รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 12:26:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 427,146.04 | (427,146.04) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 427,146.04 | (427,146.04) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 128,350.00 | 306,500.00 | (221,100.00) | 213,750.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,593,474.03 | (4,593,474.03) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 267,560.00 | (267,560.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,761,674.03 | (4,761,674.03) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,868,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (22,859.55) | 0.00 | (124,533.33) | (147,392.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,381,266.00 | 0.00 | 0.00 | 7,381,266.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,470,687.64) | 0.00 | (224,970.64) | (5,695,658.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (67,077.62) | 0.00 | (8,333.33) | (75,410.95) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,774,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,774,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,502,207.59) | 0.00 | (140,239.41) | (1,642,447.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,356.16) | 0.00 | (10,000.00) | (90,356.16) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,710.00 | 0.00 | 0.00 | 88,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (37,875.67) | 0.00 | (17,743.35) | (55,619.02) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (26,463.26) | 0.00 | (8,858.53) | (35,321.79) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 284,415.00 | 6,000.00 | 0.00 | 290,415.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (198,019.54) | 0.00 | (18,835.34) | (216,854.88) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (68,910.53) | 0.00 | (1,700.30) | (70,610.83) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,007,797.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007,797.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,007,784.00) | 0.00 | 0.00 | (2,007,784.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 12:26:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 26,562,071.21 | (26,562,071.21) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 26,086,576.62 | (26,086,576.62) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (12,394.15) | (12,394.15) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,359,844.67 | (4,359,844.67) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 67,408.45 | (67,408.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 176,738.52 | (176,738.52) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (128,350.00) | 221,100.00 | (306,500.00) | (213,750.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 42,546.00 | (42,546.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,439,032.81) | 1,439,032.81 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,442,290.39 | 0.00 | (1,439,032.81) | 1,003,257.58 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,288,818.84) | 0.00 | 0.00 | (5,288,818.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (78,000.00) | (78,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (100.04) | (100.04) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 173,590.00 | (2,338,728.00) | (2,165,138.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 5,850.00 | (20,855,805.64) | (20,849,955.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 16,152.00 | (7,433,374.24) | (7,417,222.24) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (221,100.00) | (221,100.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (306,500.00) | (306,500.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,332,356.80) | (3,332,356.80) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,793,420.00 | (111,310.00) | 1,682,110.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,694.40 | (5,129.60) | 2,564.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,399,280.00 | 0.00 | 1,399,280.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,338,728.00 | (173,590.00) | 2,165,138.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 32,172.20 | 0.00 | 32,172.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 48,258.30 | 0.00 | 48,258.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 45,531.90 | (3,553.50) | 41,978.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,643.00 | 0.00 | 81,643.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 96,126.00 | 0.00 | 96,126.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 248,200.00 | 0.00 | 248,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 245,680.00 | 0.00 | 245,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 137,200.00 | 0.00 | 137,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 261,586.00 | 0.00 | 261,586.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,862,495.34 | (25,770.00) | 5,836,725.34 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 610,939.32 | (11,680.00) | 599,259.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 204,767.75 | 0.00 | 204,767.75 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,453,558.48 | (217,898.00) | 4,235,660.48 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 12:26:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 143,772.31 | 0.00 | 143,772.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 178.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 19,621.83 | 0.00 | 19,621.83 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 14,606.00 | 0.00 | 14,606.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 124,533.33 | 0.00 | 124,533.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,333.33 | 0.00 | 8,333.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 140,239.41 | 0.00 | 140,239.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 17,743.35 | 0.00 | 17,743.35 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,858.53 | 0.00 | 8,858.53 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,700.30 | 0.00 | 1,700.30 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 224,970.64 | 0.00 | 224,970.64 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 42,546.00 | 0.00 | 42,546.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 306,500.00 | 0.00 | 306,500.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 78,100.04 | 0.00 | 78,100.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 221,100.00 | 0.00 | 221,100.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 119,993.10 | 0.00 | 119,993.10 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 16,112,000.00 | 0.00 | 16,112,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,104.00 | (1,104.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 106,422,906.44 | (106,422,906.44) | 0.00 |