รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 12:36:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,062,694.10 | (2,062,694.10) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,008,804.10 | (2,008,804.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 268,399.40 | (268,399.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,844,982.14 | 1,917,991.10 | (1,927,755.20) | 1,835,218.04 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,537,618.62 | (5,509,036.62) | 28,582.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 688,510.00 | (688,510.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 510,015.00 | (510,015.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,300.00 | 6,203,448.62 | (6,197,738.62) | 10,010.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (252,095.89) | 0.00 | (55,000.00) | (307,095.89) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (75,502.28) | 0.00 | (8,333.33) | (83,835.61) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,124,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,124,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,387,653.60) | 0.00 | (178,754.87) | (1,566,408.47) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (112,157.29) | 0.00 | (15,960.00) | (128,117.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (126,843.83) | 0.00 | (13,153.17) | (139,997.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 274,745.00 | 0.00 | 0.00 | 274,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (213,138.49) | 0.00 | (31,538.81) | (244,677.30) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,844.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 141,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (68,998.78) | 13,306.85 | (27,491.67) | (83,183.60) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 364,451.36 | 6,000.00 | 0.00 | 370,451.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (276,084.55) | 0.00 | (21,075.34) | (297,159.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,398.00) | 0.00 | 0.00 | (19,398.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (56,300.00) | 49,210,388.20 | (49,167,177.20) | (13,089.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 12:36:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 47,430,820.65 | (47,430,820.65) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 165,442.68 | (165,442.68) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,700.00) | 5,508,436.62 | (5,543,328.62) | (38,592.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 99,621.90 | (99,621.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 342,624.94 | (342,624.94) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,844,982.14) | 1,981,645.20 | (1,971,881.10) | (1,835,218.04) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,813.00 | (11,813.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,000,657.53 | 0.00 | (1,000,657.53) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,938,206.00) | 1,000,657.53 | 0.00 | (2,937,548.47) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (287,861.80) | (287,861.80) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (75,000.00) | (75,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,048,893.00) | (3,048,893.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (44,347,497.84) | (44,347,497.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 30,000.00 | (5,883,885.26) | (5,853,885.26) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,927,755.20) | (1,927,755.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,917,991.10) | (1,917,991.10) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,874,721.48) | (4,874,721.48) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,100,535.81 | (105,970.00) | 2,994,565.81 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 13,370.70 | (6,153.80) | 7,216.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,326,040.00 | 0.00 | 1,326,040.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,048,893.00 | (643.00) | 3,048,250.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 56,330.41 | 0.00 | 56,330.41 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 84,495.62 | 0.00 | 84,495.62 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 37,981.20 | 0.00 | 37,981.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 113,785.00 | 0.00 | 113,785.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 659,967.74 | (51,000.00) | 608,967.74 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 290,864.00 | 0.00 | 290,864.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 338,485.00 | 0.00 | 338,485.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 344,120.00 | 0.00 | 344,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 48,720.00 | 0.00 | 48,720.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 696,163.20 | (5,000.00) | 691,163.20 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,716,973.84 | (33,424.00) | 8,683,549.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 39,315,672.66 | (267,000.00) | 39,048,672.66 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 129,508.71 | 0.00 | 129,508.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 44,111.69 | 0.00 | 44,111.69 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 8,672.00 | 0.00 | 8,672.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 12:36:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 21,450.00 | 0.00 | 21,450.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,333.33 | 0.00 | 8,333.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 178,754.87 | 0.00 | 178,754.87 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,153.17 | 0.00 | 13,153.17 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 31,538.81 | 0.00 | 31,538.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,184.82 | 0.00 | 14,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,075.34 | 0.00 | 21,075.34 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1,693.15 | (1,693.15) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 11,813.00 | 0.00 | 11,813.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,917,991.10 | 0.00 | 1,917,991.10 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 365,861.80 | 0.00 | 365,861.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,927,755.20 | 0.00 | 1,927,755.20 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 133,123.80 | 0.00 | 133,123.80 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 188,170,597.30 | (188,170,597.30) | 0.00 |