.60) | (919,006.20) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 55,700.00 | 100,000.00 | 0.00 | 155,700.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (17,436.58) | 0.00 | (11,422.50) | (28,859.08) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,412,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,069,458.62) | 0.00 | (326,375.52) | (2,395,834.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 44,165.00 | 45,261.00 | 0.00 | 89,426.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 45,261.00 | (45,261.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,547.84) | 0.00 | (9,275.48) | (23,823.32) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (32,465.11) | 0.00 | (15,949.32) | (48,414.43) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,838.49) | 0.00 | (8,184.82) | (29,023.31) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 370,551.36 | 6,000.00 | 0.00 | 376,551.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (301,180.73) | 0.00 | (16,475.34) | (317,656.07) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 11:53:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,945.10) | 0.00 | (2,280.00) | (11,225.10) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 591,254.00 | 0.00 | 0.00 | 591,254.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (575,973.19) | 0.00 | (8,333.33) | (584,306.52) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 69,188,361.30 | (69,188,361.30) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 64,877,236.00 | (64,877,236.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,382.86) | 145,825.72 | (143,442.86) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,009.62) | 13,009.62 | (12,194.72) | (12,194.72) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (31,218.00) | 6,203,964.45 | (6,184,382.45) | (11,636.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 207,317.79 | (207,317.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 410,292.90 | (410,292.90) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,969,800.00 | (5,969,800.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (453,075.00) | 5,649,380.00 | (5,782,991.00) | (586,686.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 49,288.00 | (49,288.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,235.38) | 7,497.49 | (100,000.00) | (99,737.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 458,684.04 | 0.00 | (458,684.04) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,559,451.22) | 2,119,071.11 | (2,588,922.47) | (2,029,302.58) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 2,620,518.59 | (2,620,518.59) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,114,579.88) | 0.00 | 0.00 | (1,114,579.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (788,509.50) | (788,509.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (660,500.00) | (660,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (8,140.00) | (8,140.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,497.49) | (7,497.49) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,400.00 | (54,217,093.00) | (54,214,693.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 69,990.00 | (15,022,914.37) | (14,952,924.37) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,060,191.00) | (1,060,191.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (5,649,380.00) | (5,649,380.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (5,782,991.00) | (5,782,991.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,817,573.56) | (5,817,573.56) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,931,690.00 | (135,500.00) | 3,796,190.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 11,151.36 | (7,434.24) | 3,717.12 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,700,300.00 | 0.00 | 1,700,300.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,448.00 | 0.00 | 49,448.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 74,172.00 | 0.00 | 74,172.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 44,812.20 | 0.00 | 44,812.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,919,660.00 | 0.00 | 1,919,660.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 667,830.00 | (37,200.00) | 630,630.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 200,992.00 | (1,600.00) | 199,392.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 11:53:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 633,096.05 | (34,400.00) | 598,696.05 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,847,806.60 | (32,000.00) | 7,815,806.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 413,574.20 | 0.00 | 413,574.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 160,639.00 | 0.00 | 160,639.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,321,642.00 | (275,220.00) | 14,046,422.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 107,082.09 | (7,470.41) | 99,611.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 11,538.35 | (819.09) | 10,719.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 39,654.34 | (2,986.12) | 36,668.22 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 8,859.60 | 0.00 | 8,859.60 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 21,500.00 | (1,734.00) | 19,766.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 40,696.00 | 0.00 | 40,696.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 39,096.18 | (20,454.00) | 18,642.18 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 153,626.83 | (20,037.88) | 133,588.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,422.50 | 0.00 | 11,422.50 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 326,375.52 | 0.00 | 326,375.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,651.67 | (715.58) | 8,936.09 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.32 | 0.00 | 15,949.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 40,246.60 | 0.00 | 40,246.60 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,333.33 | 0.00 | 8,333.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 54,388.00 | (5,500.00) | 48,888.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 5,782,991.00 | 0.00 | 5,782,991.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,457,149.50 | 0.00 | 1,457,149.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 5,649,380.00 | 0.00 | 5,649,380.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 142,934.24 | 0.00 | 142,934.24 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 42,122,782.00 | (278,700.00) | 41,844,082.00 |
Amount | 0.00 | 292,924,475.13 | (292,924,475.13) | 0.00 |