รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 12:24:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 92,050.00 | (92,050.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 91,650.00 | (91,650.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 222,046.12 | 90,850.00 | (93,470.65) | 219,425.47 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,175,605.73 | (2,175,605.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 93,470.65 | (93,470.65) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 271,630.00 | (271,630.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,284,736.38 | (2,284,736.38) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 512,000.00 | 0.00 | 0.00 | 512,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (186,123.24) | 0.00 | (28,611.10) | (214,734.34) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,441,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,435,684.66) | 0.00 | (65,702.00) | (1,501,386.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 155,950.00 | 0.00 | 0.00 | 155,950.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (84,100.97) | 0.00 | (12,995.84) | (97,096.81) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,488,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (897,367.92) | 0.00 | (98,375.00) | (995,742.92) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 273,120.75 | 0.00 | 0.00 | 273,120.75 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (150,253.33) | 0.00 | (54,624.79) | (204,878.12) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 107,054.00 | 0.00 | 0.00 | 107,054.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,614.97) | 0.00 | (10,690.62) | (48,305.59) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 354,986.36 | 6,000.00 | 0.00 | 360,986.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (265,284.66) | 0.00 | (21,570.34) | (286,855.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,991.60 | 0.00 | 0.00 | 16,991.60 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,269.44) | 0.00 | (3,398.32) | (13,667.76) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,306,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306,990.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,306,983.00) | 0.00 | 0.00 | (1,306,983.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,106,203.38 | (5,106,203.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,770,644.41 | (4,770,644.41) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 12:24:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 83,865.95 | (83,865.95) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (17,766.45) | 17,766.45 | (14,875.07) | (14,875.07) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,058,725.32 | (2,058,725.32) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23,546.41 | (23,546.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,830.67 | (22,830.67) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (222,046.12) | 93,470.65 | (90,850.00) | (219,425.47) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (40,571.78) | 7,095.00 | 0.00 | (33,476.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 390,558.60 | 0.00 | (390,558.60) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (526,458.31) | 390,558.60 | 0.00 | (135,899.71) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,089,503.40) | 0.00 | 0.00 | (2,089,503.40) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,095.00) | (7,095.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 12,540.00 | (1,013,700.00) | (1,001,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,145,900.00) | (3,145,900.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 25,862.10 | (3,018,466.10) | (2,992,604.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (93,470.65) | (93,470.65) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (90,850.00) | (90,850.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,935,461.90) | (2,935,461.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,819,810.00 | (86,430.00) | 1,733,380.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,694.40 | (5,129.60) | 2,564.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 989,070.00 | 0.00 | 989,070.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,013,700.00 | (12,540.00) | 1,001,160.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 33,827.60 | 0.00 | 33,827.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 46,604.70 | 0.00 | 46,604.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 32,455.20 | (2,783.10) | 29,672.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 10,490.00 | (3,920.00) | 6,570.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 178,350.00 | 0.00 | 178,350.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 104,000.00 | (4,800.00) | 99,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 135,200.00 | (7,200.00) | 128,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 39,125.00 | (4,930.00) | 34,195.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,465,355.39 | (5,232.10) | 1,460,123.29 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 209,918.11 | 0.00 | 209,918.11 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 223,498.00 | 0.00 | 223,498.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,541,493.11 | (4,100.00) | 3,537,393.11 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 98,252.56 | (8,431.77) | 89,820.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 113,704.53 | (8,950.55) | 104,753.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,574.28 | (384.13) | 10,190.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 12:24:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,870.19 | 0.00 | 3,870.19 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 11,100.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,230.00 | 0.00 | 2,230.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 28,611.10 | 0.00 | 28,611.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,995.84 | 0.00 | 12,995.84 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,375.00 | 0.00 | 98,375.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 54,624.79 | 0.00 | 54,624.79 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,690.62 | 0.00 | 10,690.62 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,570.34 | 0.00 | 21,570.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,398.32 | 0.00 | 3,398.32 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,702.00 | 0.00 | 65,702.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 90,850.00 | 0.00 | 90,850.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 93,470.65 | 0.00 | 93,470.65 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 94,342.70 | 0.00 | 94,342.70 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 45,484.20 | (45,484.20) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 28,467,220.15 | (28,467,220.15) | 0.00 |