รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 11:54:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 14,022,508.00 | (14,022,508.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 14,022,508.00 | (14,022,508.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,959,970.00 | (3,959,970.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 612,800.00 | 12,874,049.00 | (12,866,694.00) | 620,155.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 27,200.00 | 3,868,973.39 | (3,892,747.39) | 3,426.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,113,524.00 | (10,113,524.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 19,642.24 | 1,000.00 | 0.00 | 20,642.24 |
1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 146,080.00 | 1,397,233.00 | (1,378,590.00) | 164,723.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 13,992,797.39 | (13,992,797.39) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,850,982.50 | 0.00 | 0.00 | 2,850,982.50 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (347,391.91) | 0.00 | (71,274.56) | (418,666.47) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,217,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,373,910.00) | 0.00 | 0.00 | (1,373,910.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,439.97) | 0.00 | (1,287.81) | (2,727.78) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,899,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,899,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,583,107.61) | 0.00 | (159,148.43) | (1,742,256.04) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,004.05) | 0.00 | (9,980.00) | (89,984.05) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,945,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,898,765.30) | 0.00 | (15,842.60) | (1,914,607.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,838.49) | 0.00 | (8,184.82) | (29,023.31) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 339,301.36 | 6,000.00 | 0.00 | 345,301.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (270,012.36) | 0.00 | (16,475.34) | (286,487.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 919,000.00 | 0.00 | 0.00 | 919,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (794,398.00) | 0.00 | 0.00 | (794,398.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 46,860,319.09 | (46,860,319.09) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 11:54:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 42,248,731.83 | (42,248,731.83) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 240,990.47 | (240,990.47) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (27,200.00) | 14,016,571.39 | (13,992,797.39) | (3,426.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 156,481.93 | (156,481.93) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 257,017.04 | (257,017.04) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (19,642.24) | 0.00 | (1,000.00) | (20,642.24) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (612,800.00) | 12,866,694.00 | (12,874,049.00) | (620,155.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (14,060.03) | 1,287.81 | 0.00 | (12,772.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 297,111.85 | 0.00 | (297,111.85) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,069,812.98) | 297,111.85 | 0.00 | (2,772,701.13) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,358,069.83) | 0.00 | 0.00 | (1,358,069.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (754,631.28) | (754,631.28) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,667,900.00) | (1,667,900.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (754.00) | (754.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,287.81) | (1,287.81) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,000.00 | (33,687,241.16) | (33,686,241.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 77,300.00 | (14,401,619.07) | (14,324,319.07) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (757,184.00) | (757,184.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (12,346,499.00) | (12,346,499.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (12,353,854.00) | (12,353,854.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,598,467.60) | (4,598,467.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,190,360.00 | (96,380.00) | 3,093,980.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 79,800.00 | 0.00 | 79,800.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,847.20 | (2,564.80) | 1,282.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,209,380.00 | 0.00 | 1,209,380.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 61,039.60 | 0.00 | 61,039.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 91,559.40 | 0.00 | 91,559.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 36,281.40 | 0.00 | 36,281.40 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 27,250.00 | 0.00 | 27,250.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 632,980.00 | (1,000.00) | 631,980.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 240,375.00 | 0.00 | 240,375.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 417,646.00 | 0.00 | 417,646.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,542,570.00 | (68,000.00) | 10,474,570.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 82,685.02 | 0.00 | 82,685.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 258,075.00 | 0.00 | 258,075.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 35,470,426.74 | (9,300.00) | 35,461,126.74 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 174,672.76 | 0.00 | 174,672.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 35,632.71 | 0.00 | 35,632.71 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 11:54:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 43,685.00 | 0.00 | 43,685.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,619.00 | 0.00 | 6,619.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 71,274.56 | 0.00 | 71,274.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 1,287.81 | 0.00 | 1,287.81 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 159,148.43 | 0.00 | 159,148.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,980.00 | 0.00 | 9,980.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.60 | 0.00 | 15,842.60 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 12,353,854.00 | 0.00 | 12,353,854.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,423,285.28 | 0.00 | 2,423,285.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 12,866,694.00 | (520,195.00) | 12,346,499.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 98,944.80 | 0.00 | 98,944.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 757,184.00 | 0.00 | 757,184.00 |
Amount | 0.00 | 272,727,388.48 | (272,727,388.48) | 0.00 |