รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 12:32:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,913,455.00 | (4,913,455.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,857,455.00 | (3,857,455.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,435,400.00 | (2,435,400.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 585,018.25 | 3,660,910.00 | (3,198,253.25) | 1,047,675.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,539.28 | 6,224,268.31 | (6,212,162.59) | 13,645.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 217,928.25 | (217,928.25) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 37,500.00 | 0.00 | (37,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 55,396.00 | 1,007,745.00 | (1,026,061.00) | 37,080.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 32,790.48 | 6,755,454.08 | (6,777,496.56) | 10,748.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,457,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,504,641.45) | 0.00 | (111,425.00) | (2,616,066.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 333,267.00 | 0.00 | 0.00 | 333,267.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (202,131.51) | 0.00 | (27,772.21) | (229,903.72) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,490,100.00 | 0.00 | (99,600.00) | 4,390,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,179,945.09) | 99,596.00 | (471,692.25) | (3,552,041.34) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 252,393.00 | 0.00 | 0.00 | 252,393.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (169,139.51) | 0.00 | (25,239.30) | (194,378.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 163,980.00 | 0.00 | 0.00 | 163,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (118,937.39) | 0.00 | (16,398.00) | (135,335.39) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 249,800.00 | 0.00 | 0.00 | 249,800.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (249,784.00) | 0.00 | 0.00 | (249,784.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,997.00) | 0.00 | 0.00 | (33,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 215,244.00 | 0.00 | 0.00 | 215,244.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (101,183.90) | 0.00 | (21,524.82) | (122,708.72) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,018.11) | 0.00 | (479.82) | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 429,487.36 | 6,000.00 | 0.00 | 435,487.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (360,174.89) | 0.00 | (16,475.34) | (376,650.23) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 94,376.00 | 0.00 | 0.00 | 94,376.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 12:32:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (94,366.00) | 0.00 | 0.00 | (94,366.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,777,516.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,516.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,776,997.00) | 0.00 | (499.00) | (1,777,496.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (203,702.80) | 40,909,750.43 | (40,736,987.63) | (30,940.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,328,583.44 | (38,328,583.44) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 118,546.33 | (118,546.33) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,000.00) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,649.76) | 6,342,750.09 | (6,360,493.33) | (24,393.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 38,203.70 | (38,203.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 316,617.73 | (316,617.73) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (37,500.00) | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (585,018.25) | 3,198,253.25 | (3,660,910.00) | (1,047,675.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 31,395.00 | (31,395.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 819,784.93 | 0.00 | (819,784.93) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (991,292.11) | 819,784.93 | 0.00 | (171,507.18) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,413,213.46) | 0.00 | 0.00 | (3,413,213.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (423,428.00) | (423,428.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (87,000.00) | (87,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (4,650.00) | (4,650.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 1,056,000.00 | (2,172,000.00) | (1,116,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,114,920.00) | (3,114,920.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (35,808,958.56) | (35,808,958.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 374,741.54 | (5,657,865.32) | (5,283,123.78) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,155,753.25) | (2,155,753.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,618,410.00) | (2,618,410.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,959,693.90) | (4,959,693.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,994,230.00 | (143,260.00) | 2,850,970.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,584.00 | (3,056.00) | 1,528.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,380,660.00 | (6,160.00) | 2,374,500.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,114,920.00 | 0.00 | 3,114,920.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,319.80 | 0.00 | 47,319.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 70,979.70 | 0.00 | 70,979.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 46,580.40 | 0.00 | 46,580.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 | 20,680.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 420,010.00 | 0.00 | 420,010.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 355,080.00 | (7,200.00) | 347,880.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 12:32:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 142,850.00 | (3,200.00) | 139,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 531,298.00 | (15,090.00) | 516,208.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,562,415.23 | (25,351.54) | 3,537,063.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 177,556.00 | 0.00 | 177,556.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 35,665,935.29 | (735,000.00) | 34,930,935.29 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 95,012.06 | 0.00 | 95,012.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,817.50 | (1,000.00) | 27,817.50 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 10,668.00 | 0.00 | 10,668.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,990.00 | 0.00 | 4,990.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 27,772.21 | 0.00 | 27,772.21 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 471,692.25 | 0.00 | 471,692.25 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,239.30 | 0.00 | 25,239.30 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 16,398.00 | 0.00 | 16,398.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 21,524.82 | 0.00 | 21,524.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 111,425.00 | 0.00 | 111,425.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 499.00 | 0.00 | 499.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 31,395.00 | 0.00 | 31,395.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,618,410.00 | 0.00 | 2,618,410.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,631,078.00 | 0.00 | 1,631,078.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,198,253.25 | (1,042,500.00) | 2,155,753.25 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 146,316.00 | 0.00 | 146,316.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 78,883.08 | (78,883.08) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 178,941,719.13 | (178,941,719.13) | 0.00 |