รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 12:34:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 269,559.80 | (269,559.80) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 141,551.80 | (141,551.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,835.95 | (11,835.95) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 882,300.00 | 51,254.85 | (902,380.00) | 31,174.85 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,379,458.37 | (3,379,458.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,022,380.00 | (1,022,380.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 37,500.00 | (37,500.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 240,000.00 | (240,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 198,250.00 | (198,250.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,466.00 | 4,574,461.75 | (4,576,927.75) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,360.00 | 5,920.00 | (3,360.00) | 5,920.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,669,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,669,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,552,582.44) | 0.00 | (421,659.58) | (2,974,242.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,933,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,597,889.00) | 0.00 | (148,300.00) | (2,746,189.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 105,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (60,369.02) | 0.00 | (8,842.02) | (69,211.04) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,280,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,508,792.84) | 0.00 | (268,186.26) | (1,776,979.10) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,026.50 | 0.00 | 0.00 | 47,026.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (24,363.59) | 0.00 | (4,702.65) | (29,066.24) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,914.43) | 0.00 | (2,090.01) | (17,004.44) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (95,990.00) | 0.00 | 0.00 | (95,990.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 213,809.00 | 0.00 | 0.00 | 213,809.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (103,254.06) | 0.00 | (21,381.92) | (124,635.98) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 339,501.36 | 6,000.00 | 0.00 | 345,501.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (270,133.73) | 0.00 | (16,475.34) | (286,609.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 12:34:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,095,345.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,345.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,070,836.94) | 0.00 | (6,666.66) | (1,077,503.60) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 36,510,200.16 | (36,510,200.16) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 41,477,219.61 | (41,477,219.61) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 162,501.22 | (162,501.22) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,211.96) | 10,211.96 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,466.00) | 4,556,726.38 | (4,554,260.38) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 27,704.34 | (27,704.34) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 239,252.25 | (239,252.25) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 157,500.00 | (157,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (882,300.00) | 902,380.00 | (51,254.85) | (31,174.85) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,835.95 | (15,835.95) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (23,100.00) | 3,300.00 | 0.00 | (19,800.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 867,408.81 | 0.00 | (867,408.81) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,668,220.00) | 867,408.81 | 0.00 | (3,800,811.19) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,273.48) | 0.00 | 0.00 | (2,672,273.48) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (118,244.00) | (118,244.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 8,008.00 | (82,469.00) | (74,461.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) | (3,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 269,090.00 | (1,632,330.00) | (1,363,240.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (27,400,752.52) | (27,400,752.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 25,999.38 | (3,200,243.24) | (3,174,243.86) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (902,380.00) | (902,380.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (51,254.85) | (51,254.85) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,657,854.30) | (3,657,854.30) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,375,170.00 | (89,600.00) | 2,285,570.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 8,784.00 | (5,856.00) | 2,928.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,122,060.00 | 0.00 | 1,122,060.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,632,330.00 | (269,090.00) | 1,363,240.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,871.40 | 0.00 | 44,871.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 67,307.10 | 0.00 | 67,307.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 33,661.80 | 0.00 | 33,661.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,340.00 | (3,000.00) | 51,340.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 198,250.00 | 0.00 | 198,250.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 250,030.00 | 0.00 | 250,030.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 12:34:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 97,900.00 | 0.00 | 97,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 334,858.00 | (4,000.00) | 330,858.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,765,049.00 | (5,920.00) | 1,759,129.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 92,146.60 | 0.00 | 92,146.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,500,085.61 | (75,457.84) | 3,424,627.77 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 66,000.00 | (66,000.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 162,501.22 | (21,048.53) | 141,452.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,086.28 | (1,998.76) | 12,087.52 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 10,145.89 | 0.00 | 10,145.89 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 5,535.00 | 0.00 | 5,535.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,500.00 | (10,500.00) | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 421,659.58 | 0.00 | 421,659.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,842.02 | 0.00 | 8,842.02 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 268,186.26 | 0.00 | 268,186.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,702.65 | 0.00 | 4,702.65 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,090.01 | 0.00 | 2,090.01 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 21,381.92 | 0.00 | 21,381.92 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 148,300.00 | 0.00 | 148,300.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 6,666.66 | 0.00 | 6,666.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 15,835.95 | 0.00 | 15,835.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 51,254.85 | 0.00 | 51,254.85 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 192,705.00 | 0.00 | 192,705.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 902,380.00 | 0.00 | 902,380.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 95,456.00 | 0.00 | 95,456.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 33,156,715.00 | (8,985,269.00) | 24,171,446.00 |
Amount | 0.00 | 142,331,693.54 | (142,331,693.54) | 0.00 |