รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 12:07:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,923,649.46 | (3,923,649.46) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,367,149.46 | (2,367,149.46) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,494.46 | (1,494.46) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 285,423.25 | 2,007,311.00 | (1,998,084.25) | 294,650.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,368,802.96 | (8,368,802.96) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,998,084.25 | (1,998,084.25) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,500.00 | 1,508,900.00 | (1,511,400.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,285,214.49 | (1,285,214.49) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,996,873.49 | (10,996,873.49) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 5,664.00 | 0.00 | 5,664.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (305,105.40) | 0.00 | (47,701.31) | (352,806.71) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,293,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (726,073.89) | 0.00 | (219,566.67) | (945,640.56) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,370,500.00 | 975,000.00 | 0.00 | 3,345,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (685,761.16) | 0.00 | (174,257.83) | (860,018.99) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,000,011.00 | 4,396,989.00 | 0.00 | 8,397,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,025,000.00) | 0.00 | (4,496,989.00) | (7,521,989.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 195,400.00 | 0.00 | 0.00 | 195,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (107,526.46) | 0.00 | (16,283.38) | (123,809.84) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,280,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,280,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,668,989.47) | 0.00 | (434,838.49) | (3,103,827.96) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,276.49) | 0.00 | (990.00) | (4,266.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (76,260.27) | 0.00 | (9,500.00) | (85,760.27) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 93,200.00 | 0.00 | 0.00 | 93,200.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (46,881.49) | 0.00 | (16,095.26) | (62,976.75) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 975,000.00 | (975,000.00) | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 12:07:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,822.05) | 0.00 | (8,184.82) | (29,006.87) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 510,031.36 | 6,000.00 | 0.00 | 516,031.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (367,066.03) | 0.00 | (42,191.34) | (409,257.37) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,914,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914,010.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,909,409.67) | 0.00 | (2,500.00) | (1,911,909.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 975,000.00 | (975,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 60,009,798.06 | (60,009,798.06) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 60,256,757.83 | (60,256,757.83) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 215,141.49 | (215,141.49) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 10,591,373.27 | (10,591,373.27) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 299,282.57 | (299,282.57) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,069.25 | (1,069.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 252,902.29 | (252,902.29) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,100.00) | 2,153,300.00 | (2,150,200.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (284,823.25) | 1,992,084.25 | (2,001,911.00) | (294,650.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 86,429.00 | (86,429.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (37,636.18) | 12,200.00 | 0.00 | (25,436.18) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,053,571.80 | 0.00 | (1,053,571.80) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,560,858.75) | 1,053,571.80 | 0.00 | (6,507,286.95) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 4,396,989.00 | (4,396,989.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,265,181.67) | 0.00 | 0.00 | (2,265,181.67) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,300.00) | (1,300.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (7,800.00) | (7,800.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (250,500.00) | (250,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (94.46) | (94.46) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (12,200.00) | (12,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 615,650.00 | (4,415,330.00) | (3,799,680.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 298,090.00 | (57,222,227.12) | (56,924,137.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 267,644.12 | (6,959,641.79) | (6,691,997.67) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,998,084.25) | (1,998,084.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,007,311.00) | (2,007,311.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 12:07:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (6,767,551.14) | (6,767,551.14) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,939,993.22 | (207,390.00) | 3,732,603.22 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,913.95 | (8,876.80) | 1,037.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,589,800.00 | 0.00 | 2,589,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,415,330.00 | (615,650.00) | 3,799,680.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 64,430.87 | 0.00 | 64,430.87 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 96,646.30 | 0.00 | 96,646.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 60,766.80 | 0.00 | 60,766.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 156,000.00 | (12,000.00) | 144,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 587,730.00 | 0.00 | 587,730.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 449,560.00 | (18,600.00) | 430,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 374,515.00 | (42,900.00) | 331,615.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,343,308.03 | (37,218.49) | 1,306,089.54 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,031,047.90 | (618,927.00) | 10,412,120.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 139,673.69 | (26,631.02) | 113,042.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 301,342.00 | 0.00 | 301,342.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 49,460,840.54 | (914,749.00) | 48,546,091.54 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 230,441.66 | (41,837.51) | 188,604.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 32,283.37 | (2,206.61) | 30,076.76 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 21,740.26 | 0.00 | 21,740.26 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 19,527.00 | (1,630.00) | 17,897.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,262.97 | 0.00 | 7,262.97 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 130,469.00 | 0.00 | 130,469.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 47,701.31 | 0.00 | 47,701.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 219,566.67 | 0.00 | 219,566.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 174,257.83 | 0.00 | 174,257.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,283.38 | 0.00 | 16,283.38 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 434,838.49 | 0.00 | 434,838.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 16,095.26 | 0.00 | 16,095.26 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 42,191.34 | 0.00 | 42,191.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 87,429.00 | (1,000.00) | 86,429.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,007,311.00 | 0.00 | 2,007,311.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 12:07:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 262,194.46 | 0.00 | 262,194.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,998,084.25 | 0.00 | 1,998,084.25 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 216,266.80 | 0.00 | 216,266.80 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,084,428.24 | (1,084,428.24) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 264,484,340.73 | (264,484,340.73) | 0.00 |