รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป. Report Time : 12:01:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,223,799.47 | (8,223,799.47) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,049,180.24 | (8,049,180.24) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,011,240.00 | (6,011,240.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 426,847.00 | 7,645,388.00 | (7,921,566.00) | 150,669.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,626,473.12 | (3,626,473.12) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,882,377.00 | (7,882,377.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 587,500.00 | (587,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 661,604.00 | (661,604.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,530,550.12 | (11,530,550.12) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 819,200.00 | 0.00 | 0.00 | 819,200.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (696,320.00) | 0.00 | (20,480.00) | (716,800.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,215,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,600.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,112,958.00) | 0.00 | (17,840.00) | (1,130,798.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,845,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (373,282.24) | 0.00 | (124,375.23) | (497,657.47) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 625,590.00 | 0.00 | 0.00 | 625,590.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (457,566.42) | 0.00 | (42,732.82) | (500,299.24) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,640,122.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640,122.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,319,916.25) | 0.00 | (284,840.83) | (3,604,757.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 38,800.00 | 99,504.00 | 0.00 | 138,304.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,504.00 | (99,504.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (38,799.00) | 0.00 | (5,615.88) | (44,414.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 155,390.00 | 0.00 | 0.00 | 155,390.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (152,119.96) | 0.00 | (840.02) | (152,959.98) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 404,045.00 | 0.00 | 0.00 | 404,045.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (346,574.41) | 0.00 | (19,709.93) | (366,284.34) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 149,980.00 | 0.00 | 0.00 | 149,980.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (48,326.99) | 0.00 | (13,826.22) | (62,153.21) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป. Report Time : 12:01:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 640,933.45 | 6,000.00 | 0.00 | 646,933.45 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (549,521.13) | 0.00 | (21,635.34) | (571,156.47) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,839.18) | 0.00 | (3,520.46) | (11,359.64) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 57,837,978.12 | (57,837,978.12) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 58,361,115.22 | (58,361,115.22) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 300,145.04 | (300,145.04) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,299.58) | 4,299.58 | (7,491.90) | (7,491.90) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 11,586,059.87 | (11,586,059.87) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 276,007.73 | (276,007.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 275,122.16 | (275,122.16) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 655,109.23 | (655,109.23) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (426,847.00) | 8,028,416.00 | (7,752,238.00) | (150,669.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 45,892.24 | (45,892.24) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (98,973.83) | 11,770.46 | 0.00 | (87,203.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (960,020.75) | 960,020.75 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,318,237.43) | 0.00 | (960,020.75) | (2,278,258.18) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,067,986.10) | 0.00 | 0.00 | (1,067,986.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (84,642.00) | (84,642.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) | (90,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (50,700.00) | (50,700.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (106,850.00) | (106,850.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (11,770.46) | (11,770.46) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 961,549.40 | (57,603,871.48) | (56,642,322.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 63,482.43 | (4,495,899.60) | (4,432,417.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (7,921,566.00) | (7,921,566.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (7,645,388.00) | (7,645,388.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (13,405,030.09) | (13,405,030.09) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 5,216,353.33 | (619,010.00) | 4,597,343.33 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 20,337.90 | (13,558.60) | 6,779.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 7,732,193.55 | 0.00 | 7,732,193.55 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 79,271.80 | 0.00 | 79,271.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 118,907.70 | 0.00 | 118,907.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 231,965.81 | 0.00 | 231,965.81 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป. Report Time : 12:01:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 327,462.00 | 0.00 | 327,462.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 650,040.00 | (19,040.00) | 631,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 122,760.00 | (3,600.00) | 119,160.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 723,639.41 | (9,072.00) | 714,567.41 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,214,849.20 | (537,434.80) | 8,677,414.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 660,220.68 | (11,510.00) | 648,710.68 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 511,350.00 | 0.00 | 511,350.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 50,480,719.06 | (1,546,779.66) | 48,933,939.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 245,321.94 | 0.00 | 245,321.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,783.65 | (6,436.33) | 18,347.32 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 19,260.00 | 0.00 | 19,260.00 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 42,997.00 | (11,592.00) | 31,405.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 12,277.18 | 0.00 | 12,277.18 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 12,480.00 | 0.00 | 12,480.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 20,480.00 | 0.00 | 20,480.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 17,840.00 | 0.00 | 17,840.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 124,375.23 | 0.00 | 124,375.23 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 42,732.82 | 0.00 | 42,732.82 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 284,840.83 | 0.00 | 284,840.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 5,615.88 | 0.00 | 5,615.88 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 840.02 | 0.00 | 840.02 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 19,709.93 | 0.00 | 19,709.93 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 13,826.22 | 0.00 | 13,826.22 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,635.34 | 0.00 | 21,635.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,520.46 | 0.00 | 3,520.46 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 45,732.24 | 0.00 | 45,732.24 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 7,645,388.00 | 0.00 | 7,645,388.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 333,692.00 | 0.00 | 333,692.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 7,921,566.00 | 0.00 | 7,921,566.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 632,568.60 | 0.00 | 632,568.60 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,006,663.66 | (2,006,663.66) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป. Report Time : 12:01:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 289,408,785.44 | (289,408,785.44) | 0.00 |