รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 11:55:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,973,720.28 | (2,973,720.28) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,965,872.67 | (2,965,872.67) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 236,175.00 | (236,175.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 182,500.00 | 1,054,860.00 | (1,040,075.00) | 197,285.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,404,106.33 | (4,404,106.33) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 857,575.00 | (857,575.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,478,094.00 | (2,478,094.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,372,181.33 | (5,372,181.33) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,384,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (524,760.16) | 0.00 | (69,479.31) | (594,239.47) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,479,161.60) | 0.00 | (20,326.40) | (2,499,488.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (66,963.46) | 0.00 | (8,333.34) | (75,296.80) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,181,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,181,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,540,772.52) | 0.00 | (176,500.15) | (1,717,272.67) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,301.37) | 0.00 | (10,000.00) | (90,301.37) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,119.50) | 0.00 | (15,949.68) | (49,069.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,896.03) | 0.00 | (8,184.82) | (29,080.85) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 408,271.36 | 6,000.00 | 0.00 | 414,271.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (284,422.30) | 0.00 | (30,229.34) | (314,651.64) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (64,300.00) | 76,743,917.86 | (76,679,617.86) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 74,656,234.46 | (74,656,234.46) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 149,576.14 | (149,576.14) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,087.51) | 16,741.23 | (15,307.44) | (7,653.72) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 11:55:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,653,606.33 | (4,653,606.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 216,073.22 | (216,073.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 470,154.25 | (470,154.25) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (182,500.00) | 1,040,075.00 | (1,054,860.00) | (197,285.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 823,670.61 | (823,670.61) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 435,400.67 | 0.00 | (435,400.67) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 217,794.84 | 455,727.07 | 0.00 | 673,521.91 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 20,326.40 | (20,326.40) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,384,952.24) | 0.00 | 0.00 | (2,384,952.24) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (2,583.61) | (2,583.61) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 30,588.71 | (471,459.89) | (440,871.18) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 9,000.00 | (1,077,000.00) | (1,068,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (206.06) | (206.06) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (15,400.00) | (15,400.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,736.00) | (3,736.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 93,000.00 | (63,158,260.93) | (63,065,260.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 110,500.00 | (12,147,253.34) | (12,036,753.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,961,520.00) | (1,961,520.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,040,075.00) | (1,040,075.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,054,860.00) | (1,054,860.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,932,897.76) | (5,932,897.76) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,320,713.23 | (189,980.00) | 3,130,733.23 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,694.40 | (5,129.60) | 2,564.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,380,380.00 | 0.00 | 2,380,380.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 61,158.21 | 0.00 | 61,158.21 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 91,737.32 | 0.00 | 91,737.32 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 65,214.60 | 0.00 | 65,214.60 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 19,295.00 | 0.00 | 19,295.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 867,800.00 | 0.00 | 867,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 163,548.00 | 0.00 | 163,548.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 603,342.00 | 0.00 | 603,342.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 35,400.00 | (35,400.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,832,002.00 | 0.00 | 4,832,002.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 30,736.86 | 0.00 | 30,736.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 40,490.00 | 0.00 | 40,490.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 69,410,471.93 | (2,643,194.00) | 66,767,277.93 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 116,558.72 | (16,741.23) | 99,817.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 40,325.20 | (2,073.66) | 38,251.54 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 11:55:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,073.66 | 0.00 | 2,073.66 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 14,001.00 | 0.00 | 14,001.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,427,644.00 | 0.00 | 2,427,644.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 69,479.31 | 0.00 | 69,479.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,333.34 | 0.00 | 8,333.34 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 176,500.15 | 0.00 | 176,500.15 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.68 | 0.00 | 15,949.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 30,229.34 | 0.00 | 30,229.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 821,087.00 | (3,736.00) | 817,351.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,054,860.00 | 0.00 | 1,054,860.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,530,796.85 | 0.00 | 1,530,796.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,040,075.00 | 0.00 | 1,040,075.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 195,109.60 | 0.00 | 195,109.60 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 274,170.00 | 0.00 | 274,170.00 |
Amount | 0.00 | 269,603,616.93 | (269,603,616.93) | 0.00 |