รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 12:17:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 535,593.88 | (535,593.88) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 443,293.88 | (443,293.88) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,416.88 | (9,416.88) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 640,823.60 | 404,485.00 | (664,225.00) | 381,083.60 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,901,715.77 | (5,901,715.77) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 710,375.00 | (710,375.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 439,250.00 | (439,250.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 802,920.00 | (802,920.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 16,744.00 | 6,600,214.77 | (6,616,958.77) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 49,608.99 | 37,902.97 | (49,608.99) | 37,902.97 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (273,719.18) | 0.00 | (27,500.00) | (301,219.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (496,971.72) | 0.00 | (42,000.00) | (538,971.72) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (15,184.67) | 0.00 | (2,500.04) | (17,684.71) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,461,600.00 | 0.00 | (99,600.00) | 1,362,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (840,607.32) | 99,596.00 | (170,286.12) | (911,297.44) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (55,283.83) | 0.00 | (7,800.00) | (63,083.83) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 0.00 | 0.00 | 78,675.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (32,330.79) | 0.00 | (15,735.48) | (48,066.27) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,908.36) | 0.00 | (8,184.82) | (29,093.18) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 344,434.26 | 6,000.00 | (30,997.90) | 319,436.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (257,945.05) | 30,996.90 | (18,835.34) | (245,783.49) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,950.00 | 0.00 | 0.00 | 722,950.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,941.00) | 0.00 | 0.00 | (722,941.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (134,521.59) | 18,640,021.87 | (18,505,500.28) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 12:17:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,146,040.28 | (19,571,040.28) | (425,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,152.89 | (96,152.89) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,450.06) | 7,450.06 | (6,947.94) | (6,947.94) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (16,744.00) | 6,633,247.23 | (6,616,503.23) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 111,568.52 | (111,568.52) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 116.46 | (116.46) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 73,703.06 | (73,703.06) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 485,400.00 | (485,400.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (640,823.60) | 664,225.00 | (404,485.00) | (381,083.60) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 18,496.88 | (18,496.88) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 339,136.68 | 0.00 | (339,136.68) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,387,481.92) | 339,136.68 | 0.00 | (1,048,345.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,384.26) | 0.00 | 0.00 | (1,721,384.26) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (507,040.00) | (507,040.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (19,800.00) | (19,800.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (250.00) | (250.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 675,350.00 | (2,334,591.72) | (1,659,241.72) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (18,333,537.91) | (18,333,537.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 101,690.00 | (5,117,541.36) | (5,015,851.36) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (664,225.00) | (664,225.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (404,485.00) | (404,485.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,098,924.10) | (3,098,924.10) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,419,870.00 | (44,100.00) | 2,375,770.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 548,340.00 | 0.00 | 548,340.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,334,591.72 | (684,504.88) | 1,650,086.84 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,675.40 | 0.00 | 46,675.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 70,013.10 | 0.00 | 70,013.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,025.60 | 0.00 | 8,025.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 61,830.00 | (262.00) | 61,568.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 544,690.00 | (70,000.00) | 474,690.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 576,840.00 | 0.00 | 576,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 346,430.00 | 0.00 | 346,430.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 509,175.00 | 0.00 | 509,175.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,761,708.81 | (170,402.97) | 3,591,305.84 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 267,498.77 | 0.00 | 267,498.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,189,008.39 | 0.00 | 1,189,008.39 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 16,097,222.81 | 0.00 | 16,097,222.81 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 81,188.56 | (5,879.24) | 75,309.32 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 12:17:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 15,525.27 | (1,181.82) | 14,343.45 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 6,387.00 | (389.00) | 5,998.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,840.00 | 0.00 | 2,840.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,500.04 | 0.00 | 2,500.04 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 170,286.12 | 0.00 | 170,286.12 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,735.48 | 0.00 | 15,735.48 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 18,496.88 | 0.00 | 18,496.88 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 404,485.00 | 0.00 | 404,485.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 527,090.00 | 0.00 | 527,090.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 664,225.00 | 0.00 | 664,225.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,350,700.00 | (1,350,700.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 95,634,143.91 | (95,634,143.91) | 0.00 |