รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 12:06:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 940,583.00 | (940,583.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 940,583.00 | (940,583.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 104,450.00 | 396,155.00 | (325,905.00) | 174,700.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,888,332.31 | (4,888,332.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 325,905.00 | (325,905.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,250,000.00 | (1,250,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 602,611.50 | (602,611.50) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,286,357.31 | (5,286,357.31) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,533,859.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,859.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,283,150.75) | 0.00 | (72,800.00) | (2,355,950.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 119,500.00 | 0.00 | 0.00 | 119,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (76,708.91) | 0.00 | (9,958.34) | (86,667.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,516,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,516,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,696,891.57) | 0.00 | (211,047.61) | (1,907,939.18) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (14,207.12) | 0.00 | (2,800.00) | (17,007.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,990.00 | 0.00 | 0.00 | 197,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (159,321.79) | 0.00 | (19,799.00) | (179,120.79) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 115,600.00 | 0.00 | 0.00 | 115,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (69,537.29) | 0.00 | (15,920.95) | (85,458.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 219,544.00 | 0.00 | 0.00 | 219,544.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (110,587.22) | 0.00 | (21,954.82) | (132,542.04) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 433,221.36 | 6,000.00 | 0.00 | 439,221.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (346,775.44) | 0.00 | (18,835.34) | (365,610.78) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,994.00) | 0.00 | 0.00 | (63,994.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 745,889.72 | 0.00 | 0.00 | 745,889.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 12:06:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (745,877.72) | 0.00 | 0.00 | (745,877.72) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (64,300.00) | 47,054,505.35 | (46,990,205.35) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 47,102,214.53 | (47,102,214.53) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 161,671.48 | (161,671.48) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,790.24) | 6,790.24 | (11,741.15) | (11,741.15) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,944,361.17 | (4,944,361.17) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 163,950.09 | (163,950.09) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 220.19 | (220.19) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 280,694.16 | (280,694.16) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,250,000.00 | (1,250,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (104,450.00) | 325,905.00 | (396,155.00) | (174,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,853.00 | (12,853.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 340,131.06 | 0.00 | (340,131.06) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,322,661.92 | 340,131.06 | 0.00 | 1,662,792.98 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,998,835.83) | 0.00 | 0.00 | (3,998,835.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (171,033.00) | (171,033.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (32,375.00) | (32,375.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (499,200.00) | (499,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,158,420.00) | (1,158,420.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 58,620.00 | (43,015,177.63) | (42,956,557.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 40,780.00 | (7,844,201.22) | (7,803,421.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (325,905.00) | (325,905.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (396,155.00) | (396,155.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,120,843.00) | (5,120,843.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,851,250.00 | (82,640.00) | 3,768,610.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 13,415.50 | (11,967.00) | 1,448.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,034,900.00 | 0.00 | 1,034,900.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,158,420.00 | 0.00 | 1,158,420.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 73,692.20 | 0.00 | 73,692.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 110,538.30 | 0.00 | 110,538.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 31,047.00 | 0.00 | 31,047.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 44,250.00 | 0.00 | 44,250.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 55,025.00 | (36,000.00) | 19,025.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 451,625.00 | 0.00 | 451,625.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 464,740.00 | (32,520.00) | 432,220.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 194,230.00 | (2,100.00) | 192,130.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 784,556.56 | (7,217.00) | 777,339.56 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,983,305.04 | (297,440.00) | 6,685,865.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 12:06:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,124,102.50 | (24,600.56) | 1,099,501.94 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 89,038.00 | 0.00 | 89,038.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,002,960.89 | (290,846.73) | 12,712,114.16 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 98,877.18 | (13,347.39) | 85,529.79 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 34,795.21 | 0.00 | 34,795.21 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 19,260.00 | 0.00 | 19,260.00 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 24,454.00 | 0.00 | 24,454.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 198,879.06 | (8,980.00) | 189,899.06 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,958.34 | 0.00 | 9,958.34 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 211,047.61 | 0.00 | 211,047.61 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 19,799.00 | 0.00 | 19,799.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,920.95 | 0.00 | 15,920.95 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 21,954.82 | 0.00 | 21,954.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 72,800.00 | 0.00 | 72,800.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,853.00 | 0.00 | 12,853.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 396,155.00 | 0.00 | 396,155.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 702,608.00 | 0.00 | 702,608.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 325,905.00 | 0.00 | 325,905.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 94,607.00 | 0.00 | 94,607.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 27,810,430.00 | 0.00 | 27,810,430.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 54,560.00 | (54,560.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 176,013,598.71 | (176,013,598.71) | 0.00 |