รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 15:12:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 972,319.20 | (972,319.20) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 990,376.20 | (990,376.20) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 942,697.65 | (907,533.15) | 35,164.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,536,178.34 | (10,536,178.34) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 858,485.20 | (858,485.20) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,230,348.00 | (1,230,348.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,214,550.39 | (11,214,550.39) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (60,194.89) | 0.00 | (10,833.55) | (71,028.44) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,284,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284,710.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (385,133.20) | 0.00 | (129,464.38) | (514,597.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 120,000.00 | 38,800.00 | 0.00 | 158,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (84,257.53) | 0.00 | (12,276.38) | (96,533.91) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 241,245.00 | 0.00 | 0.00 | 241,245.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (174,238.91) | 0.00 | (19,249.75) | (193,488.66) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (42,295.88) | 0.00 | (6,000.00) | (48,295.88) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 561,957.78 | 259,364.00 | 0.00 | 821,321.78 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 205,314.00 | (205,314.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (457,373.63) | 0.00 | (81,993.49) | (539,367.12) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 135,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,914.23) | 0.00 | (27,100.00) | (38,014.23) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (354,339.71) | 0.00 | (56,322.96) | (410,662.67) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 119,528,706.56 | (119,528,706.56) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 120,374,530.78 | (120,374,530.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 344,982.71 | (344,982.71) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (55,407.82) | 55,407.82 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 11,284,412.29 | (11,284,412.29) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 733,215.41 | (733,215.41) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 15:12:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 409,846.76 | (409,846.76) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 840,146.20 | (875,310.70) | (35,164.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (126,563.54) | 21,960.76 | (92,850.00) | (197,452.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,652,093.46 | 0.00 | (3,652,093.46) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,845,453.57) | 3,652,093.46 | 0.00 | (1,193,360.11) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (42,020.76) | (42,020.76) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 639,500.00 | (112,842,905.11) | (112,203,405.11) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 212,162.78 | (14,486,102.79) | (14,273,940.01) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (840,146.20) | (840,146.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 67,386.95 | (942,697.65) | (875,310.70) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (15,253,811.12) | (15,253,811.12) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 6,824,980.00 | 0.00 | 6,824,980.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 30,118.92 | 0.00 | 30,118.92 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 14,455,207.09 | 0.00 | 14,455,207.09 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 131,746.60 | 0.00 | 131,746.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 197,619.90 | 0.00 | 197,619.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 235,028.61 | 0.00 | 235,028.61 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 180,200.00 | 0.00 | 180,200.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 251,950.00 | (2,500.00) | 249,450.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 957,860.00 | 0.00 | 957,860.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 502,450.00 | 0.00 | 502,450.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 645,129.79 | 0.00 | 645,129.79 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 40,826,620.53 | (2,099,140.00) | 38,727,480.53 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 6,220,053.88 | (1,132,347.00) | 5,087,706.88 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 5,746,344.19 | (79,992.78) | 5,666,351.41 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 67,308,429.51 | (37,500.00) | 67,270,929.51 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 299,403.41 | (54,543.26) | 244,860.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 46,596.59 | (864.56) | 45,732.03 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 483.00 | 0.00 | 483.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 34,660.00 | 0.00 | 34,660.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,833.55 | 0.00 | 10,833.55 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 129,464.38 | 0.00 | 129,464.38 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,276.38 | 0.00 | 12,276.38 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 19,249.75 | 0.00 | 19,249.75 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 81,993.49 | 0.00 | 81,993.49 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 27,100.00 | 0.00 | 27,100.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 15:12:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 56,322.96 | 0.00 | 56,322.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 875,310.70 | 0.00 | 875,310.70 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 20,557.00 | (20,557.00) | 0.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 840,146.20 | 0.00 | 840,146.20 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,278,320.00 | (1,278,320.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 433,675,241.89 | (433,675,241.89) | 0.00 |