รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 12:21:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,506,181.51 | (3,506,181.51) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,483,844.68 | (2,483,844.68) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,920,046.06 | (1,920,046.06) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 126,522.50 | 2,366,575.00 | (2,030,575.00) | 462,522.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,431,499.06 | 22,998,131.23 | (24,429,630.29) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 669,350.00 | (669,350.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 982,761.48 | (982,761.48) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 221,780.00 | 1,082,283.00 | (1,169,983.00) | 134,080.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 37,183.00 | 23,640,356.23 | (23,677,539.23) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,332,335.96 | 0.00 | 0.00 | 4,332,335.96 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (909,853.35) | 0.00 | (108,332.58) | (1,018,185.93) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (296,114.39) | 0.00 | (62,475.00) | (358,589.39) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,068,000.00 | 5,191,300.00 | 0.00 | 11,259,300.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,590,791.37) | 0.00 | (623,854.15) | (2,214,645.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 34,464,146.42 | 1,799,000.00 | 0.00 | 36,263,146.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,088,409.40) | 0.00 | (2,237,527.36) | (8,325,936.76) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,025,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,025,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,700,343.74) | 0.00 | (150,637.50) | (3,850,981.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,247,658.85 | 18,000.00 | 0.00 | 1,265,658.85 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (646,783.87) | 0.00 | (103,023.81) | (749,807.68) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,149,680.00 | 0.00 | (999,600.00) | 9,150,080.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,092,016.52) | 859,245.21 | (1,109,600.13) | (7,342,371.44) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 659,161.00 | 0.00 | 0.00 | 659,161.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (157,409.31) | 0.00 | (65,167.72) | (222,577.03) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 393,300.00 | 170,520.00 | 0.00 | 563,820.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 170,520.00 | (170,520.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (250,258.14) | 0.00 | (43,967.78) | (294,225.92) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,611,349.97 | 0.00 | 0.00 | 1,611,349.97 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 12:21:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,473,210.20) | 0.00 | (47,314.13) | (1,520,524.33) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 650,237.97 | 24,500.00 | 0.00 | 674,737.97 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 24,500.00 | (24,500.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (190,787.75) | 0.00 | (64,865.98) | (255,653.73) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,556,572.93 | 11,235.00 | 0.00 | 3,567,807.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 11,235.00 | (11,235.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,741,218.79) | 0.00 | (440,963.74) | (2,182,182.53) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,368,357.50 | 565,668.00 | (138,618.00) | 2,795,407.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 220,450.00 | (220,450.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,271,819.51) | 0.00 | (92,401.34) | (2,364,220.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 912,396.50 | 0.00 | 0.00 | 912,396.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (799,628.93) | 0.00 | (45,882.33) | (845,511.26) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,818,851.00 | 0.00 | 0.00 | 7,818,851.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,674,508.08) | 0.00 | (76,468.67) | (7,750,976.75) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 748,786.67 | 0.00 | 0.00 | 748,786.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (748,781.67) | 0.00 | 0.00 | (748,781.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,393,920.00 | 1,797,380.00 | (5,191,300.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,596,380.00 | (3,596,380.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,924,386.45) | 66,371,876.50 | (63,447,490.05) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 56,163,530.78 | (56,163,530.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,074,589.86 | (1,074,589.86) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (110,344.85) | 270,144.85 | (159,800.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,077,406.89) | 18,794,555.31 | (17,717,148.42) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 158,333.90 | (158,333.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 386,891.80 | (386,891.80) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,019,425.37 | (1,019,425.37) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (126,522.50) | 2,301,232.00 | (2,637,232.00) | (462,522.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 78,869.62 | (78,869.62) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (25,882.19) | 3,860.00 | 0.00 | (22,022.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,706,291.48) | 12,706,291.48 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,897,147.04) | 0.00 | (12,706,291.48) | (39,603,438.52) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,216,322.91) | 0.00 | 0.00 | (9,216,322.91) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 12:21:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 79,044.00 | (540,898.10) | (461,854.10) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 10,000.00 | (48,200.00) | (38,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (200.06) | (200.06) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (206.22) | (206.22) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,860.00) | (3,860.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 18,690.00 | (5,918,642.90) | (5,899,952.90) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 128,960.50 | (20,629,183.32) | (20,500,222.82) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 117,277.00 | (46,109,108.07) | (45,991,831.07) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 541,314.00 | (811,971.00) | (270,657.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 46,000.00 | (7,709,107.58) | (7,663,107.58) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,030,575.00) | (2,030,575.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,366,575.00) | (2,366,575.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (20,277,788.07) | (20,277,788.07) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 12,389,575.17 | (543,660.00) | 11,845,915.17 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 227,520.00 | 0.00 | 227,520.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 23,091.60 | (15,394.40) | 7,697.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 19,984,708.90 | (150,807.00) | 19,833,901.90 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 94,110.00 | 0.00 | 94,110.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 200,154.60 | (404.77) | 199,749.83 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 300,231.90 | (607.16) | 299,624.74 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 236,917.80 | (39,241.80) | 197,676.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 262,893.00 | 0.00 | 262,893.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 418,800.00 | 0.00 | 418,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 292,875.00 | 0.00 | 292,875.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 212,707.00 | 0.00 | 212,707.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 71,740.00 | 0.00 | 71,740.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 24,260.00 | 0.00 | 24,260.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 406,929.00 | 0.00 | 406,929.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 28,049.13 | 0.00 | 28,049.13 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,060,040.00 | (4,440.00) | 1,055,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,950,790.00 | (4,000.00) | 1,946,790.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 199,571.00 | 0.00 | 199,571.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 19,010,631.63 | (188,031.00) | 18,822,600.63 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 3,081,402.52 | 0.00 | 3,081,402.52 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,651,050.98 | (87,042.17) | 4,564,008.81 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 27,958,381.77 | (686,997.00) | 27,271,384.77 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,103,827.01 | (214,362.90) | 889,464.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 222,172.18 | (55,131.95) | 167,040.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 12:21:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 15,361.00 | (1,650.00) | 13,711.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 66,839.42 | 0.00 | 66,839.42 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 500,770.60 | (4,000.00) | 496,770.60 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 20,470.50 | 0.00 | 20,470.50 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 206.22 | 0.00 | 206.22 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 102,750.00 | 0.00 | 102,750.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 108,332.58 | 0.00 | 108,332.58 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,475.00 | 0.00 | 62,475.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 623,854.15 | 0.00 | 623,854.15 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 2,237,527.36 | 0.00 | 2,237,527.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 103,023.81 | 0.00 | 103,023.81 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,109,600.13 | 0.00 | 1,109,600.13 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 65,167.72 | 0.00 | 65,167.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 43,967.78 | 0.00 | 43,967.78 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 47,314.13 | 0.00 | 47,314.13 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 64,865.98 | 0.00 | 64,865.98 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 440,963.74 | 0.00 | 440,963.74 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 92,401.34 | 0.00 | 92,401.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 45,882.33 | 0.00 | 45,882.33 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,637.50 | 0.00 | 150,637.50 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 76,468.67 | 0.00 | 76,468.67 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 138,618.00 | (138,618.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 72,913.40 | 0.00 | 72,913.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,366,575.00 | 0.00 | 2,366,575.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 500,460.38 | 0.00 | 500,460.38 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,030,575.00 | 0.00 | 2,030,575.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 726,501.92 | 0.00 | 726,501.92 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 263,021.00 | (263,021.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 340,906,324.22 | (340,906,324.22) | 0.00 |