รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 12:00:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,094,515.65 | (3,094,515.65) | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,790,915.65 | (2,790,915.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 772,450.00 | (772,450.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 393,845.00 | 2,675,015.65 | (2,855,015.65) | 213,845.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,206,224.05 | (6,206,224.05) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,855,015.65 | (2,855,015.65) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,250,000.00 | (1,250,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,017,890.00 | (2,017,890.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,073,975.70 | (9,073,975.70) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,840,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,826,726.73) | 0.00 | (326,044.26) | (2,152,770.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,902,975.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902,975.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (558,986.98) | 0.00 | (127,536.52) | (686,523.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (18,958.12) | 0.00 | (8,250.58) | (27,208.70) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,596,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,596,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,308,372.99) | 0.00 | (226,863.48) | (1,535,236.47) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (96,542.47) | 0.00 | (12,000.00) | (108,542.47) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 841,245.00 | 0.00 | 0.00 | 841,245.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (737,123.48) | 0.00 | (63,700.38) | (800,823.86) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,844.00 | 0.00 | 0.00 | 141,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (63,216.33) | 0.00 | (14,184.88) | (77,401.21) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,018.11) | 0.00 | (479.82) | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 271,251.36 | 6,000.00 | 0.00 | 277,251.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (184,858.90) | 0.00 | (18,835.34) | (203,694.24) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 140,068,043.46 | (140,068,043.46) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 143,606,928.57 | (143,606,928.57) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 114,738.41 | (114,738.41) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 12:00:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,024.19) | 4,024.19 | (3,479.07) | (3,479.07) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,047,202.70 | (9,047,202.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,062,051.99 | (1,062,051.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 302,080.13 | (302,080.13) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,250,000.00 | (1,250,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (393,845.00) | 3,153,765.65 | (2,973,765.65) | (213,845.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,550.00 | (14,550.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 759,123.02 | 0.00 | (759,123.02) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,773,310.01) | 759,123.02 | 0.00 | (6,014,186.99) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 1,159,000.56 | (1,914,761.26) | (755,760.70) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (106,200.00) | (106,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 197,206.00 | (115,765,082.71) | (115,567,876.71) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 7,980.00 | (29,266,717.47) | (29,258,737.47) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,855,015.65) | (2,855,015.65) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,675,015.65) | (2,675,015.65) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (9,536,660.00) | (9,536,660.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 5,865,590.00 | (262,450.00) | 5,603,140.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 27,533.40 | (18,355.60) | 9,177.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,286,720.00 | 0.00 | 3,286,720.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 100,886.00 | 0.00 | 100,886.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 151,329.00 | 0.00 | 151,329.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 98,601.60 | 0.00 | 98,601.60 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 126,082.00 | 0.00 | 126,082.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,088,355.00 | 0.00 | 2,088,355.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 652,000.00 | (3,840.00) | 648,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 261,347.50 | (8,444.00) | 252,903.50 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 941,712.64 | (6,385.00) | 935,327.64 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 12,770.00 | (12,770.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 44,853,080.65 | (1,333,481.00) | 43,519,599.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 650,529.49 | (30,013.50) | 620,515.99 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 305,214.70 | (14,788.75) | 290,425.95 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 72,191,290.10 | (611,450.00) | 71,579,840.10 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 87,764.01 | (4,421.70) | 83,342.31 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,387.42 | (9,159.68) | 27,227.74 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 326,044.26 | 0.00 | 326,044.26 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 127,536.52 | 0.00 | 127,536.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,250.58 | 0.00 | 8,250.58 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 226,863.48 | 0.00 | 226,863.48 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 12:00:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 63,700.38 | 0.00 | 63,700.38 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,184.88 | 0.00 | 14,184.88 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 4,850.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,675,015.65 | 0.00 | 2,675,015.65 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 861,960.70 | 0.00 | 861,960.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,855,015.65 | 0.00 | 2,855,015.65 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 280,805.60 | 0.00 | 280,805.60 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 25,587,801.18 | (938,362.00) | 24,649,439.18 |
Amount | 0.00 | 496,289,234.58 | (496,289,234.58) | 0.00 |