รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 12:29:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,895,826.59 | (4,895,826.59) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,861,232.52 | (4,861,232.52) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,961,300.92 | (3,961,300.92) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,300,005.00 | 4,256,171.60 | (5,832,370.30) | 723,806.30 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,300,775.11 | (7,300,775.11) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,809,155.00 | (5,809,155.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 767,283.00 | (742,043.00) | 25,240.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 15,575.00 | 13,362,110.11 | (13,370,260.11) | 7,425.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (29,329.68) | (29,329.68) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,901,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901,050.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,686,644.92) | 0.00 | (90,048.50) | (2,776,693.42) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 369,243.00 | 0.00 | 0.00 | 369,243.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (285,843.95) | 0.00 | (17,708.33) | (303,552.28) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,435,698.00 | 0.00 | 0.00 | 6,435,698.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,684,073.42) | 0.00 | (483,074.00) | (5,167,147.42) |
1206020104 ยานพาหนะ-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020105 ยานพาหนะเช่า-คสส. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (7,925.80) | 0.00 | (1,225.01) | (9,150.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 285,840.00 | 0.00 | 0.00 | 285,840.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (225,944.55) | 0.00 | (28,584.00) | (254,528.55) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 412,810.00 | 0.00 | 0.00 | 412,810.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (326,202.88) | 0.00 | (55,995.02) | (382,197.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 260,119.00 | 0.00 | 0.00 | 260,119.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (156,178.77) | 0.00 | (26,012.32) | (182,191.09) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 48,799.93 | 0.00 | 0.00 | 48,799.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (45,329.38) | 0.00 | (2,079.90) | (47,409.28) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,096,856.36 | 6,000.00 | 0.00 | 1,102,856.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 12:29:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (835,893.26) | 0.00 | (58,069.34) | (893,962.60) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (67,935.55) | 0.00 | (5,556.45) | (73,492.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 347,800.00 | 0.00 | 0.00 | 347,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (347,793.00) | 0.00 | 0.00 | (347,793.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 620,000.00 | (620,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 620,000.00 | (620,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (181,300.00) | 61,825,216.53 | (61,649,024.53) | (5,108.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (250,000.00) | 56,426,562.21 | (56,176,562.21) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (15,873.71) | 263,489.45 | (247,615.74) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,357.49) | 5,357.49 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (15,575.00) | 7,168,439.15 | (7,157,289.15) | (4,425.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 35,308.13 | (35,308.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 480,751.86 | (480,751.86) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 34,594.07 | (34,594.07) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,300,005.00) | 5,832,370.30 | (4,256,171.60) | (723,806.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,110.00 | (5,110.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,118,541.67 | 0.00 | (1,118,541.67) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (856,704.54) | 1,118,541.67 | (250,000.00) | 11,837.13 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,506.74) | 0.00 | 0.00 | (3,383,506.74) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (352,772.44) | (352,772.44) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (599,900.00) | (599,900.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (50.92) | (50.92) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 250,580.00 | (3,358,240.00) | (3,107,660.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (52,696,229.82) | (52,696,229.82) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 339,750.00 | (7,177,590.45) | (6,837,840.45) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (163,800.00) | (163,800.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (641,097.00) | (641,097.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (5,832,370.30) | (5,832,370.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,256,171.60) | (4,256,171.60) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (7,386,183.16) | (7,386,183.16) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,311,030.00 | (221,650.00) | 4,089,380.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 18,086.16 | (12,057.44) | 6,028.72 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,784,060.00 | 0.00 | 2,784,060.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 12:29:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,358,240.00 | (250,580.00) | 3,107,660.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 80,107.60 | 0.00 | 80,107.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 120,161.40 | 0.00 | 120,161.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 66,738.00 | 0.00 | 66,738.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 126,750.00 | (9,750.00) | 117,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 74,365.00 | 0.00 | 74,365.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 583,225.00 | 0.00 | 583,225.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 643,920.00 | 0.00 | 643,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 129,110.00 | 0.00 | 129,110.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 689,546.00 | 0.00 | 689,546.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,374,539.38 | (172,440.00) | 4,202,099.38 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 285,095.21 | (10,470.00) | 274,625.21 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 53,672,135.26 | (1,356,949.30) | 52,315,185.96 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 145,454.16 | 0.00 | 145,454.16 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,311.20 | 0.00 | 2,311.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 69,192.04 | (5,357.49) | 63,834.55 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 41,862.00 | 0.00 | 41,862.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 15,905.61 | 0.00 | 15,905.61 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 28,500.00 | (2,550.00) | 25,950.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 29,329.68 | 0.00 | 29,329.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 17,708.33 | 0.00 | 17,708.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 483,074.00 | 0.00 | 483,074.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,225.01 | 0.00 | 1,225.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 28,584.00 | 0.00 | 28,584.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 55,995.02 | 0.00 | 55,995.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 26,012.32 | 0.00 | 26,012.32 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 2,079.90 | 0.00 | 2,079.90 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 58,069.34 | 0.00 | 58,069.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,556.45 | 0.00 | 5,556.45 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 90,048.50 | 0.00 | 90,048.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,110.00 | 0.00 | 5,110.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 4,256,171.60 | 0.00 | 4,256,171.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 952,723.36 | 0.00 | 952,723.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 5,832,370.30 | 0.00 | 5,832,370.30 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 233,707.44 | 0.00 | 233,707.44 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 163,800.00 | 0.00 | 163,800.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 660,000.00 | (660,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 12:29:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 265,637,824.98 | (265,637,824.98) | 0.00 |