รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 12:38:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 344,375.50 | (344,375.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 340,555.50 | (340,555.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 565,579.00 | 335,455.50 | (399,540.00) | 501,494.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,431,215.77 | (3,431,215.77) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 206,636.76 | (206,636.76) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 223,820.00 | (223,820.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 100,400.00 | 217,200.00 | (232,100.00) | 85,500.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,336,130.77 | (3,336,130.77) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 959,800.00 | 0.00 | 0.00 | 959,800.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (442,905.47) | 0.00 | (63,998.14) | (506,903.61) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,445,635.00) | 0.00 | (149,040.00) | (2,594,675.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (109,219.14) | 0.00 | (16,333.52) | (125,552.66) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,307,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,307,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,558,582.62) | 0.00 | (523,576.69) | (2,082,159.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,763.56) | 0.00 | (9,950.00) | (89,713.56) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,861.14) | 0.00 | (15,950.10) | (49,811.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,838.49) | 0.00 | (8,184.82) | (29,023.31) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 351,101.36 | 160,052.50 | 0.00 | 511,153.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (264,599.21) | 0.00 | (129,156.82) | (393,756.03) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 808,405.00 | 0.00 | 0.00 | 808,405.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (808,402.00) | 0.00 | 0.00 | (808,402.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 12:38:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 37,504,693.72 | (37,508,893.72) | (4,200.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,064,889.14 | (37,064,889.14) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,366.72) | 138,285.11 | (138,105.48) | (1,187.09) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,393,056.48 | (3,393,056.48) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160,099.36 | (160,099.36) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 20.64 | (20.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 194,689.20 | (194,689.20) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 226,320.00 | (226,320.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (565,579.00) | 399,540.00 | (335,455.50) | (501,494.50) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,417,036.82 | 0.00 | (1,417,036.82) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,037,041.65) | 1,417,036.82 | 0.00 | (1,620,004.83) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,799,698.00) | 0.00 | 0.00 | (4,799,698.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (494,176.00) | (494,176.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,100.00) | (5,100.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,397,220.00) | (1,397,220.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 3,800.00 | (29,247,366.76) | (29,243,566.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 9,445.00 | (10,337,993.01) | (10,328,548.01) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (399,540.00) | (399,540.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (335,455.50) | (335,455.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,701,968.40) | (4,701,968.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,584,559.82 | (150,880.00) | 2,433,679.82 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,924,600.00 | 0.00 | 1,924,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,397,220.00 | 0.00 | 1,397,220.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,719.47 | 0.00 | 46,719.47 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 70,079.21 | 0.00 | 70,079.21 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 56,631.00 | 0.00 | 56,631.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 255,470.00 | 0.00 | 255,470.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 10,965.00 | 0.00 | 10,965.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 365,740.00 | (400.00) | 365,340.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 306,440.00 | 0.00 | 306,440.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 505,176.00 | (1,000.00) | 504,176.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,487,043.65 | (1,450.00) | 11,485,593.65 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 176,437.50 | 0.00 | 176,437.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 26,276,820.95 | (37,845.00) | 26,238,975.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 12:38:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 137,572.88 | (13,761.54) | 123,811.34 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 23,648.70 | 0.00 | 23,648.70 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 2,727.00 | 0.00 | 2,727.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 96,000.00 | (96,000.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 63,998.14 | 0.00 | 63,998.14 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,333.52 | 0.00 | 16,333.52 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 523,576.69 | 0.00 | 523,576.69 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.10 | 0.00 | 15,950.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,383.22 | 0.00 | 25,383.22 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 149,040.00 | 0.00 | 149,040.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 335,455.50 | 0.00 | 335,455.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 499,276.00 | 0.00 | 499,276.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 399,540.00 | 0.00 | 399,540.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 150,880.00 | 0.00 | 150,880.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 137,089,766.76 | (137,089,766.76) | 0.00 |