รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 12:40:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,515,882.00 | (1,515,882.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,463,109.50 | (1,463,109.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,966,171.75 | 1,352,697.50 | (1,289,667.50) | 2,029,201.75 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,778,563.63 | (3,778,563.63) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 314,870.00 | (314,870.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,975,627.63 | (3,975,627.63) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (295,060.82) | 0.00 | (25,400.82) | (320,461.64) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,395,269.58 | 0.00 | 0.00 | 1,395,269.58 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (588,894.14) | 0.00 | (93,023.72) | (681,917.86) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,733,750.00) | 0.00 | (91,250.00) | (1,825,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 115,869.72 | 0.00 | 0.00 | 115,869.72 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (21,077.16) | 0.00 | (9,655.93) | (30,733.09) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,419,046.58 | 0.00 | 0.00 | 2,419,046.58 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,546,775.69) | 0.00 | (201,642.18) | (1,748,417.87) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (112,026.10) | 0.00 | (15,960.00) | (127,986.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | 87,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (78,737.43) | 0.00 | (8,560.57) | (87,298.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,461,732.61 | 0.00 | 0.00 | 1,461,732.61 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,415,597.25) | 0.00 | (15,950.00) | (1,431,547.25) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 37,569.18 | 0.00 | 0.00 | 37,569.18 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,563.18) | 0.00 | 0.00 | (37,563.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,871.37) | 0.00 | (8,184.82) | (29,056.19) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 428,144.42 | 6,000.00 | 0.00 | 434,144.42 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (341,709.73) | 0.00 | (18,835.34) | (360,545.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 12:40:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (89,998.00) | 0.00 | 0.00 | (89,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (39,696.44) | 0.00 | (4,301.56) | (43,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,594,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594,400.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,578,522.96) | 0.00 | (8,291.67) | (1,586,814.63) |
1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 44,838,727.72 | (44,838,727.72) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 42,377,393.00 | (42,377,393.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,259.00 | (96,259.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,976,866.63 | (3,976,866.63) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 162,898.78 | (162,898.78) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 249,215.93 | (249,215.93) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,966,171.75) | 1,342,440.00 | (1,405,470.00) | (2,029,201.75) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,422.00 | (10,422.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 476,921.60 | 0.00 | (476,921.60) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 835,542.35 | 476,921.60 | 0.00 | 1,312,463.95 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,089,440.59) | 0.00 | 0.00 | (6,089,440.59) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (17,710.00) | (17,710.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (3,350.00) | (3,350.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 208,050.00 | (2,508,579.00) | (2,300,529.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 9,776.00 | (41,013,781.94) | (41,004,005.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,475.00 | (4,140,296.53) | (4,134,821.53) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,289,667.50) | (1,289,667.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,352,697.50) | (1,352,697.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,895,106.89) | (2,895,106.89) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,095,454.69 | (44,140.00) | 2,051,314.69 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 547,420.00 | 0.00 | 547,420.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,483,579.00 | (192,210.00) | 2,291,369.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 29,042.94 | 0.00 | 29,042.94 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 43,564.41 | 0.00 | 43,564.41 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 15,544.20 | 0.00 | 15,544.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 89,250.00 | (262.00) | 88,988.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 480,580.65 | (40,000.00) | 440,580.65 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 12:40:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 141,928.00 | 0.00 | 141,928.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 139,120.00 | 0.00 | 139,120.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 145,520.00 | 0.00 | 145,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 30,200.00 | 0.00 | 30,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 207,058.00 | 0.00 | 207,058.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,275,599.00 | (9,776.00) | 9,265,823.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 145,821.73 | (1,000.00) | 144,821.73 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 235,255.76 | 0.00 | 235,255.76 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 34,259,147.00 | (3,313.00) | 34,255,834.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 97,258.38 | (999.38) | 96,259.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,834.00 | (2,108.38) | 22,725.62 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,131.36 | 0.00 | 1,131.36 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 10,004.00 | (1,053.00) | 8,951.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 56,450.00 | 0.00 | 56,450.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 25,400.82 | 0.00 | 25,400.82 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 93,023.72 | 0.00 | 93,023.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,655.93 | 0.00 | 9,655.93 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 201,642.18 | 0.00 | 201,642.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,560.57 | 0.00 | 8,560.57 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.00 | 0.00 | 15,950.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 4,301.56 | 0.00 | 4,301.56 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 91,250.00 | 0.00 | 91,250.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,291.67 | 0.00 | 8,291.67 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,422.00 | 0.00 | 10,422.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,352,697.50 | 0.00 | 1,352,697.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 21,060.00 | 0.00 | 21,060.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,289,667.50 | 0.00 | 1,289,667.50 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 59,140.00 | 0.00 | 59,140.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 160,199,482.47 | (160,199,482.47) | 0.00 |