รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 12:12:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,144,364.23 | (1,144,364.23) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,162,364.23 | (1,162,364.23) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 302,550.00 | (302,550.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 132,000.00 | 953,801.00 | (756,000.00) | 329,801.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,289,804.17 | (6,289,804.17) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 756,000.00 | (756,000.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,750,000.00 | (1,750,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,170,544.00 | (1,170,544.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,261,544.17 | (7,261,544.17) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 16,716.00 | 0.00 | 16,716.00 |
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (629,556.12) | 0.00 | (29,975.00) | (659,531.12) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,578,400.00 | 466,000.00 | (466,000.00) | 1,578,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 466,000.00 | (466,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (495,085.93) | 0.00 | (93,336.82) | (588,422.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 225,200.00 | 0.00 | 0.00 | 225,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (131,127.76) | 0.00 | (18,766.74) | (149,894.50) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,613,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,613,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,663,908.81) | 0.00 | (201,247.54) | (2,865,156.35) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (13,683.71) | 0.00 | (2,260.03) | (15,943.74) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 215,250.00 | 0.00 | 0.00 | 215,250.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (152,744.44) | 0.00 | (21,525.10) | (174,269.54) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 230,330.00 | 0.00 | 0.00 | 230,330.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (183,961.22) | 0.00 | (15,800.57) | (199,761.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,908.35) | 0.00 | (8,184.82) | (29,093.17) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 639,478.96 | 69,750.00 | (63,750.00) | 645,478.96 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 63,750.00 | (63,750.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 12:12:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (553,522.30) | 0.00 | (18,725.34) | (572,247.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,196.00) | 0.00 | 0.00 | (38,196.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (63,750.00) | 30,708,607.95 | (30,644,857.95) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,425,618.27 | (30,425,618.27) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 168,779.82 | (168,779.82) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,825.00) | (3,825.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,261,544.17 | (7,261,544.17) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 60,739.15 | (60,739.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 230,037.33 | (230,037.33) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,750,000.00 | (1,750,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (132,000.00) | 756,000.00 | (953,801.00) | (329,801.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 18,363.23 | (18,363.23) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,936.83 | 0.00 | (8,936.83) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,952,750.99) | 8,936.83 | 0.00 | (1,943,814.16) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (953,624.98) | 0.00 | 0.00 | (953,624.98) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (63,140.00) | (63,140.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (172,200.00) | (172,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 215,740.00 | (2,366,600.00) | (2,150,860.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (27,197,203.85) | (27,197,203.85) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (7,842,268.09) | (7,842,268.09) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (756,000.00) | (756,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (953,801.00) | (953,801.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,161,839.41) | (3,161,839.41) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,605,544.19 | (33,300.00) | 2,572,244.19 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 14,550.00 | 0.00 | 14,550.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 8,163.00 | (5,442.00) | 2,721.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,782,220.00 | (215,740.00) | 2,566,480.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 50,604.89 | 0.00 | 50,604.89 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 75,907.33 | 0.00 | 75,907.33 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 32,558.60 | 0.00 | 32,558.60 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 749,808.00 | 0.00 | 749,808.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 420,200.00 | 0.00 | 420,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 33,195.00 | 0.00 | 33,195.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 231,355.80 | 0.00 | 231,355.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 12:12:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,535,909.20 | (52,567.23) | 5,483,341.97 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,345,880.85 | 0.00 | 1,345,880.85 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 268,251.50 | 0.00 | 268,251.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 26,007,156.00 | 0.00 | 26,007,156.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 93,639.00 | 0.00 | 93,639.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 27,855.58 | 0.00 | 27,855.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 46,828.38 | 0.00 | 46,828.38 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 16,280.00 | 0.00 | 16,280.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 82,302.00 | 0.00 | 82,302.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,265.03 | 0.00 | 10,265.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,975.00 | 0.00 | 29,975.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 93,336.82 | 0.00 | 93,336.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,766.74 | 0.00 | 18,766.74 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 201,247.54 | 0.00 | 201,247.54 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,260.03 | 0.00 | 2,260.03 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 21,525.10 | 0.00 | 21,525.10 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,800.57 | 0.00 | 15,800.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,725.34 | 0.00 | 18,725.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 18,363.23 | 0.00 | 18,363.23 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 953,801.00 | 0.00 | 953,801.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 253,340.00 | (18,000.00) | 235,340.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 756,000.00 | 0.00 | 756,000.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 38,742.00 | 0.00 | 38,742.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 136,427,576.91 | (136,427,576.91) | 0.00 |