รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 12:16:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,669,972.47 | (2,669,972.47) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,640,577.42 | (2,640,577.42) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,294,606.34 | (1,294,606.34) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 374,890.00 | 2,378,360.00 | (2,448,950.00) | 304,300.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 13,500.00 | 8,226,113.12 | (8,239,613.12) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,448,950.00 | (2,448,950.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 84,291.12 | 2,745,000.00 | (2,787,056.09) | 42,235.03 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,205,523.00 | (1,205,523.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 14,000.00 | 10,861,401.00 | (10,875,401.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,160.58 | 15,441.50 | (10,160.58) | 15,441.50 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (336,590.71) | 0.00 | (51,501.92) | (388,092.63) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,326,000.00 | 0.00 | 3,326,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,326,000.00 | (3,326,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (1,374,382.96) | (1,374,382.96) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 171,550.00 | 0.00 | (48,500.00) | 123,050.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (74,967.94) | 27,349.96 | (12,945.35) | (60,563.33) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,136,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,136,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,326,607.99) | 0.00 | (244,397.18) | (1,571,005.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,300.00 | 0.00 | 0.00 | 109,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (88,903.40) | 0.00 | (10,775.56) | (99,678.96) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 94,988.00 | 0.00 | 0.00 | 94,988.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (39,616.66) | 0.00 | (18,998.69) | (58,615.35) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 38,969.40 | 0.00 | 120,813.40 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 38,969.40 | (38,969.40) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,863.15) | 0.00 | (34,990.24) | (55,853.39) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 300,961.36 | 36,000.00 | 0.00 | 336,961.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (192,683.66) | 0.00 | (27,769.12) | (220,452.78) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,550.00 | 0.00 | 0.00 | 36,550.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 12:16:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (23,497.49) | 0.00 | (3,440.07) | (26,937.56) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 52,944,664.45 | (52,944,664.45) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 49,359,644.70 | (49,359,644.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 298,315.06 | (298,315.06) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,457.00) | 16,457.00 | (20,345.43) | (20,345.43) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (27,500.00) | 7,997,181.12 | (7,969,681.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 54,573.05 | (54,573.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 385,912.39 | (385,912.39) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (84,291.12) | 2,799,139.00 | (2,757,082.91) | (42,235.03) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (374,890.00) | 2,448,950.00 | (2,378,360.00) | (304,300.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 58,817.42 | (58,817.42) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (72,941.69) | 16,444.40 | (30,000.00) | (86,497.29) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,853,832.56) | 1,853,832.56 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (955,372.51) | 2,300,558.36 | (6,307,785.95) | (4,962,600.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 5,638,527.76 | (5,638,527.76) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (148,763.36) | (148,763.36) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (190,400.00) | (190,400.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) | (13,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (16,444.40) | (16,444.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 544,700.00 | (3,029,542.66) | (2,484,842.66) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 27,274.00 | (44,457,214.71) | (44,429,940.71) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 270,763.69 | (7,692,567.47) | (7,421,803.78) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,448,950.00) | (2,448,950.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,378,360.00) | (2,378,360.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,329,538.08) | (5,329,538.08) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,555,610.97 | (123,540.00) | 3,432,070.97 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,904.62 | (2,564.80) | 1,339.82 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,550,115.48 | 0.00 | 1,550,115.48 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,565,572.66 | (1,080,730.00) | 2,484,842.66 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 66,961.42 | 0.00 | 66,961.42 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 100,442.13 | 0.00 | 100,442.13 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 46,503.46 | 0.00 | 46,503.46 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 96,420.00 | (6,750.00) | 89,670.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 42,230.00 | 0.00 | 42,230.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 321,713.00 | 0.00 | 321,713.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 698,610.00 | (70,680.00) | 627,930.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 287,530.00 | (41,490.00) | 246,040.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 12:16:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 691,694.00 | (60,270.00) | 631,424.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,982,697.28 | (360,857.00) | 4,621,840.28 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,180,726.00 | (526,729.50) | 1,653,996.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 21,893.19 | 0.00 | 21,893.19 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 45,980,533.46 | (2,946,394.39) | 43,034,139.07 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 175,480.39 | (31,692.42) | 143,787.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 100,026.07 | (13,861.94) | 86,164.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 51,400.45 | (6,641.77) | 44,758.68 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 20,796.00 | (3,649.00) | 17,147.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,635.21 | 0.00 | 4,635.21 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 81,100.00 | (16,768.00) | 64,332.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 43,068.55 | 0.00 | 43,068.55 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 73,595.00 | 0.00 | 73,595.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 51,501.92 | 0.00 | 51,501.92 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,374,382.96 | (1,161,701.47) | 212,681.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,945.35 | (343.28) | 12,602.07 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 244,397.18 | 0.00 | 244,397.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,775.56 | 0.00 | 10,775.56 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 18,998.69 | 0.00 | 18,998.69 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 34,990.24 | (22,872.90) | 12,117.34 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,769.12 | 0.00 | 27,769.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,440.07 | 0.00 | 3,440.07 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 21,493.32 | 0.00 | 21,493.32 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 54,987.42 | 0.00 | 54,987.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,378,360.00 | 0.00 | 2,378,360.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 352,163.36 | 0.00 | 352,163.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,448,950.00 | 0.00 | 2,448,950.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 126,104.80 | 0.00 | 126,104.80 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,283.54 | (4,283.54) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 240,204,271.26 | (240,204,271.26) | 0.00 |