รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 12:05:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,265,095.12 | (3,265,095.12) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,265,095.12 | (3,265,095.12) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 765,850.12 | (765,850.12) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 379,725.00 | 3,151,550.00 | (3,335,157.00) | 196,118.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,087,554.30 | (4,087,554.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,335,157.00 | (3,335,157.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,065,000.00 | (1,065,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 961,969.00 | (961,969.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,444,248.95 | (7,444,248.95) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 584,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (84,600.00) | 0.00 | (14,600.00) | (99,200.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 567,172.00 | 0.00 | 0.00 | 567,172.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (269,012.55) | 0.00 | (33,262.96) | (302,275.51) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,597,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,597,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,621,448.00) | 0.00 | (114,925.00) | (2,736,373.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 146,690.00 | 0.00 | 0.00 | 146,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (51,156.08) | 0.00 | (12,224.70) | (63,380.78) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,476,640.00 | 0.00 | 0.00 | 2,476,640.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,835,464.52) | 0.00 | (108,750.69) | (1,944,215.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 27,340.00 | 0.00 | 0.00 | 27,340.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,212.90) | 0.00 | (2,734.00) | (21,946.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 97,900.00 | 0.00 | 0.00 | 97,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (78,480.93) | 0.00 | (9,790.00) | (88,270.93) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,539.65) | 0.00 | (15,900.97) | (49,440.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 146,623.50 | 0.00 | 0.00 | 146,623.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,073.38) | 0.00 | (14,662.77) | (87,736.15) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 12:05:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 392,301.36 | 6,000.00 | 0.00 | 398,301.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (305,833.44) | 0.00 | (18,835.34) | (324,668.78) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,799.00) | 0.00 | 0.00 | (5,799.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,000,797.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,797.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (747,458.00) | 0.00 | (32,000.00) | (779,458.00) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 39,099,045.95 | (39,099,045.95) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 34,972,339.29 | (34,972,339.29) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (426.93) | 192,432.66 | (192,005.73) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,786.72) | 8,786.72 | (21,983.50) | (21,983.50) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,957,717.97 | (3,957,717.97) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 111,952.76 | (111,952.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 163,655.10 | (163,655.10) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,065,000.00 | (1,065,000.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (379,725.00) | 3,335,157.00 | (3,151,550.00) | (196,118.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,300.00 | (9,300.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 341,716.39 | 0.00 | (341,716.39) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (236,232.97) | 341,716.39 | 0.00 | 105,483.42 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,093,436.00) | 0.00 | 0.00 | (4,093,436.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (739,401.00) | (739,401.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) | (14,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (100.12) | (100.12) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,920.00) | (1,920.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,719,720.00) | (1,719,720.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (31,347,676.00) | (31,347,676.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 30,494.58 | (7,289,880.51) | (7,259,385.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (3,335,157.00) | (3,335,157.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,151,550.00) | (3,151,550.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,850,444.95) | (5,850,444.95) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,094,327.10 | (202,990.00) | 2,891,337.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,531,700.00 | 0.00 | 2,531,700.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,719,720.00 | 0.00 | 1,719,720.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 12:05:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 56,986.74 | 0.00 | 56,986.74 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 85,480.11 | 0.00 | 85,480.11 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 75,951.00 | 0.00 | 75,951.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,250.00 | (5,250.00) | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 30,773.00 | 0.00 | 30,773.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 811,340.00 | 0.00 | 811,340.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 110,560.00 | (8,640.00) | 101,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 129,960.00 | (1,600.00) | 128,360.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 496,485.00 | (5,720.00) | 490,765.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,944,463.76 | (354,661.00) | 8,589,802.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 224,037.32 | 0.00 | 224,037.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 241,267.86 | (5,000.00) | 236,267.86 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,641,375.00 | (61,150.00) | 12,580,225.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 120,094.89 | 0.00 | 120,094.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 144,512.39 | (13,574.77) | 130,937.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 52,663.07 | (3,086.53) | 49,576.54 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 45,810.00 | (20,546.00) | 25,264.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,758.79 | 0.00 | 9,758.79 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 197,500.00 | (180,000.00) | 17,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,262.96 | 0.00 | 33,262.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,224.70 | 0.00 | 12,224.70 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 108,750.69 | 0.00 | 108,750.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,734.00 | 0.00 | 2,734.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,790.00 | 0.00 | 9,790.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,900.97 | 0.00 | 15,900.97 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,662.77 | 0.00 | 14,662.77 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 114,925.00 | 0.00 | 114,925.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,151,550.00 | 0.00 | 3,151,550.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 755,421.12 | 0.00 | 755,421.12 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,335,157.00 | 0.00 | 3,335,157.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 202,990.00 | 0.00 | 202,990.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 12:05:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 16,910,625.00 | (1,929,716.00) | 14,980,909.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 17,913.86 | (17,913.86) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 167,251,657.29 | (167,251,657.29) | 0.00 |