รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 12:10:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,613,812.70 | (1,613,812.70) | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,112,412.70 | (2,112,412.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 645,000.00 | (645,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 1,007,350.00 | (1,007,350.00) | 0.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 602,450.00 | (602,450.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,232,462.24 | (5,232,462.24) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,007,350.00 | (1,007,350.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 8,860.00 | 436,601.00 | (445,461.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 61,132.00 | 5,964,562.72 | (5,988,301.72) | 37,393.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 12,562.00 | 22,899.00 | (12,562.00) | 22,899.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 849,420.00 | 1,072,700.00 | 0.00 | 1,922,120.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,072,700.00 | (1,072,700.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (340,714.53) | 0.00 | (101,386.51) | (442,101.04) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,235,381.00 | 0.00 | 0.00 | 4,235,381.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,550,522.74) | 0.00 | (86,575.00) | (2,637,097.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 188,400.00 | 42,000.00 | 0.00 | 230,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (69,491.41) | 0.00 | (16,534.25) | (86,025.66) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,388,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,488,974.56) | 0.00 | (208,751.02) | (1,697,725.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 108,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (86,253.71) | 0.00 | (10,880.24) | (97,133.95) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,424.88) | 0.00 | (15,949.85) | (49,374.73) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,900.14) | 0.00 | (8,184.82) | (29,084.96) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 369,040.00 | 120,334.51 | 0.00 | 489,374.51 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (274,599.00) | 0.00 | (143,740.18) | (418,339.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,990.00 | 0.00 | 0.00 | 9,990.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 12:10:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,989.00) | 0.00 | 0.00 | (9,989.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,489,721.00 | 0.00 | 0.00 | 1,489,721.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,489,714.00) | 0.00 | 0.00 | (1,489,714.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (52,300.00) | 49,774,174.04 | (49,926,224.04) | (204,350.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,621,790.31 | (46,621,790.31) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (257,324.08) | 370,616.54 | (113,292.46) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (755.00) | 755.00 | (999.38) | (999.38) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (30,640.00) | 4,936,532.16 | (4,943,285.16) | (37,393.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 161,945.05 | (161,945.05) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 33.82 | (33.82) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 284,250.26 | (284,250.26) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 1,111,200.00 | (1,111,200.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,662.70 | (15,662.70) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (94,022.42) | 10,249.91 | (42,000.00) | (125,772.51) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (151,327.54) | 151,327.54 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 369,072.39 | 0.00 | (151,327.54) | 217,744.85 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,072,700.00 | (1,072,700.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,302,095.20) | 0.00 | 0.00 | (3,302,095.20) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (291,636.10) | (291,636.10) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (590,800.00) | (590,800.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (680.00) | (680.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (10,249.91) | (10,249.91) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 685,000.00 | (2,808,600.00) | (2,123,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 38,548.00 | (40,012,122.05) | (39,973,574.05) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 90,931.00 | (5,392,160.38) | (5,301,229.38) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 92,000.00 | (3,650,056.93) | (3,558,056.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,007,350.00) | (1,007,350.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,007,350.00) | (1,007,350.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,510,147.70) | (3,510,147.70) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,826,880.00 | (43,000.00) | 2,783,880.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,787.50 | (8,339.00) | 1,448.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,343,640.00 | (685,000.00) | 2,658,640.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,554.80 | 0.00 | 46,554.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 69,832.20 | 0.00 | 69,832.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 16,051.20 | 0.00 | 16,051.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 87,750.00 | (6,750.00) | 81,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 12:10:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 424,520.00 | 0.00 | 424,520.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 447,170.95 | (11,391.02) | 435,779.93 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 240,800.00 | (3,800.00) | 237,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 510,351.74 | (17,533.46) | 492,818.28 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 1,624.00 | (1,624.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,638,600.05 | (110,573.52) | 4,528,026.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 697,280.00 | (13,460.00) | 683,820.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,669,745.38 | (355,410.00) | 13,314,335.38 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 93,953.83 | 0.00 | 93,953.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,997.01 | 0.00 | 12,997.01 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 14,187.00 | (755.00) | 13,432.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 137,050.00 | (44,250.00) | 92,800.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 101,386.51 | 0.00 | 101,386.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,534.25 | 0.00 | 16,534.25 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 208,751.02 | 0.00 | 208,751.02 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,880.24 | 0.00 | 10,880.24 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.85 | 0.00 | 15,949.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 29,407.67 | 0.00 | 29,407.67 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 86,575.00 | 0.00 | 86,575.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 14,982.70 | 0.00 | 14,982.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,007,350.00 | 0.00 | 1,007,350.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 883,116.10 | 0.00 | 883,116.10 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,007,350.00 | 0.00 | 1,007,350.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 51,339.00 | 0.00 | 51,339.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 28,330,700.00 | (1,072,700.00) | 27,258,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 186,979.04 | (186,979.04) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 185,619,772.88 | (185,619,772.88) | 0.00 |