รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800058 สพด.ลพ. Report Time : 12:01:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,519,313.33 | (4,519,313.33) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,517,188.33 | (4,517,188.33) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,032,450.00 | (1,032,450.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 451,952.45 | 4,365,838.00 | (4,362,202.45) | 455,588.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,034,566.91 | (3,952,566.91) | 82,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,362,202.45 | (4,362,202.45) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 466,256.00 | (466,256.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,366,024.36 | (8,366,024.36) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,542.00 | 1,846.00 | (7,542.00) | 1,846.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,252,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,251,996.00) | 0.00 | 0.00 | (2,251,996.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,113,177.16) | 0.00 | (36,307.40) | (1,149,484.56) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (136,004.86) | 0.00 | (7,999.39) | (144,004.25) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 237,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,537,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (164,553.88) | 0.00 | (29,238.42) | (193,792.30) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 241,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (219,880.14) | 0.00 | (4,345.76) | (224,225.90) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,980,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,980,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,243,845.32) | 0.00 | (168,126.62) | (2,411,971.94) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 298,620.00 | (199,080.00) | 99,540.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 298,620.00 | (298,620.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 4,717.92 | (10,254.00) | (5,536.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 221,000.00 | 0.00 | 0.00 | 221,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (200,482.56) | 0.00 | (8,500.00) | (208,982.56) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,745.00 | 0.00 | 0.00 | 97,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (51,249.37) | 0.00 | (15,949.76) | (67,199.13) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,844.00 | 0.00 | 0.00 | 141,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (68,879.59) | 0.00 | (14,184.82) | (83,064.41) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800058 สพด.ลพ. Report Time : 12:01:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 384,947.90 | 6,000.00 | 0.00 | 390,947.90 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (305,837.75) | 0.00 | (18,835.34) | (324,673.09) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,699.00) | 0.00 | 0.00 | (9,699.00) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 1,300,000.00 | (1,300,000.00) | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,300,000.00 | (1,300,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 49,664,494.16 | (49,664,494.16) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 45,285,009.38 | (45,285,009.38) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 170,791.70 | (170,791.70) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,826.11) | 3,826.11 | (18,126.71) | (18,126.71) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,786,374.63 | (3,868,374.63) | (82,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 241,506.55 | (241,506.55) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 140.16 | (140.16) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 195,392.35 | (195,392.35) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (451,952.45) | 4,362,202.45 | (4,365,838.00) | (455,588.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,250.00 | (4,250.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 161,836.21 | 0.00 | (161,836.21) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 615,456.72 | 161,836.21 | 0.00 | 777,292.93 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,532,320.91) | 0.00 | 0.00 | (2,532,320.91) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (168,800.33) | (168,800.33) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (131,500.00) | (131,500.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 280,754.00 | (41,102,973.08) | (40,822,219.08) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 101,350.09 | (8,541,243.05) | (8,439,892.96) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (4,362,202.45) | (4,362,202.45) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,365,838.00) | (4,365,838.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (7,255,603.20) | (7,255,603.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,796,870.00 | (172,400.00) | 4,624,470.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 6,802.50 | 0.00 | 6,802.50 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,234,240.00 | 0.00 | 2,234,240.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 91,649.40 | 0.00 | 91,649.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 137,474.10 | 0.00 | 137,474.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 64,567.20 | 0.00 | 64,567.20 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 56,697.00 | (2,125.00) | 54,572.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 265,550.00 | 0.00 | 265,550.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 368,740.00 | 0.00 | 368,740.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800058 สพด.ลพ. Report Time : 12:01:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 40,870.00 | 0.00 | 40,870.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 512,681.00 | 0.00 | 512,681.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,071,397.86 | (54,848.70) | 12,016,549.16 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 294,836.01 | (2,450.00) | 292,386.01 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 333,685.00 | 0.00 | 333,685.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,218,457.00 | (347,080.00) | 4,871,377.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 179,022.77 | (24,594.18) | 154,428.59 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 58,927.70 | (8,652.22) | 50,275.48 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 9,141.00 | (2,896.00) | 6,245.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 36,307.40 | 0.00 | 36,307.40 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 7,999.39 | 0.00 | 7,999.39 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 29,238.42 | 0.00 | 29,238.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,345.76 | 0.00 | 4,345.76 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 168,126.62 | 0.00 | 168,126.62 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 5,536.08 | 0.00 | 5,536.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.76 | 0.00 | 15,949.76 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,184.82 | 0.00 | 14,184.82 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 2,125.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 4,365,838.00 | 0.00 | 4,365,838.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 300,300.33 | 0.00 | 300,300.33 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 4,362,202.45 | 0.00 | 4,362,202.45 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 172,400.00 | 0.00 | 172,400.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 29,098,048.40 | (270,414.00) | 28,827,634.40 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 764,208.18 | (764,208.18) | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800058 สพด.ลพ. Report Time : 12:01:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 207,351,255.40 | (207,351,255.40) | 0.00 |