รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 12:34:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 165,850.00 | (165,850.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 165,850.00 | (165,850.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 292,340.00 | 85,860.00 | (262,075.00) | 116,125.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,425,504.88 | (3,425,504.88) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 30,000.00 | 75,000.00 | (105,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 378,310.00 | (378,310.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,449,264.88 | (3,449,264.88) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 12,540.00 | 24,894.00 | (12,540.00) | 24,894.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,195,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,195,700.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (251,452.77) | 0.00 | (54,892.50) | (306,345.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,721,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,721,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (133,558.17) | 0.00 | (114,733.33) | (248,291.50) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (510,356.34) | 0.00 | (48,375.00) | (558,731.34) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,055,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,396,721.08) | 0.00 | (175,427.78) | (1,572,148.86) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,347.81) | 0.00 | (850.00) | (5,197.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,639.73) | 0.00 | (8,500.00) | (68,139.73) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 175,210.00 | 0.00 | 0.00 | 175,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (128,800.64) | 0.00 | (15,842.63) | (144,643.27) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,887.81) | 0.00 | (8,184.82) | (29,072.63) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 339,501.36 | 18,000.00 | (12,000.00) | 345,501.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (270,189.89) | 0.00 | (16,475.34) | (286,665.23) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,591,323.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591,323.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,585,352.92) | 0.00 | (3,103.33) | (1,588,456.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 12:34:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 29,903,883.73 | (29,903,883.73) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,067,715.84 | (30,067,715.84) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 90,204.39 | (90,204.39) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (969.42) | 969.42 | (2,000.00) | (2,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,433,475.50 | (3,433,475.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 25,715.10 | (25,715.10) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 256,912.42 | (256,912.42) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (30,000.00) | 105,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (292,340.00) | 262,075.00 | (85,860.00) | (116,125.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 371,509.17 | 0.00 | (371,509.17) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,345,741.06) | 371,509.17 | 0.00 | (4,974,231.89) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (865,390.71) | 0.00 | 0.00 | (865,390.71) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (707,314.50) | (707,314.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (78,000.00) | (78,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (61,500.00) | (61,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,678,220.00) | (1,678,220.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (28,402,788.62) | (28,402,788.62) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 23,760.00 | (3,791,794.50) | (3,768,034.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (202,565.00) | (202,565.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (26,350.00) | (26,350.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,842,855.62) | (3,842,855.62) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,974,855.79 | (56,390.00) | 2,918,465.79 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 12,010.20 | (8,006.80) | 4,003.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 708,420.00 | 0.00 | 708,420.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,678,220.00 | 0.00 | 1,678,220.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,126.81 | 0.00 | 48,126.81 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 72,190.22 | 0.00 | 72,190.22 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 21,252.60 | 0.00 | 21,252.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 340,690.00 | 0.00 | 340,690.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 252,560.00 | (2,880.00) | 249,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 91,300.00 | (6,400.00) | 84,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 27,202.00 | (50.00) | 27,152.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,392,890.57 | (24,894.00) | 2,367,996.57 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 485,585.00 | (14,430.00) | 471,155.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 28,446,194.40 | 0.00 | 28,446,194.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 73,982.64 | 0.00 | 73,982.64 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 12:34:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,327.51 | (969.42) | 27,358.09 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 7,391.00 | 0.00 | 7,391.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 54,892.50 | 0.00 | 54,892.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 114,733.33 | 0.00 | 114,733.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 175,427.78 | 0.00 | 175,427.78 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.63 | 0.00 | 15,842.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 48,375.00 | 0.00 | 48,375.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3,103.33 | 0.00 | 3,103.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 26,350.00 | 0.00 | 26,350.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 846,814.50 | 0.00 | 846,814.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 262,075.00 | (59,510.00) | 202,565.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 64,396.80 | 0.00 | 64,396.80 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 111,712,453.92 | (111,712,453.92) | 0.00 |