รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 14:34:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 177,789.00 | (177,789.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 446,858.25 | (446,858.25) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 17,375.00 | (17,375.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 195,984.00 | 39,174.00 | (191,704.00) | 43,454.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 36,019,670.70 | (36,019,670.70) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 129,205.00 | (129,205.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,477,816.00 | (3,477,816.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 7,000,000.00 | (7,000,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,287,870.00 | 3,232,810.00 | (3,257,682.00) | 1,262,998.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 36,234,572.70 | (36,234,572.70) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (180,878.70) | 0.00 | (28,025.00) | (208,903.70) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,557,663.00 | 0.00 | 0.00 | 2,557,663.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (697,071.15) | 0.00 | (134,052.54) | (831,123.69) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,065,980.00 | 12,239,000.00 | 0.00 | 18,304,980.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 12,239,000.00 | (12,239,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,905,816.99) | 0.00 | (2,622,860.91) | (5,528,677.90) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,449,972.00 | 0.00 | 0.00 | 30,449,972.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,571,536.75) | 10,014.78 | (802,014.74) | (13,363,536.71) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,021,904.00 | 296,970.00 | (80,500.00) | 2,238,374.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 256,470.00 | (256,470.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (917,326.15) | 130.14 | (174,980.59) | (1,092,176.60) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,857,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,857,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,452,487.44) | 0.00 | (556,212.79) | (9,008,700.23) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,188,960.00 | 25,990.00 | 0.00 | 1,214,950.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 25,990.00 | (25,990.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (687,615.91) | 0.00 | (119,574.64) | (807,190.55) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 868,420.50 | 2,294.58 | 0.00 | 870,715.08 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (481,414.71) | 0.00 | (87,061.10) | (568,475.81) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,993,180.00 | 192,000.00 | (10,000.00) | 3,175,180.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 197,000.00 | (197,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,359,696.55) | 0.00 | (265,628.73) | (2,625,325.28) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 420,724.00 | 0.00 | 0.00 | 420,724.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 14:34:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (165,220.23) | 0.00 | (73,163.57) | (238,383.80) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | 64,500.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (60,582.17) | 0.00 | (1,100.29) | (61,682.46) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 75,350.00 | 0.00 | 0.00 | 75,350.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (21,583.44) | 0.00 | (7,535.02) | (29,118.46) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,376,152.48 | 95,006.00 | (1.00) | 2,471,157.48 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 95,000.00 | (95,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,802,994.98) | 0.00 | (200,791.54) | (2,003,786.52) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,463,557.18 | 185,140.00 | 0.00 | 1,648,697.18 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 185,140.00 | (185,140.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,073,994.38) | 0.00 | (210,546.24) | (1,284,540.62) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 79,900.00 | 0.00 | 0.00 | 79,900.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (79,895.00) | 0.00 | 0.00 | (79,895.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 776,850.00 | 440,400.00 | 0.00 | 1,217,250.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 450,900.00 | (450,900.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (495,655.21) | 0.00 | (115,164.55) | (610,819.76) |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,538,474.00 | 0.00 | 0.00 | 10,538,474.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,473,161.33) | 0.00 | (58,491.38) | (10,531,652.71) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (354,339.71) | 0.00 | (56,322.96) | (410,662.67) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 2,300.58 | (2,300.58) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (194,000.15) | 15,055,312.21 | (15,587,077.06) | (725,765.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,330,967.45 | (14,330,967.45) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,577,661.45 | (1,577,661.45) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 35,228,834.46 | (35,228,834.46) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 94,252.73 | (94,252.73) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 38,244.50 | (38,244.50) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 7,210,510.00 | (7,210,510.00) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (195,984.00) | 191,704.00 | (39,174.00) | (43,454.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 81,320.00 | (81,320.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,159,793.18 | 0.00 | (3,159,793.18) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 14:34:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,944,967.46) | 4,583,255.59 | (12,249,014.78) | (10,610,726.65) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 10,014.78 | (10,014.78) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,858,578.60) | 0.00 | 0.00 | (30,858,578.60) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (20,475.00) | (20,475.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (37,200.00) | (37,200.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (17,375.00) | (17,375.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (6,733,178.00) | (6,733,178.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,049,557.00) | (2,049,557.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (3,688,302.73) | (3,688,302.73) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 109,842.00 | (39,176,741.39) | (39,066,899.39) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (191,704.00) | (191,704.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (39,174.00) | (39,174.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,170,522.38) | (5,170,522.38) |
| 4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | 0.00 | 2,295.58 | (4,596.16) | (2,300.58) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,821,185.00 | 0.00 | 2,821,185.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 18,774.90 | 0.00 | 18,774.90 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 22,975,638.00 | 0.00 | 22,975,638.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 6,643,578.00 | 0.00 | 6,643,578.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 1,311,920.00 | 0.00 | 1,311,920.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 54,723.20 | 0.00 | 54,723.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 82,084.80 | 0.00 | 82,084.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 63,828.90 | 0.00 | 63,828.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 729,776.00 | (36,342.00) | 693,434.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 821,592.00 | 0.00 | 821,592.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 47,100.00 | 0.00 | 47,100.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 578,480.00 | 0.00 | 578,480.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 120,495.00 | 0.00 | 120,495.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,436,005.15 | 0.00 | 9,436,005.15 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 495,898.65 | (11,288.50) | 484,610.15 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,597,543.70 | 0.00 | 1,597,543.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,045,545.38 | 0.00 | 6,045,545.38 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,536,581.51 | 0.00 | 1,536,581.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,075.94 | 0.00 | 13,075.94 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 28,004.00 | 0.00 | 28,004.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 33,691.14 | 0.00 | 33,691.14 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 185,790.00 | 0.00 | 185,790.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 14:34:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 28,025.00 | 0.00 | 28,025.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 134,052.54 | 0.00 | 134,052.54 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 2,622,860.91 | (1,423,462.41) | 1,199,398.50 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 174,850.45 | 0.00 | 174,850.45 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 556,212.79 | 0.00 | 556,212.79 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 119,574.64 | 0.00 | 119,574.64 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 87,061.10 | 0.00 | 87,061.10 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 265,628.73 | 0.00 | 265,628.73 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 73,163.57 | 0.00 | 73,163.57 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 1,100.29 | 0.00 | 1,100.29 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,535.02 | 0.00 | 7,535.02 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 200,791.54 | 0.00 | 200,791.54 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 210,546.24 | 0.00 | 210,546.24 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 115,164.55 | 0.00 | 115,164.55 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 56,322.96 | 0.00 | 56,322.96 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 802,014.74 | 0.00 | 802,014.74 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 58,491.38 | 0.00 | 58,491.38 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,920.00 | 0.00 | 6,920.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 39,174.00 | 0.00 | 39,174.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 381,319.25 | (306,269.25) | 75,050.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 191,704.00 | 0.00 | 191,704.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 2,296.58 | 0.00 | 2,296.58 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| Amount | 0.00 | 254,521,553.03 | (254,521,553.03) | 0.00 |