รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 12:35:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,098,540.37 | (2,098,540.37) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,239,584.00 | (1,239,584.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 699,989.00 | (699,989.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 552,937.00 | 1,118,941.00 | (1,198,796.00) | 473,082.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 128,669.00 | 10,553,811.22 | (10,543,361.22) | 139,119.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 22,530.00 | (22,530.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 845,516.37 | (845,516.37) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 216,117.00 | 836,394.00 | (960,871.00) | 91,640.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,072.00 | 11,069,454.22 | (11,031,808.22) | 38,718.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 43,587,192.00 | 0.00 | 0.00 | 43,587,192.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (29,334,596.45) | 0.00 | (1,148,783.48) | (30,483,379.93) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 514,390.00 | 30,000.00 | 0.00 | 544,390.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (300,844.08) | 0.00 | (43,729.73) | (344,573.81) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,095,800.00 | 0.00 | (999,000.00) | 4,096,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,224,599.34) | 998,999.00 | (357,071.83) | (3,582,672.17) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,500.00 | 0.00 | 0.00 | 190,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (121,311.90) | 0.00 | (19,051.15) | (140,363.05) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 169,625.00 | 0.00 | 0.00 | 169,625.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (123,739.14) | 0.00 | (15,950.10) | (139,689.24) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 567,439.45 | 0.00 | 0.00 | 567,439.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (130,565.27) | 0.00 | (56,742.00) | (187,307.27) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 4,700,679.93 | 0.00 | 0.00 | 4,700,679.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,694,123.65) | 0.00 | (3,689.94) | (4,697,813.59) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,735,842.70 | 534,018.00 | (138,618.00) | 2,131,242.70 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,599,376.06) | 0.00 | (95,047.50) | (1,694,423.56) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 17,236,149.82 | 0.00 | 0.00 | 17,236,149.82 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (17,236,058.82) | 0.00 | 0.00 | (17,236,058.82) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 748,786.67 | 0.00 | 0.00 | 748,786.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (748,781.67) | 0.00 | 0.00 | (748,781.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 12:35:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (40,320.00) | 30,078,166.42 | (30,149,713.01) | (111,866.59) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,739,558.42 | (27,739,558.42) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 411,334.52 | (411,874.87) | (540.35) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (10,398.88) | (10,398.88) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (129,741.00) | 11,020,458.22 | (11,068,554.22) | (177,837.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,896.25 | (16,896.25) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 250,140.81 | (250,140.81) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (9,760.00) | 857,346.37 | (847,586.37) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (542,977.00) | 1,176,066.00 | (1,106,171.00) | (473,082.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 74,133.00 | (74,133.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (143,612.05) | 37,767.10 | (45,900.00) | (151,744.95) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,513,756.09 | 0.00 | (1,513,756.09) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 18,475,799.90 | 1,513,756.09 | 0.00 | 19,989,555.99 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,054,350.13) | 0.00 | 0.00 | (36,054,350.13) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,600.00) | (7,600.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (2,070.00) | (2,070.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) | (26,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 4,750.00 | (25,470.00) | (20,720.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 10,700.00 | (21,200.00) | (10,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (37,767.10) | (37,767.10) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 344,627.00 | (3,851,398.00) | (3,506,771.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,058,517.10) | (4,058,517.10) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 77,904.00 | (31,527,561.62) | (31,449,657.62) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 43,900.00 | (840,016.25) | (796,116.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 200.00 | (1,198,796.00) | (1,198,596.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,118,741.00) | (1,118,741.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (19,254,018.97) | (19,254,018.97) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 13,632,945.31 | (434,034.19) | 13,198,911.12 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 10,639.14 | (7,276.78) | 3,362.36 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,228,900.00 | 0.00 | 4,228,900.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,817,059.00 | (342,175.00) | 3,474,884.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 24,180.00 | (1,545.00) | 22,635.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 232,052.71 | (1,853.00) | 230,199.71 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 348,079.06 | (2,779.50) | 345,299.56 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 126,867.00 | 0.00 | 126,867.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 153,738.00 | (21,785.00) | 131,953.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 12:35:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 160,017.86 | (29,661.29) | 130,356.57 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 623,235.00 | (22,867.00) | 600,368.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 230,396.25 | (34,648.00) | 195,748.25 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 645,059.00 | (11,400.00) | 633,659.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 6,810.00 | 0.00 | 6,810.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,029,460.00 | (11,200.00) | 1,018,260.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,847,200.00 | (15,900.00) | 1,831,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,528,398.00 | (23,040.00) | 1,505,358.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 3,150.00 | (3,150.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 16,052,149.69 | (59,639.38) | 15,992,510.31 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 902,056.54 | (11,542.65) | 890,513.89 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 334,036.29 | (7,462.89) | 326,573.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,810,725.79 | (91,000.93) | 12,719,724.86 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 278,156.60 | (3,367.08) | 274,789.52 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 37,888.62 | (1,926.00) | 35,962.62 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 139,556.85 | (1,325.00) | 138,231.85 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 71,188.00 | 0.00 | 71,188.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,900.09 | 0.00 | 10,900.09 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 38,830.00 | 0.00 | 38,830.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 8,890.00 | 0.00 | 8,890.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 43,729.73 | 0.00 | 43,729.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 357,071.83 | 0.00 | 357,071.83 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 19,051.15 | 0.00 | 19,051.15 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.10 | 0.00 | 15,950.10 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 56,742.00 | 0.00 | 56,742.00 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 3,689.94 | 0.00 | 3,689.94 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 91,447.39 | 0.00 | 91,447.39 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,148,783.48 | 0.00 | 1,148,783.48 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 138,618.00 | (138,618.00) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 56,753.00 | 0.00 | 56,753.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,118,741.00 | 0.00 | 1,118,741.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 56,390.00 | 0.00 | 56,390.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,198,796.00 | (200.00) | 1,198,596.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 475,605.76 | 0.00 | 475,605.76 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 22,328.00 | (22,328.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 12:35:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 168,023,243.56 | (168,023,243.56) | 0.00 |