รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 12:29:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,222,410.10 | (3,222,410.10) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,258,710.10 | (1,258,710.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 927,250.00 | (927,250.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 246,493.10 | 1,066,575.00 | (1,173,743.10) | 139,325.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,420.00 | 3,395,236.45 | (3,397,656.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,173,743.10 | (1,173,743.10) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 927,250.00 | (927,250.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 511,610.00 | (511,610.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 11,568.00 | 4,750,903.55 | (4,759,847.55) | 2,624.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,628,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (480,089.38) | 0.00 | (90,701.10) | (570,790.48) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (410,250.00) | 0.00 | (54,750.00) | (465,000.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 253,500.00 | 0.00 | 0.00 | 253,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (131,866.30) | 0.00 | (16,900.00) | (148,766.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,773,665.20 | 0.00 | (401.20) | 1,773,264.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (874,960.33) | 0.00 | (32,425.00) | (907,385.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (88,148.41) | 0.00 | (14,416.67) | (102,565.08) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,289,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289,150.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,085,462.66) | 0.00 | (318,352.07) | (2,403,814.73) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 125,390.00 | 0.00 | 0.00 | 125,390.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (96,000.52) | 0.00 | (12,539.00) | (108,539.52) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 184,245.00 | 0.00 | 0.00 | 184,245.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (137,477.62) | 0.00 | (15,949.61) | (153,427.23) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 0.00 | 0.00 | 96,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,813.81) | 0.00 | (9,684.82) | (39,498.63) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 359,065.00 | 6,000.00 | 0.00 | 365,065.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 12:29:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (202,372.07) | 0.00 | (33,995.34) | (236,367.41) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 24,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (24,597.00) | 0.00 | 0.00 | (24,597.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,309,584.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309,584.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,300,258.76) | 0.00 | (7,355.72) | (2,307,614.48) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (40,238.00) | 27,841,745.71 | (27,804,131.71) | (2,624.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 25,115,324.38 | (25,115,324.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 74,333.70 | (74,333.70) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (8,119.55) | (8,119.55) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,644,370.00 | (1,644,370.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 73,441.96 | (73,441.96) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 157,702.83 | (157,702.83) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 927,250.00 | (927,250.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (246,493.10) | 1,222,943.10 | (1,115,775.00) | (139,325.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,135.10 | (3,135.10) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 541,955.54 | 0.00 | (541,955.54) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,653,279.29) | 542,356.74 | 0.00 | (6,110,922.55) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 401.20 | (401.20) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,408,653.41) | 0.00 | 0.00 | (1,408,653.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (112,090.00) | (112,090.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 60,000.00 | (249,000.00) | (189,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,446,960.00) | (1,446,960.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 5,980.00 | (19,325,511.13) | (19,319,531.13) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 285,888.00 | (7,216,761.18) | (6,930,873.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,173,743.10) | (1,173,743.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,066,575.00) | (1,066,575.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,541,380.51) | (4,541,380.51) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,828,863.98 | (44,460.00) | 3,784,403.98 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 6,802.50 | (4,535.00) | 2,267.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 555,060.00 | 0.00 | 555,060.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,559,300.00 | (112,340.00) | 1,446,960.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 57,861.61 | 0.00 | 57,861.61 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 86,792.42 | 0.00 | 86,792.42 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 58,500.00 | (4,500.00) | 54,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 212,040.00 | 0.00 | 212,040.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 456,320.00 | (960.00) | 455,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 217,760.00 | (3,200.00) | 214,560.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 12:29:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 397,543.00 | (2,000.00) | 395,543.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,748,855.23 | (39,428.00) | 5,709,427.23 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 19,675,788.21 | (602,605.10) | 19,073,183.11 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 71,798.11 | 0.00 | 71,798.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,517.56 | 0.00 | 22,517.56 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 15,012.00 | 0.00 | 15,012.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 5,697.75 | 0.00 | 5,697.75 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 90,701.10 | 0.00 | 90,701.10 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 54,750.00 | 0.00 | 54,750.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,416.67 | 0.00 | 14,416.67 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 318,352.07 | 0.00 | 318,352.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,539.00 | 0.00 | 12,539.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.61 | 0.00 | 15,949.61 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,684.82 | 0.00 | 9,684.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 33,995.34 | 0.00 | 33,995.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,425.00 | 0.00 | 32,425.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 7,355.72 | 0.00 | 7,355.72 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,135.10 | 0.00 | 3,135.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,066,575.00 | 0.00 | 1,066,575.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 301,090.00 | 0.00 | 301,090.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,173,743.10 | 0.00 | 1,173,743.10 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 48,995.00 | 0.00 | 48,995.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 111,372,160.74 | (111,372,160.74) | 0.00 |