รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 12:12:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,733,815.00 | (3,733,815.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,733,815.00 | (3,733,815.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,646,925.00 | 3,237,315.00 | (3,306,650.00) | 1,577,590.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,383,946.23 | (6,383,946.23) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,306,650.00 | (3,306,650.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,225,000.00 | (5,225,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 585,940.00 | (585,940.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,690,596.23 | (9,690,596.23) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,937,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (826,037.56) | 0.00 | (48,302.71) | (874,340.27) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,911,019.17) | 0.00 | (69,707.75) | (1,980,726.92) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 616,200.00 | 598,000.00 | 0.00 | 1,214,200.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 598,000.00 | (598,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (358,134.34) | 0.00 | (46,421.12) | (404,555.46) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 236,600.00 | 0.00 | 0.00 | 236,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (181,494.44) | 0.00 | (9,231.78) | (190,726.22) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,097,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,097,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,496,702.79) | 0.00 | (103,065.48) | (1,599,768.27) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (78,561.10) | 0.00 | (9,800.00) | (88,361.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,210.00 | 0.00 | 0.00 | 235,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (189,111.98) | 0.00 | (15,842.79) | (204,954.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (21,080.95) | 0.00 | (8,184.82) | (29,265.77) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,018.11) | 0.00 | (479.82) | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 506,239.00 | 6,000.00 | 0.00 | 512,239.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (430,488.32) | 0.00 | (18,055.34) | (448,543.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 12:12:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,998.00) | 0.00 | 0.00 | (17,998.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 53,535,363.49 | (53,535,363.49) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 52,248,386.49 | (52,248,386.49) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 146,600.36 | (146,600.36) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,561,998.96 | (9,561,998.96) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 218,615.82 | (218,615.82) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 694.64 | (694.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 289,304.69 | (289,304.69) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,225,000.00 | (5,225,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,646,925.00) | 3,306,650.00 | (3,237,315.00) | (1,577,590.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (42,037.37) | 4,911.34 | 0.00 | (37,126.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 325,060.60 | 0.00 | (325,060.60) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 17,328.51 | 325,060.60 | 0.00 | 342,389.11 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,404,297.91) | 0.00 | 0.00 | (3,404,297.91) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (228,963.00) | (228,963.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (496,500.00) | (496,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,911.34) | (4,911.34) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,951,809.00) | (1,951,809.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 605,208.00 | (48,993,496.26) | (48,388,288.26) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (8,010,554.55) | (8,010,554.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (3,306,650.00) | (3,306,650.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,237,315.00) | (3,237,315.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,473,496.90) | (5,473,496.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,229,063.20 | (162,430.00) | 3,066,633.20 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,980,249.00 | 0.00 | 3,980,249.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,656.20 | 0.00 | 59,656.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 89,484.30 | 0.00 | 89,484.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 60,853.20 | 0.00 | 60,853.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 71,511.00 | 0.00 | 71,511.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 12,874.00 | 0.00 | 12,874.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 27,750.00 | 0.00 | 27,750.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 742,990.00 | 0.00 | 742,990.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 187,250.00 | 0.00 | 187,250.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 903,680.00 | 0.00 | 903,680.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,924,167.45 | 0.00 | 6,924,167.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 12:12:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 301,745.49 | (26,000.00) | 275,745.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 263,632.00 | 0.00 | 263,632.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 45,693,767.53 | (61,716.00) | 45,632,051.53 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 139,540.36 | 0.00 | 139,540.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 15,150.98 | 0.00 | 15,150.98 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 7,060.00 | 0.00 | 7,060.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 585,940.00 | 0.00 | 585,940.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,302.71 | 0.00 | 48,302.71 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 69,707.75 | 0.00 | 69,707.75 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 46,421.12 | 0.00 | 46,421.12 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,231.78 | 0.00 | 9,231.78 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 103,065.48 | 0.00 | 103,065.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.79 | 0.00 | 15,842.79 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,055.34 | 0.00 | 18,055.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,237,315.00 | 0.00 | 3,237,315.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 725,463.00 | 0.00 | 725,463.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,306,650.00 | 0.00 | 3,306,650.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 162,430.00 | 0.00 | 162,430.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 233,835,686.17 | (233,835,686.17) | 0.00 |