รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 12:25:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 903,408.73 | (903,408.73) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 788,958.15 | (788,958.15) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 849,740.00 | 629,124.00 | (262,924.00) | 1,215,940.00 |
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง | 0.00 | 25,224.00 | (25,224.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,236,807.90 | (4,236,807.90) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 237,700.00 | (237,700.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 430,230.00 | (419,630.00) | 10,600.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,480,387.90 | (4,480,387.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,658,537.09) | 0.00 | (98,451.24) | (2,756,988.33) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,344,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (672,030.70) | 0.00 | (33,603.07) | (705,633.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (263,999.00) | 0.00 | 0.00 | (263,999.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,496,156.62 | 0.00 | 0.00 | 2,496,156.62 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,340,898.47) | 0.00 | (121,637.70) | (1,462,536.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 428,100.00 | 0.00 | 0.00 | 428,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (253,170.59) | 0.00 | (27,050.25) | (280,220.84) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,638,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,638,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,019,879.30) | 0.00 | (167,188.76) | (3,187,068.06) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (38,799.00) | 0.00 | 0.00 | (38,799.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 163,321.00 | 0.00 | 0.00 | 163,321.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (136,433.26) | 0.00 | (3,310.00) | (139,743.26) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 133,375.00 | 0.00 | 0.00 | 133,375.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (71,086.27) | 0.00 | (24,736.01) | (95,822.28) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (26,303.00) | 0.00 | (8,858.53) | (35,161.53) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 593,068.36 | 49,800.00 | (43,800.00) | 599,068.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 12:25:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 43,800.00 | (43,800.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (498,708.26) | 0.00 | (20,835.34) | (519,543.60) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | 29,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,161.59) | 0.00 | (5,820.00) | (23,981.59) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 19,778,139.30 | (19,778,139.30) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,852,164.03 | (20,852,164.03) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 100,287.78 | (100,287.78) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,783.06) | 8,820.06 | (7,971.47) | (7,934.47) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,098,895.08 | (3,098,895.08) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 97,123.60 | (97,123.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 75,794.39 | (75,794.39) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 364,450.58 | (364,450.58) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (849,740.00) | 237,700.00 | (603,900.00) | (1,215,940.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (32,567.39) | 4,550.00 | 0.00 | (28,017.39) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (204,229.73) | 204,229.73 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,905,571.13 | 0.00 | (204,229.73) | 1,701,341.40 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 75,672.00 | (75,672.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,999,620.22) | 0.00 | 0.00 | (4,999,620.22) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (155,058.15) | (155,058.15) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,550.00) | (4,550.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 104,080.00 | (1,300,300.00) | (1,196,220.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 12,780.00 | (14,154,499.76) | (14,141,719.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,420.00 | (6,699,821.30) | (6,686,401.30) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (302,860.80) | (302,860.80) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (237,700.00) | (237,700.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (603,900.00) | (603,900.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,017,541.06) | (5,017,541.06) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,160,739.29 | (100,840.00) | 2,059,899.29 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,847.20 | (2,564.80) | 1,282.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,046,821.00 | 0.00 | 2,046,821.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,300,300.00 | (104,080.00) | 1,196,220.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 40,324.99 | 0.00 | 40,324.99 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 60,487.48 | 0.00 | 60,487.48 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 41,282.10 | (3,228.30) | 38,053.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 41,250.00 | 0.00 | 41,250.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 12:25:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,599,561.00 | (2,159,000.00) | 440,561.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 25,640.00 | 0.00 | 25,640.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 285,960.00 | (7,800.00) | 278,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 103,600.00 | 0.00 | 103,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 558,732.00 | (6,000.00) | 552,732.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,193,005.00 | (40,700.00) | 7,152,305.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 402,953.19 | (6,904.71) | 396,048.48 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 105,284.90 | 0.00 | 105,284.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,325,770.00 | (464,888.00) | 4,860,882.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 84,139.51 | (7,487.74) | 76,651.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,912.99 | 0.00 | 3,912.99 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,394.65 | (1,258.32) | 27,136.33 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 3,772.00 | (37.00) | 3,735.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,236.18 | 0.00 | 8,236.18 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 98,451.24 | 0.00 | 98,451.24 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 33,603.07 | 0.00 | 33,603.07 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 121,637.70 | 0.00 | 121,637.70 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 27,050.25 | 0.00 | 27,050.25 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 167,188.76 | 0.00 | 167,188.76 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,310.00 | 0.00 | 3,310.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 24,736.01 | 0.00 | 24,736.01 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,858.53 | 0.00 | 8,858.53 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,835.34 | 0.00 | 20,835.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,820.00 | 0.00 | 5,820.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 603,900.00 | 0.00 | 603,900.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 185,058.15 | 0.00 | 185,058.15 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 237,700.00 | 0.00 | 237,700.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 106,633.10 | 0.00 | 106,633.10 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 7,697,386.62 | 0.00 | 7,697,386.62 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 32,300.00 | (32,300.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800083 สพด.พบ. Report Time : 12:25:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 25,224.00 | (25,224.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 88,931,783.30 | (88,931,783.30) | 0.00 |