รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 11:53:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 664,600.00 | (664,600.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 664,600.00 | (664,600.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 175,000.00 | (175,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 284,205.00 | 0.00 | (229,390.00) | 54,815.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,380,644.00 | (3,380,644.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,507,500.00 | (2,505,000.00) | 2,500.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,309,090.00 | (1,309,090.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,414,492.00 | (3,414,492.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 698,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,609.50) | 0.00 | (46,533.33) | (52,142.83) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,874,343.00 | 0.00 | 0.00 | 1,874,343.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,195,047.45) | 0.00 | (31,755.91) | (1,226,803.36) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,370,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,406,825.17) | 0.00 | (202,375.00) | (1,609,200.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,736.30) | 0.00 | (9,950.00) | (89,686.30) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,032.25) | 0.00 | (15,949.63) | (48,981.88) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,920.68) | 0.00 | (8,184.82) | (29,105.50) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 358,868.46 | 6,000.00 | 0.00 | 364,868.46 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (272,330.46) | 0.00 | (18,854.30) | (291,184.76) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 252,272.73 | 0.00 | 0.00 | 252,272.73 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (237,977.06) | 0.00 | (8,500.00) | (246,477.06) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,086,820.70) | 42,315,816.67 | (41,228,995.97) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 39,738,612.00 | (39,738,612.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 150,565.46 | (150,565.46) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,414,492.00 | (3,414,492.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 11:53:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 148,162.98 | (148,162.98) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 244,779.94 | (244,779.94) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,505,000.00 | (2,507,500.00) | (2,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (284,205.00) | 229,390.00 | 0.00 | (54,815.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 697,552.08 | 0.00 | (697,552.08) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (696,512.23) | 697,552.08 | 0.00 | 1,039.85 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,478,294.29) | 0.00 | 0.00 | (1,478,294.29) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (176,553.28) | (176,553.28) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (489,600.00) | (489,600.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (175,000.00) | (175,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (26,909,946.38) | (26,909,946.38) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 73,848.00 | (18,692,863.69) | (18,619,015.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (241,176.00) | (241,176.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (229,390.00) | (229,390.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,545,782.23) | (5,545,782.23) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,029,187.97 | (184,810.00) | 2,844,377.97 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,305,040.00 | 0.00 | 2,305,040.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 54,561.22 | 0.00 | 54,561.22 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 81,841.84 | 0.00 | 81,841.84 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 69,151.20 | 0.00 | 69,151.20 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,134,600.00 | 0.00 | 1,134,600.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 642,940.00 | (8,880.00) | 634,060.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 183,600.00 | (14,400.00) | 169,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 409,207.00 | (5,300.00) | 403,907.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,815,254.30 | (100,534.00) | 12,714,720.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 441,895.91 | 0.00 | 441,895.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 522,640.54 | (24,051.34) | 498,589.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,099,268.50 | (3,500.00) | 10,095,768.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 109,829.81 | 0.00 | 109,829.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 31,147.65 | 0.00 | 31,147.65 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 21,588.00 | 0.00 | 21,588.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,245.00 | 0.00 | 3,245.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 120,700.00 | 0.00 | 120,700.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 87,104.00 | 0.00 | 87,104.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 32,800.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 25,500.00 | (25,500.00) | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 46,533.33 | 0.00 | 46,533.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 202,375.00 | 0.00 | 202,375.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 11:53:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.63 | 0.00 | 15,949.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,854.30 | 0.00 | 18,854.30 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 31,755.91 | 0.00 | 31,755.91 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 841,153.28 | 0.00 | 841,153.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 229,390.00 | 0.00 | 229,390.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 184,810.00 | 0.00 | 184,810.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 18,184,162.00 | 0.00 | 18,184,162.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 80,000.00 | (80,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 153,723,346.16 | (153,723,346.16) | 0.00 |