รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 12:28:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,549,304.97 | (2,549,304.97) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,477,644.06 | (1,477,644.06) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,475,736.06 | (1,475,736.06) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,536,283.95 | 1,056,425.00 | (2,252,208.25) | 340,500.70 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 149,859.07 | 12,938,812.81 | (13,088,671.88) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,399,708.25 | (2,399,708.25) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,071,660.91 | (1,071,660.91) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 405,036.00 | 1,643,054.00 | (1,812,276.00) | 235,814.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 257,053.55 | 15,601,827.07 | (15,433,386.06) | 425,494.56 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 440,907.00 | 0.00 | 0.00 | 440,907.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (129,972.05) | 0.00 | (15,064.27) | (145,036.32) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,100.00 | 0.00 | 0.00 | 597,100.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (281,510.33) | 0.00 | (39,806.68) | (321,317.01) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,883,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,883,430.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,194,919.45) | 0.00 | (152,610.75) | (3,347,530.20) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 788,627.16 | 0.00 | 0.00 | 788,627.16 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (459,817.98) | 0.00 | (65,719.13) | (525,537.11) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,556,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,556,300.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,716,175.79) | 0.00 | (976,566.19) | (7,692,741.98) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 272,990.00 | 0.00 | 0.00 | 272,990.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (255,787.85) | 0.00 | (17,190.15) | (272,978.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 121,490.00 | 0.00 | 0.00 | 121,490.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,642.31) | 0.00 | (12,150.36) | (89,792.67) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 91,710.00 | 0.00 | 0.00 | 91,710.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (45,309.64) | 0.00 | (15,842.63) | (61,152.27) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 614,639.45 | 0.00 | 0.00 | 614,639.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (156,932.31) | 0.00 | (61,462.02) | (218,394.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 12:28:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,513,030.93 | 1,295,984.00 | 0.00 | 3,809,014.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,295,984.00 | (1,295,984.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,551,029.28) | 0.00 | (427,847.73) | (1,978,877.01) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,355,611.48 | 512,248.00 | (138,618.00) | 2,729,241.48 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 167,030.00 | (167,030.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,806,972.81) | 0.00 | (162,638.02) | (1,969,610.83) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,499.00) | 0.00 | 0.00 | (9,499.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 11,523,330.17 | 0.00 | 0.00 | 11,523,330.17 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (11,464,357.03) | 0.00 | (26,941.10) | (11,491,298.13) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 748,786.67 | 0.00 | 0.00 | 748,786.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (748,781.67) | 0.00 | 0.00 | (748,781.67) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,700,236.29) | 41,218,521.08 | (38,666,499.36) | (148,214.57) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 35,610,989.72 | (35,610,989.72) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (40,469.72) | 424,888.20 | (412,861.11) | (28,442.63) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (201,366.90) | 12,580,219.35 | (12,767,908.45) | (389,056.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 24,925.37 | (24,925.37) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 28.04 | (28.04) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 256,213.85 | (256,213.85) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,071,660.91 | (1,071,660.91) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,536,283.95) | 2,252,208.25 | (1,056,425.00) | (340,500.70) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 57,743.00 | (57,743.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,766,477.23 | 0.00 | (1,766,477.23) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,946,710.41) | 1,766,477.23 | 0.00 | (1,180,233.18) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,308,387.89) | 0.00 | 0.00 | (5,308,387.89) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (355,200.00) | (355,200.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (176.06) | (176.06) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (6,900.00) | (6,900.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 115,010.00 | (5,188,105.00) | (5,073,095.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (5,683,998.48) | (5,683,998.48) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 10,815.08 | (40,405,818.89) | (40,395,003.81) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (680,580.50) | (680,580.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,252,208.25) | (2,252,208.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 12:28:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,056,425.00) | (1,056,425.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (14,385,328.15) | (14,385,328.15) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,591,945.17 | (383,900.00) | 9,208,045.17 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 15,403.38 | (10,268.92) | 5,134.46 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,920,520.00 | 0.00 | 3,920,520.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,187,790.00 | (115,010.00) | 5,072,780.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 315.00 | (245.00) | 70.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 153,870.00 | 0.00 | 153,870.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 230,805.00 | 0.00 | 230,805.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 127,566.60 | (9,951.00) | 117,615.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 188,297.00 | (175.00) | 188,122.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 524,037.14 | 0.00 | 524,037.14 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 548,000.75 | 0.00 | 548,000.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 104,927.75 | 0.00 | 104,927.75 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 4,212.00 | 0.00 | 4,212.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 420,338.00 | 0.00 | 420,338.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 117,473.00 | 0.00 | 117,473.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,300,550.00 | 0.00 | 1,300,550.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,632,714.00 | 0.00 | 2,632,714.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,495,726.80 | 0.00 | 1,495,726.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 21,992,241.68 | 0.00 | 21,992,241.68 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 551,033.53 | (10,640.08) | 540,393.45 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 220,739.29 | 0.00 | 220,739.29 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,416,019.28 | 0.00 | 12,416,019.28 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 238,569.91 | 0.00 | 238,569.91 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 56,837.40 | (139.53) | 56,697.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 128,661.26 | (3,816.00) | 124,845.26 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 24,069.00 | 0.00 | 24,069.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 66,064.00 | 0.00 | 66,064.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,235.96 | 0.00 | 6,235.96 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 52,960.00 | 0.00 | 52,960.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 55,500.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 15,064.27 | 0.00 | 15,064.27 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 39,806.68 | 0.00 | 39,806.68 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 65,719.13 | 0.00 | 65,719.13 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 976,566.19 | 0.00 | 976,566.19 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 12:28:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 17,190.15 | 0.00 | 17,190.15 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,150.36 | 0.00 | 12,150.36 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.63 | 0.00 | 15,842.63 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 61,462.02 | 0.00 | 61,462.02 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 427,847.73 | 0.00 | 427,847.73 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 162,638.02 | 0.00 | 162,638.02 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 152,610.75 | 0.00 | 152,610.75 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 26,941.10 | 0.00 | 26,941.10 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 138,618.00 | (138,618.00) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 55,835.00 | 0.00 | 55,835.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,056,425.00 | 0.00 | 1,056,425.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 363,476.06 | 0.00 | 363,476.06 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,252,208.25 | 0.00 | 2,252,208.25 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 404,119.92 | 0.00 | 404,119.92 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 21,280.16 | (21,280.16) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 207,537,783.53 | (207,537,783.53) | 0.00 |