รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 12:30:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 192,969.16 | (192,969.16) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 194,910.00 | (194,910.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 134,760.00 | (134,760.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 83,250.00 | 0.00 | (55,000.00) | 28,250.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,400.00 | (5,400.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,100,592.82 | (4,100,592.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 55,000.00 | (55,000.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 62,500.00 | (62,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 486,265.00 | (483,145.00) | 3,120.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,289,588.02 | (4,285,096.02) | 4,492.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 26,811.00 | 29,701.00 | (26,811.00) | 29,701.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,071,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,750.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (290,385.84) | 0.00 | (71,657.78) | (362,043.62) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (553,500.00) | 0.00 | (32,400.00) | (585,900.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 84,190.00 | 20,000.00 | 0.00 | 104,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (29,547.64) | 0.00 | (12,574.66) | (42,122.30) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,656,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,656,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,752,014.62) | 0.00 | (238,536.31) | (1,990,550.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 9,990.00 | 0.00 | 0.00 | 9,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,066.90) | 0.00 | (999.00) | (8,065.90) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 932,745.00 | 0.00 | 0.00 | 932,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (885,934.00) | 0.00 | (15,949.58) | (901,883.58) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 0.00 | 0.00 | 96,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (30,027.43) | 0.00 | (9,684.85) | (39,712.28) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 368,301.36 | 6,000.00 | 0.00 | 374,301.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (298,966.43) | 0.00 | (16,475.34) | (315,441.77) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,291,913.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291,913.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,291,898.99) | 0.00 | 0.00 | (1,291,898.99) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,489,704.41 | (11,489,704.41) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 12:30:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,958,653.14 | (10,958,653.14) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 170,561.94 | (170,561.94) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (19,554.61) | 19,554.61 | (5,387.99) | (5,387.99) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,851,216.87 | (3,855,708.87) | (4,492.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 40,555.33 | (40,555.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 63,391.50 | (63,391.50) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 64,229.58 | (64,229.58) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (83,250.00) | 55,000.00 | 0.00 | (28,250.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 186,510.00 | (186,510.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (36,502.29) | 3,333.33 | 0.00 | (33,168.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 442,518.66 | 0.00 | (442,518.66) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,270,743.89) | 442,518.66 | (16,111.10) | (844,336.33) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,811,801.20) | 0.00 | 0.00 | (1,811,801.20) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (8,283.33) | (8,283.33) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 131,090.00 | (1,949,570.00) | (1,818,480.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 37,480.00 | (10,055,688.44) | (10,018,208.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 34,702.78 | (3,173,461.14) | (3,138,758.36) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) | (55,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,430,701.60) | (4,430,701.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,994,074.00 | (184,370.00) | 1,809,704.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,847.20 | (2,564.80) | 1,282.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,699,778.00 | (520.00) | 2,699,258.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,093,360.00 | (409,640.00) | 1,683,720.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 25,498.40 | 0.00 | 25,498.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 38,247.60 | 0.00 | 38,247.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 61,034.40 | 0.00 | 61,034.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 69,510.00 | (5,880.00) | 63,630.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 21,540.00 | (3,000.00) | 18,540.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 249,435.00 | (2,000.00) | 247,435.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 495,040.00 | (7,920.00) | 487,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 209,160.00 | 0.00 | 209,160.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 417,167.00 | (5,380.00) | 411,787.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,435,307.89 | (68,796.00) | 1,366,511.89 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 184,588.50 | (3,802.78) | 180,785.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 211,793.00 | (27,740.00) | 184,053.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,272,023.94 | (58,810.00) | 9,213,213.94 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 12:30:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 88,664.48 | (17,822.55) | 70,841.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 58,801.21 | (31,165.89) | 27,635.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 41,783.02 | (5,105.64) | 36,677.38 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 20,157.00 | (5,016.00) | 15,141.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 38,320.00 | 0.00 | 38,320.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 105,980.00 | 0.00 | 105,980.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 71,657.78 | 0.00 | 71,657.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,574.66 | (3,888.90) | 8,685.76 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 238,536.31 | 0.00 | 238,536.31 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 999.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.58 | 0.00 | 15,949.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,684.85 | 0.00 | 9,684.85 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 186,510.00 | 0.00 | 186,510.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 186,934.80 | 0.00 | 186,934.80 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 57,847,400.93 | (57,847,400.93) | 0.00 |