รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 12:31:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 66,880.38 | (66,880.38) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 60,594.00 | (60,594.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 11,050.00 | 16,345.00 | 0.00 | 27,395.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 16,000.00 | 2,701,818.11 | (2,681,818.11) | 36,000.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 22,500.00 | (22,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 105,530.00 | (105,530.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,908,366.92 | (2,908,366.92) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,335.25 | 39,000.87 | (8,335.25) | 39,000.87 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (262,889.17) | 0.00 | (39,002.02) | (301,891.19) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (419,617.40) | 0.00 | (54,975.00) | (474,592.40) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 710,344.65 | 0.00 | 0.00 | 710,344.65 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (289,169.78) | 0.00 | (38,010.35) | (327,180.13) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,795.01 | 0.00 | 0.00 | 248,795.01 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (135,127.14) | 0.00 | (20,733.12) | (155,860.26) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,325,700.00 | 0.00 | (74,700.00) | 1,251,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,097,604.90) | 74,697.00 | (80,750.00) | (1,103,657.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 224,500.00 | 0.00 | 0.00 | 224,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (155,321.10) | 0.00 | (22,450.39) | (177,771.49) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 202,837.50 | 0.00 | 0.00 | 202,837.50 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (155,993.22) | 0.00 | (15,960.58) | (171,953.80) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,744.00 | 0.00 | 0.00 | 106,744.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (40,458.41) | 0.00 | (10,674.82) | (51,133.23) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 334,685.30 | 6,000.00 | 0.00 | 340,685.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (239,821.51) | 0.00 | (21,595.34) | (261,416.85) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 754,226.00 | 0.00 | 0.00 | 754,226.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (738,518.54) | 0.00 | (8,333.33) | (746,851.87) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 12:31:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (16,000.00) | 5,035,931.26 | (5,055,931.26) | (36,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,708,780.88 | (4,708,780.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 83,765.05 | (83,765.05) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,841.78) | 16,954.61 | (24,427.47) | (16,314.64) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,515,334.62 | (2,515,334.62) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 39,388.12 | (39,388.12) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,511.30 | (4,511.30) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 30,165.69 | (30,165.69) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (11,050.00) | 0.00 | (16,345.00) | (27,395.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30,704.00 | (30,704.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 298,138.25 | 0.00 | (298,138.25) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,977,059.25) | 298,138.25 | 0.00 | (3,678,921.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (453,364.58) | 0.00 | 0.00 | (453,364.58) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 10,950.00 | (30,945.00) | (19,995.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 205,290.00 | (1,406,750.00) | (1,201,460.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 5,880.00 | (2,610,098.00) | (2,604,218.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,794.50 | (3,391,827.93) | (3,385,033.43) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (16,345.00) | (16,345.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,342,819.80) | (2,342,819.80) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,691,630.00 | (44,110.00) | 1,647,520.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 548,460.00 | 0.00 | 548,460.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,403,000.00 | (201,540.00) | 1,201,460.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 32,110.40 | 0.00 | 32,110.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 48,165.60 | 0.00 | 48,165.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 16,453.80 | 0.00 | 16,453.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 48,750.00 | (3,750.00) | 45,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 75,250.00 | 0.00 | 75,250.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 130,480.00 | (480.00) | 130,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 196,740.00 | (1,600.00) | 195,140.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 444,041.80 | (3,800.00) | 440,241.80 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,832,703.87 | (47,909.82) | 1,784,794.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 187,620.08 | 0.00 | 187,620.08 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,798,635.00 | (30,704.00) | 2,767,931.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 82,743.08 | (10,045.66) | 72,697.42 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 11,205.00 | (2,316.00) | 8,889.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 20,497.82 | (3,332.95) | 17,164.87 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 12:31:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 14,891.00 | (1,260.00) | 13,631.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 51,229.22 | (233.77) | 50,995.45 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 39,002.02 | 0.00 | 39,002.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 54,975.00 | 0.00 | 54,975.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,010.35 | 0.00 | 38,010.35 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,733.12 | 0.00 | 20,733.12 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 80,750.00 | 0.00 | 80,750.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 22,450.39 | 0.00 | 22,450.39 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,960.58 | 0.00 | 15,960.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,674.82 | 0.00 | 10,674.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,595.34 | 0.00 | 21,595.34 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,333.33 | 0.00 | 8,333.33 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 30,704.00 | 0.00 | 30,704.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 25,390.00 | (9,045.00) | 16,345.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 24,495.00 | 0.00 | 24,495.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 44,110.00 | 0.00 | 44,110.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 304,400.00 | (158,400.00) | 146,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 29,378,494.00 | (29,378,494.00) | 0.00 |