รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 12:02:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,841,024.63 | (1,841,024.63) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,885,399.63 | (1,885,399.63) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 173,800.00 | (173,800.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 182,450.90 | 1,610,372.50 | (1,162,758.40) | 630,065.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 49,750.00 | (49,750.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,986,418.26 | (6,986,418.26) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 881,644.00 | (881,644.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,997,493.26 | (6,997,493.26) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,799,995.00) | 0.00 | 0.00 | (1,799,995.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (542,415.90) | 0.00 | (46,429.09) | (588,844.99) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (173,531.40) | 0.00 | (9,593.14) | (183,124.54) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (36,514.28) | 0.00 | (1,685.72) | (38,200.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 131,820.00 | 0.00 | 0.00 | 131,820.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (85,370.48) | 0.00 | (10,985.04) | (96,355.52) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,622,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,622,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,892,276.99) | 0.00 | (404,164.12) | (4,296,441.11) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,804.00 | 0.00 | 99,804.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,804.00 | (99,804.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (5,632.77) | (5,632.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 132,800.00 | 0.00 | 0.00 | 132,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,029.54) | 0.00 | (13,280.00) | (118,309.54) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 277,500.00 | 0.00 | 0.00 | 277,500.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (230,067.93) | 0.00 | (16,000.31) | (246,068.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 201,844.00 | 0.00 | 0.00 | 201,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (128,933.13) | 0.00 | (14,184.82) | (143,117.95) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 12:02:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 610,715.00 | 6,000.00 | 0.00 | 616,715.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (541,409.76) | 0.00 | (16,475.34) | (557,885.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 65,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (65,693.00) | 0.00 | 0.00 | (65,693.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 82,095,144.85 | (82,095,144.85) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 80,940,115.84 | (80,940,115.84) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,968.96) | 252,541.24 | (250,572.28) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,315.92) | 26,631.84 | (16,915.92) | (3,600.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,997,493.26 | (6,997,493.26) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 519,832.35 | (519,832.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 262,752.15 | (262,752.15) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (182,450.90) | 1,162,758.40 | (1,610,372.50) | (630,065.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 103,552.00 | (103,552.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 453,537.14 | 0.00 | (453,537.14) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (70,121.31) | 453,537.14 | 0.00 | 383,415.83 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,399,753.36) | 0.00 | 0.00 | (3,399,753.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (399,986.00) | (399,986.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 5,375.00 | (171,375.00) | (166,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (100.13) | (100.13) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 226,031.00 | (73,704,498.61) | (73,478,467.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 76,074.99 | (13,605,683.61) | (13,529,608.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,162,758.40) | (1,162,758.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,610,372.50) | (1,610,372.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (6,718,147.75) | (6,718,147.75) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,826,040.00 | (212,640.00) | 3,613,400.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,746.75 | (7,432.00) | 314.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,062,720.00 | (25,000.00) | 6,037,720.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 63,125.60 | 0.00 | 63,125.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 94,688.40 | 0.00 | 94,688.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 72,327.00 | 0.00 | 72,327.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 228,525.00 | 0.00 | 228,525.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 816,680.00 | (15,120.00) | 801,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 399,820.00 | 0.00 | 399,820.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 12:02:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,148,006.73 | (39,950.00) | 1,108,056.73 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,120.00 | (5,120.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 19,233,247.82 | (261,931.00) | 18,971,316.82 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,106,368.60 | (65,820.00) | 1,040,548.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 246,747.00 | 0.00 | 246,747.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 60,862,255.07 | (554,634.75) | 60,307,620.32 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 122,846.32 | (28,057.51) | 94,788.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 113,673.82 | (12,543.50) | 101,130.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 57,075.57 | (12,310.82) | 44,764.75 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 9,170.00 | 0.00 | 9,170.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 53,262.00 | (3,775.00) | 49,487.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 46,429.09 | 0.00 | 46,429.09 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 9,593.14 | 0.00 | 9,593.14 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,685.72 | 0.00 | 1,685.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,985.04 | 0.00 | 10,985.04 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 404,164.12 | 0.00 | 404,164.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 5,632.77 | 0.00 | 5,632.77 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,280.00 | 0.00 | 13,280.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 16,000.31 | 0.00 | 16,000.31 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,184.82 | 0.00 | 14,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 103,552.00 | 0.00 | 103,552.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,610,372.50 | 0.00 | 1,610,372.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 566,086.13 | 0.00 | 566,086.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,162,758.40 | 0.00 | 1,162,758.40 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 220,072.00 | 0.00 | 220,072.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 251,621.98 | (251,621.98) | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 12:02:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 292,986,169.20 | (292,986,169.20) | 0.00 |