รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 11:59:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,742,449.23 | (5,742,449.23) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 158,313.05 | (158,313.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 37,922.00 | (37,922.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 38,398.00 | 11,300.00 | (37,400.00) | 12,298.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 25,507,530.20 | (25,507,530.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,715,230.09 | (2,715,230.09) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 100,304.00 | 1,215,222.00 | (1,142,076.00) | 173,450.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 206,280.10 | 26,383,552.10 | (26,589,832.20) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,269,964.41 | 0.00 | 0.00 | 4,269,964.41 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (355,698.62) | 0.00 | (115,404.44) | (471,103.06) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 12,726,000.00 | (12,726,000.00) | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 4,242,000.00 | (4,242,000.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (684,524.27) | 0.00 | (100,016.34) | (784,540.61) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,052,267.00 | 0.00 | 0.00 | 16,052,267.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,660,811.00) | 0.00 | (349,215.00) | (13,010,026.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,520,288.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,288.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,126,289.09) | 0.00 | (80,287.44) | (1,206,576.53) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 16,726,590.00 | 0.00 | 0.00 | 16,726,590.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (15,303,466.85) | 0.00 | (432,450.77) | (15,735,917.62) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 329,380.00 | 199,410.00 | 0.00 | 528,790.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 199,410.00 | (199,410.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (293,086.79) | 0.00 | (28,061.48) | (321,148.27) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 587,350.00 | 0.00 | 0.00 | 587,350.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (546,313.71) | 0.00 | (12,816.15) | (559,129.86) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 595,924.00 | 0.00 | 0.00 | 595,924.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (502,928.74) | 0.00 | (31,899.52) | (534,828.26) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,992,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,992,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,991,992.00) | 0.00 | 0.00 | (3,991,992.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 654,639.45 | 0.00 | 0.00 | 654,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (244,603.72) | 0.00 | (53,962.00) | (298,565.72) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,995,489.93 | 498,000.00 | 0.00 | 9,493,489.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 11:59:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 498,000.00 | (498,000.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (7,752,572.67) | 0.00 | (449,928.48) | (8,202,501.15) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,626,258.44 | 453,218.00 | (138,618.00) | 1,940,858.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 108,000.00 | (108,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,626,203.44) | 0.00 | (41,292.60) | (1,667,496.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | 29,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,097.00) | 0.00 | 0.00 | (29,097.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 26,969,284.10 | 0.00 | 0.00 | 26,969,284.10 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (26,924,188.32) | 0.00 | (33,474.75) | (26,957,663.07) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 6,740,442.41 | 0.00 | 0.00 | 6,740,442.41 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (6,740,434.41) | 0.00 | 0.00 | (6,740,434.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 55,664.00 | (55,664.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (798,913.50) | 46,329,432.61 | (45,625,519.11) | (95,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 29,307,334.51 | (29,307,334.51) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (48,830.41) | 999,189.14 | (950,358.73) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (49,713.13) | 49,713.13 | (24,363.42) | (24,363.42) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (206,280.10) | 26,534,168.20 | (26,327,888.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 245,859.23 | (245,859.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 176,011.95 | (176,011.95) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,500.00) | 2,822,833.09 | (2,814,333.09) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (29,898.00) | 19,520.00 | (1,920.00) | (12,298.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 105,925.91 | (105,925.91) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,338,250.71 | 0.00 | (3,338,250.71) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 8,492,141.45 | 3,438,055.23 | (4,441,609.04) | 7,488,587.64 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 4,441,664.52 | (4,441,664.52) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,840,006.23) | 0.00 | 0.00 | (22,840,006.23) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (6,800.00) | (6,800.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,326,395.00 | (18,313,451.96) | (16,987,056.96) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 97,680.00 | (6,957,858.19) | (6,860,178.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 11:59:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 60,912.77 | (46,665,165.72) | (46,604,252.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,740,180.75) | (1,740,180.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (37,400.00) | (37,400.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (11,300.00) | (11,300.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (19,098,582.73) | (19,098,582.73) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 11,979,497.42 | (493,920.00) | 11,485,577.42 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 23,923.08 | (15,948.72) | 7,974.36 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,057,030.32 | 0.00 | 6,057,030.32 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 18,291,056.96 | (1,352,271.66) | 16,938,785.30 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 22,395.00 | (7,725.00) | 14,670.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 204,481.20 | 0.00 | 204,481.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 306,721.80 | 0.00 | 306,721.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 181,710.91 | 0.00 | 181,710.91 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 682,493.00 | (52,382.00) | 630,111.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 145,600.00 | 0.00 | 145,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 689,254.75 | 0.00 | 689,254.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 576,831.00 | 0.00 | 576,831.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 42,796.50 | 0.00 | 42,796.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 409,698.50 | 0.00 | 409,698.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 167,509.00 | 0.00 | 167,509.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 696,900.00 | (7,920.00) | 688,980.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,533,635.00 | (24,000.00) | 1,509,635.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,206,974.07 | (6,002.00) | 1,200,972.07 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 16,372,419.22 | (3,960.00) | 16,368,459.22 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 743,586.13 | (2,680.00) | 740,906.13 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 629,590.35 | (15,842.40) | 613,747.95 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 29,130,950.11 | (463,800.00) | 28,667,150.11 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 34,307.38 | (34,307.38) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 829,382.35 | (14,362.05) | 815,020.30 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 247,843.93 | (29,027.90) | 218,816.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 152,052.41 | (9,840.95) | 142,211.46 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 24,900.00 | (1,053.00) | 23,847.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 39,470.00 | 0.00 | 39,470.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 115,404.44 | 0.00 | 115,404.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 11:59:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 100,016.34 | 0.00 | 100,016.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 80,287.44 | 0.00 | 80,287.44 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 432,450.77 | 0.00 | 432,450.77 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 28,061.48 | (55.48) | 28,006.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,816.15 | 0.00 | 12,816.15 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 31,899.52 | 0.00 | 31,899.52 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 53,962.00 | 0.00 | 53,962.00 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 449,928.48 | 0.00 | 449,928.48 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 41,292.60 | 0.00 | 41,292.60 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 349,215.00 | 0.00 | 349,215.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,474.75 | 0.00 | 33,474.75 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 138,618.00 | (138,618.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 105,515.91 | (1,590.00) | 103,925.91 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 11,300.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 37,640.00 | (20,340.00) | 17,300.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 37,400.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 4,751,868.72 | 0.00 | 4,751,868.72 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 439,765.54 | (439,765.54) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 295,409,443.49 | (295,409,443.49) | 0.00 |