รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 15:58:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 665,140.00 | (665,140.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 511,140.00 | (511,140.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,275,782.25 | 511,140.00 | (606,850.00) | 1,180,072.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,944,044.00 | (3,944,044.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 393,310.00 | (393,310.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,961,544.00 | (3,961,544.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 698,980.00 | 0.00 | 0.00 | 698,980.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (300,075.98) | 0.00 | (17,485.28) | (317,561.26) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (523,804.05) | 0.00 | (32,400.45) | (556,204.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 173,400.00 | 0.00 | 0.00 | 173,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (70,839.32) | 0.00 | (14,450.44) | (85,289.76) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,797,100.00 | 0.00 | (995,000.00) | 3,802,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,788,145.40) | 35,097.60 | (276,525.88) | (3,029,573.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 143,890.00 | 0.00 | 0.00 | 143,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,944.09) | 0.00 | (14,389.08) | (112,333.17) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 272,345.00 | 0.00 | 0.00 | 272,345.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (210,331.64) | 0.00 | (15,950.00) | (226,281.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 122,844.00 | 0.00 | 0.00 | 122,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (49,747.28) | 0.00 | (11,863.18) | (61,610.46) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 532,901.36 | 79,500.00 | 0.00 | 612,401.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (531,191.25) | 0.00 | (11,896.64) | (543,087.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,200.00 | 0.00 | 0.00 | 105,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (98,157.18) | 0.00 | (1,900.33) | (100,057.51) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 35,140,845.38 | (35,140,845.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 34,456,686.14 | (34,456,686.14) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 15:58:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 91,109.17 | (91,109.17) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,426.00) | 8,426.00 | (6,500.00) | (6,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,956,744.00 | (3,956,744.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 103,061.48 | (103,061.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 224,047.48 | (224,047.48) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,275,782.25) | 760,850.00 | (665,140.00) | (1,180,072.25) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (635,910.07) | 635,910.07 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (648,051.09) | 0.00 | (635,910.07) | (1,283,961.16) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,185,017.83) | 0.00 | 0.00 | (2,185,017.83) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,440.00) | (1,440.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,772,160.00) | (1,772,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (29,893,943.00) | (29,893,943.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 17,500.00 | (6,772,626.91) | (6,755,126.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (606,850.00) | (606,850.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (511,140.00) | (511,140.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,103,341.41) | (5,103,341.41) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,959,130.00 | 0.00 | 2,959,130.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 13,825.54 | 0.00 | 13,825.54 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,670,863.87 | 0.00 | 1,670,863.87 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,772,160.00 | 0.00 | 1,772,160.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,564.60 | 0.00 | 52,564.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 78,846.90 | 0.00 | 78,846.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 7,510.50 | 0.00 | 7,510.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,850.00 | 0.00 | 68,850.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 491,500.00 | (17,500.00) | 474,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 15,840.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 346,370.00 | 0.00 | 346,370.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 242,160.00 | 0.00 | 242,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 189,250.00 | 0.00 | 189,250.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 158,773.00 | 0.00 | 158,773.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 7,180.00 | (7,180.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,308,110.00 | 0.00 | 9,308,110.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 242,130.53 | 0.00 | 242,130.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 383,042.55 | 0.00 | 383,042.55 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 25,439,175.83 | (111,661.32) | 25,327,514.51 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 81,234.18 | (7,024.00) | 74,210.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,370.03 | (1,402.00) | 23,968.03 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 15:58:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,675.11 | 0.00 | 7,675.11 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 20,040.00 | 0.00 | 20,040.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 7,750.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 17,485.28 | 0.00 | 17,485.28 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 32,400.45 | 0.00 | 32,400.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,450.44 | 0.00 | 14,450.44 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 276,525.88 | (681.51) | 275,844.37 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 14,389.08 | 0.00 | 14,389.08 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.00 | 0.00 | 15,950.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,863.18 | 0.00 | 11,863.18 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,896.64 | 0.00 | 11,896.64 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,900.33 | 0.00 | 1,900.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 511,140.00 | 0.00 | 511,140.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 606,850.00 | 0.00 | 606,850.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 960,583.91 | 0.00 | 960,583.91 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 131,645,883.15 | (131,645,883.15) | 0.00 |