รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 12:19:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,023,857.81 | (1,023,857.81) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,023,607.81 | (1,023,607.81) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 291,672.81 | (291,672.81) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 153,125.00 | 933,050.00 | (704,625.00) | 381,550.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,117,882.63 | (4,117,882.63) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 834,795.00 | (834,795.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,057,500.00 | (1,057,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 527,765.00 | (516,525.00) | 11,240.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 47,680.00 | 4,810,803.63 | (4,858,483.63) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (122,835.62) | 0.00 | (17,500.00) | (140,335.62) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,979,691.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979,691.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (476,346.20) | 0.00 | (49,492.27) | (525,838.47) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,845,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,513,343.75) | 0.00 | (121,125.00) | (3,634,468.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 136,390.00 | 30,000.00 | 0.00 | 166,390.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (38,902.70) | 0.00 | (12,770.51) | (51,673.21) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,375,460.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375,460.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,677,375.78) | 0.00 | (383,736.98) | (3,061,112.76) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (145,709.60) | 0.00 | (20,200.00) | (165,909.60) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (32,290.65) | 0.00 | (15,842.33) | (48,132.98) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 129,644.00 | 0.00 | 0.00 | 129,644.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (46,052.68) | 0.00 | (12,964.82) | (59,017.50) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 411,571.36 | 6,000.00 | 0.00 | 417,571.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (324,016.57) | 0.00 | (22,256.53) | (346,273.10) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 12:19:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,997.00) | 0.00 | 0.00 | (37,997.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,874,954.73 | 0.00 | 0.00 | 1,874,954.73 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,873,779.49) | 0.00 | (665.83) | (1,874,445.32) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (117,324.00) | 27,548,682.25 | (27,504,130.25) | (72,772.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (900,000.00) | 29,234,099.98 | (28,334,099.98) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 176,687.70 | (176,687.70) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (14,499.68) | 14,499.68 | (14,770.49) | (14,770.49) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (47,680.00) | 4,988,883.79 | (4,941,203.79) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 113,645.15 | (113,645.15) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 230.16 | (230.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 137,288.87 | (137,288.87) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,057,500.00 | (1,057,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (153,125.00) | 704,625.00 | (933,050.00) | (381,550.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 23,485.00 | (23,485.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (16,806.90) | 5,764.11 | (30,000.00) | (41,042.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 265,217.32 | 0.00 | (265,217.32) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (974,868.19) | 265,217.32 | (900,000.00) | (1,609,650.87) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 900,000.00 | (900,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,725,470.42) | 0.00 | 0.00 | (2,725,470.42) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (82,740.00) | (82,740.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (67,000.00) | (67,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (72.81) | (72.81) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,764.11) | (5,764.11) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,606,660.00) | (1,606,660.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 34,856.00 | (25,790,415.15) | (25,755,559.15) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 25,120.00 | (3,958,568.99) | (3,933,448.99) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (388,148.00) | (388,148.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (704,625.00) | (704,625.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (933,050.00) | (933,050.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,266,877.79) | (5,266,877.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,780,890.00 | (182,510.00) | 2,598,380.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,847.20 | (2,564.80) | 1,282.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,279,923.87 | 0.00 | 2,279,923.87 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,606,660.00 | 0.00 | 1,606,660.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,127.60 | 0.00 | 51,127.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 12:19:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 76,691.40 | 0.00 | 76,691.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 68,397.72 | 0.00 | 68,397.72 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 61,470.00 | 0.00 | 61,470.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 293,630.00 | (250.00) | 293,380.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 405,480.00 | (8,520.00) | 396,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 364,830.00 | (5,850.00) | 358,980.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 691,912.10 | (13,486.00) | 678,426.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,059,325.35 | (27,830.60) | 4,031,494.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 323,848.95 | 0.00 | 323,848.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 57,395.00 | 0.00 | 57,395.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 25,256,760.83 | (2,077,200.00) | 23,179,560.83 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 156,788.03 | (11,911.56) | 144,876.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,972.97 | (1,891.12) | 26,081.85 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 20,100.00 | (697.00) | 19,403.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 18,775.00 | 0.00 | 18,775.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 49,492.27 | 0.00 | 49,492.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,770.51 | 0.00 | 12,770.51 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 383,736.98 | 0.00 | 383,736.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.33 | 0.00 | 15,842.33 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 12,964.82 | 0.00 | 12,964.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,256.53 | 0.00 | 22,256.53 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 121,125.00 | 0.00 | 121,125.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 665.83 | 0.00 | 665.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 23,235.00 | 0.00 | 23,235.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,078,850.00 | (145,800.00) | 933,050.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 149,812.81 | 0.00 | 149,812.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 704,625.00 | 0.00 | 704,625.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 185,074.80 | 0.00 | 185,074.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 388,148.00 | 0.00 | 388,148.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 121,699,725.42 | (121,699,725.42) | 0.00 |