รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 11:56:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,512,847.50 | (2,512,847.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,512,847.50 | (2,512,847.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 35,265.00 | (35,265.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 1,559,850.00 | (1,559,850.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,397,402.15 | (5,397,402.15) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,117,500.00 | (6,117,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,972,275.00 | (1,969,600.00) | 2,675.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,220.00 | 5,415,392.15 | (5,417,402.15) | 1,210.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (163.98) | 0.00 | (29,925.00) | (30,088.98) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,737,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,604,959.00) | 0.00 | (108,085.00) | (2,713,044.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,600.00 | 0.00 | 0.00 | 116,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (28,158.23) | 0.00 | (9,717.30) | (37,875.53) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,505,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,336,801.16) | 0.00 | (81,751.67) | (1,418,552.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 0.00 | (98,000.00) | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (78,641.64) | 81,944.11 | (3,302.47) | 0.00 |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,294.01) | 0.00 | (15,949.78) | (49,243.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,653.56) | 0.00 | (8,184.82) | (28,838.38) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 339,501.36 | 6,000.00 | 0.00 | 345,501.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (270,200.12) | 0.00 | (16,475.34) | (286,675.46) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 792,600.00 | 0.00 | 0.00 | 792,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (792,594.00) | 0.00 | 0.00 | (792,594.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (499,500.00) | 84,135,077.11 | (83,656,558.11) | (20,981.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 82,245,159.00 | (82,245,159.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 11:56:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 120,222.42 | (120,222.42) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,554.50) | 9,554.50 | (3,714.59) | (3,714.59) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,220.00) | 5,417,505.00 | (5,415,495.00) | (1,210.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 224,368.73 | (224,368.73) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 102.85 | (102.85) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 561,765.17 | (561,765.17) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 6,117,500.00 | (6,117,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 1,559,850.00 | (1,559,850.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (407,214.53) | 407,214.53 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,016,598.55 | 0.00 | (407,214.53) | 609,384.02 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,882,735.00) | 0.00 | 0.00 | (2,882,735.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (964,659.50) | (964,659.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (842,800.00) | (842,800.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,160.00) | (2,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (72,978,283.47) | (72,978,283.47) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 28,110.00 | (15,278,446.95) | (15,250,336.95) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (200,035.00) | (200,035.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,559,850.00) | (1,559,850.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,559,850.00) | (1,559,850.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,352,902.70) | (4,352,902.70) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,127,240.00 | (165,520.00) | 1,961,720.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,061,840.00 | 0.00 | 2,061,840.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 38,387.00 | 0.00 | 38,387.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 57,580.50 | 0.00 | 57,580.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 61,855.20 | 0.00 | 61,855.20 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,470,000.00 | 0.00 | 1,470,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 828,822.00 | (12,000.00) | 816,822.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 295,825.00 | 0.00 | 295,825.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 119,117.00 | (5,000.00) | 114,117.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,047,112.00 | (96,100.00) | 12,951,012.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 68,722.53 | (11,110.00) | 57,612.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 403,936.00 | 0.00 | 403,936.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,038,149.00 | (7,100.00) | 10,031,049.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 92,943.84 | (6,215.48) | 86,728.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 42,993.17 | (3,339.02) | 39,654.15 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 16,768.00 | 0.00 | 16,768.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 11:56:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,925.00 | 0.00 | 29,925.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,717.30 | 0.00 | 9,717.30 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 81,751.67 | 0.00 | 81,751.67 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,302.47 | (832.33) | 2,470.14 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.78 | 0.00 | 15,949.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 108,085.00 | 0.00 | 108,085.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 16,888.22 | 0.00 | 16,888.22 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,559,850.00 | 0.00 | 1,559,850.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,809,619.50 | 0.00 | 1,809,619.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,559,850.00 | 0.00 | 1,559,850.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 165,520.00 | 0.00 | 165,520.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 62,622,688.58 | (1,045,591.11) | 61,577,097.47 |
Amount | 0.00 | 305,298,331.46 | (305,298,331.46) | 0.00 |