รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 12:23:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 192,386.16 | (192,386.16) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 77,500.00 | (77,500.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 514,452.00 | 0.00 | (295,340.00) | 219,112.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 32,373.37 | 5,227,324.07 | (5,230,827.89) | 28,869.55 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 781,865.00 | (642,265.00) | 139,600.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,880.00 | 5,249,291.07 | (5,255,171.07) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,062,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (423,220.13) | 0.00 | (204,140.96) | (627,361.09) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,302,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,302,450.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,394,081.30) | 0.00 | (110,138.00) | (3,504,219.30) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,690,710.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690,710.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,571,567.93) | 0.00 | (371,957.90) | (2,943,525.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 | 99,750.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,045.96) | 0.00 | (9,975.00) | (90,020.96) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 85,140.00 | 0.00 | 0.00 | 85,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (36,272.65) | 0.00 | (17,029.25) | (53,301.90) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 118,734.00 | 0.00 | 0.00 | 118,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,479.51) | 0.00 | (11,858.57) | (56,338.08) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 415,291.36 | 6,000.00 | 0.00 | 421,291.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (328,783.21) | 0.00 | (18,835.34) | (347,618.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,099.90) | 0.00 | (1,000.17) | (11,100.07) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 934,026.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (920,820.52) | 0.00 | (7,637.93) | (928,458.45) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (39,556.87) | 36,782,142.39 | (36,748,061.07) | (5,475.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 12:23:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 35,438,791.25 | (35,438,791.25) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 183,234.92 | (183,234.92) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (25,621.01) | 25,621.01 | (23,188.13) | (23,188.13) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (23,734.00) | 4,734,368.53 | (4,734,028.53) | (23,394.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160,426.50 | (160,426.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 175,692.10 | (175,692.10) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 6,420.00 | (6,420.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 864,886.16 | (864,886.16) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (514,452.00) | 295,340.00 | 0.00 | (219,112.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 764,673.47 | 0.00 | (764,673.47) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,906,094.00) | 764,673.47 | 0.00 | (2,141,420.53) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,719,932.03) | 0.00 | 0.00 | (2,719,932.03) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (76,000.00) | (76,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 6,750.00 | (2,239,770.00) | (2,233,020.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 21,097.00 | (29,416,605.55) | (29,395,508.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 12,860.00 | (8,352,567.07) | (8,339,707.07) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (323,485.40) | (323,485.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (295,340.00) | (295,340.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,165,236.81) | (4,165,236.81) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,427,711.95 | (126,830.00) | 2,300,881.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,578,780.00 | 0.00 | 1,578,780.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,412,240.00 | (179,220.00) | 2,233,020.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,236.02 | 0.00 | 44,236.02 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,354.04 | 0.00 | 66,354.04 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 42,154.80 | (3,282.60) | 38,872.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 87,750.00 | (6,750.00) | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 48,058.70 | 0.00 | 48,058.70 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 413,450.00 | 0.00 | 413,450.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 567,700.00 | (10,740.00) | 556,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 157,500.00 | (4,500.00) | 153,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 518,998.10 | (5,857.00) | 513,141.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,248,296.63 | (412,874.00) | 6,835,422.63 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 358,064.14 | (82,180.00) | 275,884.14 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 64,236.00 | 0.00 | 64,236.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,303,371.90 | (54,332.50) | 11,249,039.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 167,407.45 | (15,404.82) | 152,002.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 12:23:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 78,357.21 | (6,026.19) | 72,331.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 46,311.26 | (4,088.00) | 42,223.26 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 3,740.00 | (102.00) | 3,638.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 19,643.76 | 0.00 | 19,643.76 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 42,310.00 | (3,210.00) | 39,100.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 204,140.96 | 0.00 | 204,140.96 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 371,957.90 | 0.00 | 371,957.90 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,975.00 | 0.00 | 9,975.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 17,029.25 | 0.00 | 17,029.25 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,858.57 | 0.00 | 11,858.57 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,000.17 | 0.00 | 1,000.17 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 110,138.00 | 0.00 | 110,138.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 7,637.93 | 0.00 | 7,637.93 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 295,340.00 | 0.00 | 295,340.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 130,112.60 | 0.00 | 130,112.60 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 17,371,000.00 | 0.00 | 17,371,000.00 |
Amount | 0.00 | 138,083,347.13 | (138,083,347.13) | 0.00 |