รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 12:24:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 79,860.00 | (79,860.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 79,860.00 | (79,860.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 48,705.00 | 51,500.00 | 0.00 | 100,205.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,395,234.48 | (2,395,234.48) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 241,980.00 | (241,980.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,456,418.12 | (2,456,418.12) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 905,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (150,530.43) | 0.00 | (22,626.03) | (173,156.46) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (555,696.44) | 0.00 | (74,900.00) | (630,596.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 622,000.00 | 0.00 | 0.00 | 622,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (248,267.30) | 0.00 | (35,046.31) | (283,313.61) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 167,400.00 | 0.00 | 0.00 | 167,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (74,800.26) | 0.00 | (13,949.98) | (88,750.24) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,265,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,470.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,066,795.00) | 0.00 | (70,471.25) | (1,137,266.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,685.00 | 0.00 | 0.00 | 99,685.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (436.98) | 0.00 | (9,968.50) | (10,405.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,900.00 | 0.00 | 0.00 | 99,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,248.44) | 0.00 | (9,990.00) | (90,238.44) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 89,140.00 | 0.00 | 0.00 | 89,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (43,409.17) | 0.00 | (15,628.64) | (59,037.81) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (26,294.76) | 0.00 | (8,858.53) | (35,153.29) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 270,551.14 | 6,000.00 | 0.00 | 276,551.14 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (183,947.29) | 0.00 | (18,835.34) | (202,782.63) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 12:24:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,568.96 | 0.00 | 0.00 | 1,006,568.96 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (986,859.17) | 0.00 | (11,564.73) | (998,423.90) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (64,300.00) | 3,431,386.22 | (3,427,086.22) | (60,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,134,647.71 | (3,134,647.71) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 90,914.22 | (90,914.22) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,869.19) | 17,738.38 | (12,703.75) | (3,834.56) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,215,230.30 | (2,215,230.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,117.59 | (13,117.59) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,972.50 | (16,972.50) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (48,705.00) | 0.00 | (51,500.00) | (100,205.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,360.00 | (3,360.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 223,774.73 | 0.00 | (223,774.73) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,716,427.00) | 223,774.73 | 0.00 | (3,492,652.27) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (627,823.22) | 0.00 | 0.00 | (627,823.22) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 167,520.00 | (1,303,767.74) | (1,136,247.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,360.00 | (2,568,071.79) | (2,561,711.79) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 27,194.58 | (1,695,645.42) | (1,668,450.84) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (51,500.00) | (51,500.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,132,318.86) | (2,132,318.86) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,526,782.93 | (40,290.00) | 1,486,492.93 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,618.80 | (5,079.20) | 2,539.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 501,060.00 | 0.00 | 501,060.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,303,767.74 | (167,520.00) | 1,136,247.74 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 28,167.61 | 0.00 | 28,167.61 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 46,388.12 | 0.00 | 46,388.12 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 16,301.40 | (1,269.60) | 15,031.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 50,642.00 | (6,750.00) | 43,892.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 33,014.00 | 0.00 | 33,014.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 190,700.00 | 0.00 | 190,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 76,640.00 | (9,120.00) | 67,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 126,500.00 | (3,200.00) | 123,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 97,484.00 | (5,175.00) | 92,309.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 901,718.86 | (18,305.05) | 883,413.81 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 114,251.45 | 0.00 | 114,251.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 150,424.25 | 0.00 | 150,424.25 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,383,727.86 | (8,000.00) | 2,375,727.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 12:24:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 60,446.11 | (11,930.64) | 48,515.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 23,470.88 | (2,585.12) | 20,885.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,516.40 | (4,222.00) | 18,294.40 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 54,300.00 | 0.00 | 54,300.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 920.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 22,626.03 | 0.00 | 22,626.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 74,900.00 | 0.00 | 74,900.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 35,046.31 | 0.00 | 35,046.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,949.98 | 0.00 | 13,949.98 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 70,471.25 | 0.00 | 70,471.25 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,968.50 | 0.00 | 9,968.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,990.00 | 0.00 | 9,990.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,628.64 | 0.00 | 15,628.64 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,858.53 | 0.00 | 8,858.53 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 11,564.73 | 0.00 | 11,564.73 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 46,638.80 | 0.00 | 46,638.80 |
Amount | 0.00 | 22,794,729.17 | (22,794,729.17) | 0.00 |