รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 12:18:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 410,052.00 | (410,052.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 407,052.00 | (407,052.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 50.00 | (50.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 32,700.00 | 144,200.00 | (39,150.00) | 137,750.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,829,889.23 | (5,829,889.23) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,875,000.00 | (3,875,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,178,830.00 | (1,010,150.00) | 168,680.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 73,500.00 | 6,174,504.23 | (6,230,349.23) | 17,655.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 700,000.00 | 2,190,000.00 | 0.00 | 2,890,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,628,000.00 | (2,628,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (121,120.17) | 0.00 | (48,851.13) | (169,971.30) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (992,519.90) | 0.00 | (31,051.99) | (1,023,571.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 245,000.00 | 1,226,660.00 | 0.00 | 1,471,660.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,226,660.00 | (1,226,660.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (78,176.24) | 0.00 | (18,125.71) | (96,301.95) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (200,296.51) | 0.00 | (23,458.34) | (223,754.85) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,996,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,996,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,752,169.77) | 0.00 | (300,250.00) | (4,052,419.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (48,622.47) | 0.00 | (5,900.00) | (54,522.47) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,364,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,317,502.56) | 0.00 | (15,800.50) | (1,333,303.06) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 0.00 | 0.00 | 96,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (32,982.32) | 0.00 | (9,684.82) | (42,667.14) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 660,597.46 | 6,000.00 | 0.00 | 666,597.46 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 12:18:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (574,126.54) | 0.00 | (18,835.34) | (592,961.88) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 37,540.00 | 0.00 | 0.00 | 37,540.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (28,965.65) | 0.00 | (3,400.99) | (32,366.64) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 2,628,000.00 | (2,628,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (57,288.50) | 56,379,241.76 | (56,401,216.16) | (79,262.90) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 59,779,357.36 | (59,779,357.36) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 48,900.00 | (48,900.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 196,726.58 | (196,726.58) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (18,500.00) | 18,500.00 | (18,941.00) | (18,941.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (73,500.00) | 6,222,499.23 | (6,166,654.23) | (17,655.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 103,005.05 | (103,005.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 423,800.90 | (423,800.90) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,875,000.00 | (3,875,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (32,700.00) | 39,150.00 | (144,200.00) | (137,750.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 16,952.00 | (16,952.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8,572.35) | 3,400.99 | 0.00 | (5,171.36) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 785,617.33 | 0.00 | (785,617.33) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,788,457.90) | 785,617.33 | 0.00 | (1,002,840.57) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,481,378.73) | 0.00 | 0.00 | (1,481,378.73) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (55,005.20) | (55,005.20) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 3,000.00 | (199,000.00) | (196,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,400.99) | (3,400.99) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 267,900.00 | (2,017,850.00) | (1,749,950.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 54,560.00 | (44,748,223.93) | (44,693,663.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 428,547.00 | (15,767,190.84) | (15,338,643.84) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (39,150.00) | (39,150.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (144,200.00) | (144,200.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,970,456.27) | (4,970,456.27) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,007,176.67 | (142,790.00) | 2,864,386.67 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,781,020.00 | 0.00 | 1,781,020.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,017,850.00 | (267,950.00) | 1,749,900.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,131.60 | 0.00 | 49,131.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,697.40 | 0.00 | 73,697.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 53,430.60 | 0.00 | 53,430.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,250.00 | (5,250.00) | 63,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 12:18:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 20,100.00 | 0.00 | 20,100.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 631,898.00 | 0.00 | 631,898.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 595,150.00 | (1,470.00) | 593,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 144,060.00 | 0.00 | 144,060.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 635,290.00 | (1,000.00) | 634,290.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,309,404.00 | (35,162.00) | 7,274,242.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 833,136.09 | (4,330.00) | 828,806.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 249,953.00 | 0.00 | 249,953.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 50,915,527.00 | (5,152,658.00) | 45,762,869.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 147,929.51 | (11,000.00) | 136,929.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 29,638.38 | (4,000.00) | 25,638.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,007.19 | (2,500.00) | 24,507.19 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 21,618.00 | (1,000.00) | 20,618.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 41,890.00 | 0.00 | 41,890.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 48,851.13 | 0.00 | 48,851.13 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 31,051.99 | 0.00 | 31,051.99 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 18,125.71 | 0.00 | 18,125.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 23,458.34 | 0.00 | 23,458.34 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 300,250.00 | 0.00 | 300,250.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,800.50 | 0.00 | 15,800.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,684.82 | 0.00 | 9,684.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,400.99 | 0.00 | 3,400.99 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 16,952.00 | 0.00 | 16,952.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 144,200.00 | 0.00 | 144,200.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 299,905.20 | (48,900.00) | 251,005.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 39,150.00 | 0.00 | 39,150.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 142,790.00 | 0.00 | 142,790.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 590,094.00 | (590,094.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 12:18:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 226,933,142.94 | (226,933,142.94) | 0.00 |