รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 12:10:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 340,218.17 | (340,218.17) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 340,218.17 | (340,218.17) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,510.67 | (2,510.67) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 409,900.00 | 172,507.50 | (264,557.50) | 317,850.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,896,463.40 | (4,896,463.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 275,915.00 | (275,915.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,050,000.00 | (2,050,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 245,620.00 | (245,620.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,359,545.90 | (5,359,545.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (209,943.40) | 0.00 | (42,666.66) | (252,610.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,649,340.00 | 0.00 | 0.00 | 4,649,340.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,104,906.01) | 0.00 | (115,433.80) | (3,220,339.81) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,386.76) | 0.00 | (3,916.67) | (9,303.43) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,198,323.00 | 0.00 | 0.00 | 2,198,323.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,718,170.08) | 0.00 | (96,187.50) | (1,814,357.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 86,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (68,054.10) | 0.00 | (8,660.02) | (76,714.12) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,381.26) | 0.00 | (15,949.83) | (49,331.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,731.64) | 0.00 | (8,184.82) | (28,916.46) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 361,601.36 | 6,000.00 | 0.00 | 367,601.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (292,388.50) | 0.00 | (16,455.34) | (308,843.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,598.00) | 0.00 | 0.00 | (20,598.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 407,024.00 | 0.00 | 0.00 | 407,024.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 12:10:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (397,094.14) | 0.00 | (9,924.86) | (407,019.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,000.00) | 39,664,388.50 | (39,655,388.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 39,406,991.60 | (39,406,991.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 326,042.02 | (326,042.02) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,534.21) | 13,534.21 | (3,200.00) | (3,200.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,359,936.85 | (5,359,936.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 166,308.37 | (166,308.37) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 390.95 | (390.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 202,523.08 | (202,523.08) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,050,000.00 | (2,050,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (409,900.00) | 264,557.50 | (172,507.50) | (317,850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,210.67 | (14,210.67) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (41,613.24) | 3,916.67 | 0.00 | (37,696.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 378,124.20 | 0.00 | (378,124.20) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 105,547.68 | 378,124.20 | 0.00 | 483,671.88 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,121,428.72) | 0.00 | 0.00 | (3,121,428.72) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (179,346.00) | (179,346.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (153,500.00) | (153,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,916.67) | (3,916.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 204,980.00 | (1,394,925.59) | (1,189,945.59) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 256,150.00 | (32,968,630.51) | (32,712,480.51) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 21,240.00 | (5,592,689.37) | (5,571,449.37) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (4,191,340.40) | (4,191,340.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (264,557.50) | (264,557.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (172,507.50) | (172,507.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,479,985.38) | (4,479,985.38) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,809,215.48 | (120,470.00) | 2,688,745.48 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,895,525.59 | (207,490.67) | 2,688,034.92 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,426.20 | 0.00 | 52,426.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 78,639.30 | 0.00 | 78,639.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 33,104.40 | 0.00 | 33,104.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 46,863.00 | (3,750.00) | 43,113.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 245,620.00 | 0.00 | 245,620.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 15,570.00 | 0.00 | 15,570.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 517,120.00 | (8,640.00) | 508,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 262,480.00 | (10,200.00) | 252,280.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 683,760.00 | (16,260.00) | 667,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 12:10:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,414,536.90 | (4,980.00) | 5,409,556.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 606,744.73 | 0.00 | 606,744.73 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 412,656.88 | 0.00 | 412,656.88 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 34,423,498.40 | (330,988.00) | 34,092,510.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 113,402.96 | (11,334.21) | 102,068.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,015.26 | 0.00 | 3,015.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 37,944.70 | (2,200.00) | 35,744.70 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 8,613.00 | 0.00 | 8,613.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,062.45 | 0.00 | 8,062.45 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 42,666.66 | 0.00 | 42,666.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 3,916.67 | 0.00 | 3,916.67 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 96,187.50 | 0.00 | 96,187.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,660.02 | 0.00 | 8,660.02 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.83 | 0.00 | 15,949.83 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,455.34 | 0.00 | 16,455.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 115,433.80 | 0.00 | 115,433.80 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 9,924.86 | 0.00 | 9,924.86 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 14,210.67 | 0.00 | 14,210.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 172,507.50 | 0.00 | 172,507.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 332,846.00 | 0.00 | 332,846.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 264,557.50 | 0.00 | 264,557.50 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 120,470.00 | 0.00 | 120,470.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 522,260.00 | (522,260.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 152,468,503.67 | (152,468,503.67) | 0.00 |