รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 12:39:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,513,770.00 | (1,513,770.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,343,820.00 | (1,343,820.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 679,850.00 | (679,850.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 114,950.00 | 1,211,930.00 | (1,001,670.00) | 325,210.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 16,000.00 | 3,112,461.00 | (3,107,261.00) | 21,200.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 242,220.00 | (242,220.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 51,403.00 | 3,082,906.00 | (3,112,461.00) | 21,848.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 812,000.00 | 0.00 | 0.00 | 812,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (133,396.93) | 0.00 | (20,300.80) | (153,697.73) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 214,200.00 | 0.00 | 214,200.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 214,200.00 | (214,200.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (86,447.38) | (86,447.38) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,620,700.00 | 450,000.00 | 0.00 | 4,070,700.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 79,000.00 | (79,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,547,853.06) | 0.00 | (275,202.54) | (1,823,055.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,689,439.00) | 0.00 | (96,640.00) | (2,786,079.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (3,678.08) | (3,678.08) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,697,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,697,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,959,735.99) | 0.00 | (178,994.01) | (2,138,730.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (48,263.02) | 0.00 | (6,000.00) | (54,263.02) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (16,049.32) | 0.00 | (2,000.00) | (18,049.32) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 221,745.00 | 0.00 | 0.00 | 221,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (175,857.14) | 0.00 | (15,950.10) | (191,807.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,924.80) | 0.00 | (11,184.82) | (56,109.62) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 12:39:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 394,641.36 | 99,000.00 | (45,000.00) | 448,641.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (290,142.68) | 0.00 | (36,362.47) | (326,505.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (24,997.00) | 0.00 | 0.00 | (24,997.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 281,900.00 | 0.00 | 0.00 | 281,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (281,897.00) | 0.00 | 0.00 | (281,897.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 371,000.00 | (371,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (28,933.04) | 12,929,788.05 | (13,139,091.72) | (238,236.71) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,538,053.32 | (12,538,053.32) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,814.94) | 103,335.05 | (95,520.11) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,000.00) | 2,000.00 | (8,643.12) | (8,643.12) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (67,403.00) | 3,107,261.00 | (3,082,906.00) | (43,048.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 47,787.56 | (47,787.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 59,179.13 | (59,179.13) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (114,950.00) | 1,171,620.00 | (1,381,880.00) | (325,210.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,890.00 | (5,890.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (18,031.76) | 66,205.21 | (138,000.00) | (89,826.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 506,754.11 | 0.00 | (506,754.11) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,739,329.61) | 701,398.17 | (389,288.12) | (2,427,219.56) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 487,844.06 | (487,844.06) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,330,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,330,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) | (90,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (24,705.21) | (24,705.21) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 370,580.00 | (1,963,420.00) | (1,592,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,000.00 | (10,068,954.93) | (10,062,954.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 9,303.37 | (3,184,894.35) | (3,175,590.98) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,001,670.00) | (1,001,670.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,211,930.00) | (1,211,930.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,851,140.74) | (3,851,140.74) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,197,150.65 | (38,760.00) | 3,158,390.65 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 8,040.00 | 0.00 | 8,040.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 17,069.76 | (11,379.84) | 5,689.92 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 491,480.00 | 0.00 | 491,480.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,963,420.00 | (370,580.00) | 1,592,840.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,803.01 | 0.00 | 52,803.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 12:39:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 79,204.52 | 0.00 | 79,204.52 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 7,432.80 | 0.00 | 7,432.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 101,810.00 | 0.00 | 101,810.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 311,656.00 | 0.00 | 311,656.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 270,160.00 | 0.00 | 270,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 73,800.00 | 0.00 | 73,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 208,710.00 | 0.00 | 208,710.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,094,713.00 | 0.00 | 2,094,713.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 566,876.73 | (1,050.00) | 565,826.73 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 187,655.99 | 0.00 | 187,655.99 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,305,077.38 | (413,673.19) | 3,891,404.19 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 3,333.19 | (3,333.19) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 81,831.25 | (6,800.09) | 75,031.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,133.97 | (3,677.28) | 32,456.69 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 11,221.00 | (826.00) | 10,395.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 18,329.00 | 0.00 | 18,329.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 20,300.80 | 0.00 | 20,300.80 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 86,447.38 | (72,193.33) | 14,254.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 275,202.54 | (26,362.61) | 248,839.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 3,678.08 | 0.00 | 3,678.08 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 178,994.01 | 0.00 | 178,994.01 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.10 | 0.00 | 15,950.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,184.82 | 0.00 | 11,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 36,362.47 | 0.00 | 36,362.47 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 96,640.00 | 0.00 | 96,640.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,890.00 | 0.00 | 5,890.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,211,930.00 | 0.00 | 1,211,930.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,001,670.00 | 0.00 | 1,001,670.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 50,139.84 | 0.00 | 50,139.84 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,592,080.00 | (441,280.00) | 5,150,800.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 759,766.74 | (759,766.74) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 12:39:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 67,870,726.77 | (67,870,726.77) | 0.00 |