รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 12:13:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,965,650.47 | (3,965,650.47) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,921,781.25 | (3,921,781.25) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,898,450.00 | (1,898,450.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 621,050.00 | 3,610,200.00 | (3,748,600.00) | 482,650.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 9,000.00 | 4,528,954.89 | (4,530,454.89) | 7,500.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,763,753.13 | (3,763,753.13) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,750,000.00 | (2,750,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 641,070.00 | (641,070.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,290,813.41 | (8,290,813.41) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 1,690,000.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 1,690,000.00 | (1,690,000.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (25,928.77) | (25,928.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 615,000.00 | 0.00 | 615,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 615,000.00 | (615,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (48,747.14) | (48,747.14) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,910,941.67) | 0.00 | (69,700.00) | (1,980,641.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 142,110.00 | 0.00 | 0.00 | 142,110.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (95,259.13) | 0.00 | (11,842.49) | (107,101.62) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,349,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,428,725.44) | 0.00 | (209,362.87) | (1,638,088.31) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 154,210.00 | 0.00 | 0.00 | 154,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (108,199.64) | 0.00 | (15,842.85) | (124,042.49) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,785.06) | 0.00 | (8,184.82) | (28,969.88) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 410,041.36 | 6,000.00 | 0.00 | 416,041.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (340,669.73) | 0.00 | (16,475.34) | (357,145.07) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 884,492.00 | 0.00 | 0.00 | 884,492.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (884,488.00) | 0.00 | 0.00 | (884,488.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 46,890,384.47 | (46,890,384.47) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 12:13:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 45,904,576.15 | (45,904,576.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,061.48 | (43,061.48) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,141.02) | 2,141.02 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,000.00) | 7,300,566.59 | (7,299,066.59) | (7,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 175,987.23 | (175,987.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 248,167.63 | (248,167.63) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,772,684.61 | (2,774,184.61) | (1,500.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (621,050.00) | 3,745,600.00 | (3,605,700.00) | (481,150.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 29,439.25 | (29,439.25) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 384,355.31 | 0.00 | (384,355.31) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (760,065.47) | 992,408.09 | (1,216,105.56) | (983,762.94) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,223,052.78 | (1,223,052.78) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,643,758.33) | 0.00 | 0.00 | (1,643,758.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (259,415.10) | (259,415.10) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (265,000.00) | (265,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,448,200.00) | (1,448,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (42,460,556.78) | (42,460,556.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 231,728.80 | (6,283,080.06) | (6,051,351.26) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (327,745.00) | (327,745.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (3,745,600.00) | (3,745,600.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,000.00 | (3,610,200.00) | (3,607,200.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,203,476.20) | (4,203,476.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,518,180.00 | (39,700.00) | 3,478,480.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,943,740.00 | (11,159.25) | 1,932,580.75 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 67,556.00 | 0.00 | 67,556.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 101,334.00 | 0.00 | 101,334.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 14,866.20 | 0.00 | 14,866.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 53,250.00 | 0.00 | 53,250.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 64,340.00 | 0.00 | 64,340.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 541,770.00 | 0.00 | 541,770.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 281,481.00 | (6,960.00) | 274,521.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 167,020.00 | (9,000.00) | 158,020.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 10,810.00 | (530.00) | 10,280.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,419,042.28 | (123,522.50) | 4,295,519.78 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 371,561.28 | 0.00 | 371,561.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 793,617.00 | (15,560.00) | 778,057.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 12:13:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,735,463.56 | 0.00 | 5,735,463.56 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 32,002.63 | (32,002.63) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 237,269.39 | (53,058.92) | 184,210.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 49,015.86 | (13,293.40) | 35,722.46 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 23,343.00 | (7,145.00) | 16,198.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,977.19 | 0.00 | 3,977.19 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 119,826.00 | (4,800.00) | 115,026.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 25,928.77 | 0.00 | 25,928.77 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 48,747.14 | (6,947.22) | 41,799.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,842.49 | 0.00 | 11,842.49 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 209,362.87 | 0.00 | 209,362.87 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.85 | 0.00 | 15,842.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 69,700.00 | 0.00 | 69,700.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 29,439.25 | 0.00 | 29,439.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,607,200.00 | 0.00 | 3,607,200.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 525,915.10 | 0.00 | 525,915.10 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,745,600.00 | 0.00 | 3,745,600.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 39,700.00 | 0.00 | 39,700.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 36,181,315.28 | (1,690,000.00) | 34,491,315.28 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 389,207.60 | (389,207.60) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 211,025,377.97 | (211,025,377.97) | 0.00 |