รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 12:05:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,441,920.96 | (1,441,920.96) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,242,270.96 | (2,242,270.96) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 132,017.97 | (132,017.97) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 1,231,458.05 | (1,088,217.55) | 143,240.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,066,070.94 | (6,066,070.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 910,720.79 | (910,720.79) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 357,500.00 | (357,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 684,040.55 | (680,479.00) | 3,561.55 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,984,201.78 | (6,984,201.78) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (3,999,999.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 574,830.00 | 0.00 | 0.00 | 574,830.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (252,390.00) | 0.00 | (38,322.00) | (290,712.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 251,300.00 | 0.00 | 0.00 | 251,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (122,333.47) | 0.00 | (20,941.64) | (143,275.11) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,056,230.00 | 0.00 | 0.00 | 6,056,230.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,488,914.45) | 0.00 | (569,798.98) | (5,058,713.43) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (85,867.93) | 0.00 | (12,200.00) | (98,067.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 177,870.00 | 0.00 | 0.00 | 177,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (118,952.21) | 0.00 | (17,787.00) | (136,739.21) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,560.00 | 0.00 | 0.00 | 235,560.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (177,911.10) | 0.00 | (23,415.28) | (201,326.38) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 251,171.50 | 0.00 | 0.00 | 251,171.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (130,266.67) | 0.00 | (25,117.62) | (155,384.29) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 465,201.36 | 6,000.00 | 0.00 | 471,201.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (347,045.23) | 0.00 | (34,505.34) | (381,550.57) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 12:05:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 57,175,185.20 | (57,175,185.20) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 56,684,973.10 | (56,684,973.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 139,598.90 | (139,598.90) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,807,451.57 | (6,807,451.57) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 320,232.11 | (320,232.11) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 210,131.61 | (210,131.61) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 370,167.55 | (370,167.55) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 1,075,550.00 | (1,218,790.50) | (143,240.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 19,215.99 | (19,215.99) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (51,599.32) | 7,863.34 | 0.00 | (43,735.98) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 741,330.18 | 0.00 | (741,330.18) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (936,082.68) | 741,330.18 | 0.00 | (194,752.50) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,164,611.80) | 0.00 | 0.00 | (2,164,611.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) | (32,000.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (12,400.00) | (12,400.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (179,000.00) | (179,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (114.47) | (114.47) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,863.34) | (7,863.34) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,883,256.00) | (1,883,256.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,400.00 | (50,022,553.53) | (50,016,153.53) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,112.50 | (8,833,706.06) | (8,820,593.56) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,880,079.33) | (1,880,079.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 267.55 | (1,088,217.55) | (1,087,950.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,231,190.50) | (1,231,190.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,397,029.05) | (5,397,029.05) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,558,172.90 | (130,970.00) | 3,427,202.90 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 103,380.00 | (750.00) | 102,630.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,635,900.00 | 0.00 | 1,635,900.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,883,256.00 | (14,934.00) | 1,868,322.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,151.66 | 0.00 | 59,151.66 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 88,727.49 | 0.00 | 88,727.49 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 49,077.00 | 0.00 | 49,077.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 70,500.00 | (532.00) | 69,968.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 170,596.86 | 0.00 | 170,596.86 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 703,830.00 | 0.00 | 703,830.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 542,400.00 | (2,400.00) | 540,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 184,740.00 | 0.00 | 184,740.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 12:05:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,188,911.90 | (4,000.00) | 1,184,911.90 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,635,893.90 | (44,763.50) | 10,591,130.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 694,059.86 | (7,326.00) | 686,733.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 289,078.00 | 0.00 | 289,078.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 26,331,167.19 | (257,899.99) | 26,073,267.20 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 79,396.89 | 0.00 | 79,396.89 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 19,144.80 | (1,000.00) | 18,144.80 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 2,151.00 | 0.00 | 2,151.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,290.42 | 0.00 | 1,290.42 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 15,250.00 | 0.00 | 15,250.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 69,553.55 | 0.00 | 69,553.55 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,322.00 | 0.00 | 38,322.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,941.64 | 0.00 | 20,941.64 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 569,798.98 | 0.00 | 569,798.98 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 17,787.00 | 0.00 | 17,787.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 23,415.28 | 0.00 | 23,415.28 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 25,117.62 | 0.00 | 25,117.62 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 34,505.34 | 0.00 | 34,505.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 19,215.99 | 0.00 | 19,215.99 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,031,540.50 | (800,350.00) | 1,231,190.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 223,514.47 | 0.00 | 223,514.47 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,088,217.55 | (267.55) | 1,087,950.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 130,970.00 | 0.00 | 130,970.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 19,924,310.00 | 0.00 | 19,924,310.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 216,173,647.21 | (216,173,647.21) | 0.00 |