รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท. Report Time : 16:05:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,446,958.00 | (1,446,958.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 518,738.00 | (518,738.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 462,525.00 | 444,868.00 | (431,434.00) | 475,959.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 25,833,348.07 | (25,833,348.07) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 464,110.00 | (464,110.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,756,330.00 | 1,755,825.00 | (1,944,355.00) | 1,567,800.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 426,135.08 | 30,449,760.69 | (27,049,795.07) | 3,826,100.70 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 702,674.00 | 0.00 | (702,674.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 274,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (27,531.37) | 0.00 | (6,850.00) | (34,381.37) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (585,297.36) | 0.00 | (89,250.68) | (674,548.04) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,159,894.00 | 0.00 | 0.00 | 4,159,894.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (920,438.26) | 0.00 | (260,080.09) | (1,180,518.35) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,462,078.00 | 1,878,910.00 | 0.00 | 5,340,988.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 1,878,910.00 | (1,878,910.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,126,948.73) | 0.00 | (303,567.27) | (1,430,516.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,231,300.00 | 0.00 | 0.00 | 10,231,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,275,753.93) | 0.00 | (1,162,986.83) | (7,438,740.76) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,056,102.48 | 200,815.00 | (26,750.00) | 2,230,167.48 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 200,815.00 | (200,815.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (991,954.93) | 0.00 | (208,843.26) | (1,200,798.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,177,560.56 | 14,694.58 | 0.00 | 1,192,255.14 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 12,400.00 | (12,400.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (346,631.70) | 0.00 | (118,325.30) | (464,957.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,453,789.11 | 56,000.00 | 0.00 | 3,509,789.11 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 56,000.00 | (56,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,971,314.29) | 0.00 | (205,002.64) | (3,176,316.93) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 286,699.60 | 0.00 | 0.00 | 286,699.60 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (246,369.93) | 0.00 | (15,771.36) | (262,141.29) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 290,403.99 | 0.00 | 0.00 | 290,403.99 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (215,658.40) | 0.00 | (29,040.40) | (244,698.80) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,618,790.31 | 1,705,157.00 | 0.00 | 4,323,947.31 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท. Report Time : 16:05:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,705,152.00 | (1,705,152.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,213,548.31) | 0.00 | (341,827.94) | (1,555,376.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,904,012.21 | 434,800.00 | 0.00 | 2,338,812.21 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 434,800.00 | (434,800.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,740,044.48) | 0.00 | (114,471.22) | (1,854,515.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 973,665.00 | 125,400.00 | (53,200.00) | 1,045,865.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 125,400.00 | (125,400.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (799,512.47) | 0.00 | (70,937.87) | (870,450.34) |
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 321,000.00 |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (232,368.10) | 0.00 | (33,127.70) | (265,495.80) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 428,999.92 | 0.00 | 0.00 | 428,999.92 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (407,990.95) | 0.00 | (3,749.99) | (411,740.94) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 523,016.67 | 0.00 | 0.00 | 523,016.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (462,203.50) | 0.00 | (60,807.17) | (523,010.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 2,298.58 | (2,298.58) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (511,684.87) | 35,652,814.61 | (36,598,395.34) | (1,457,265.60) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 36,099,945.04 | (36,099,945.04) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,553,721.03 | (1,567,041.14) | (13,320.11) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (151,494.61) | 151,494.61 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (426,135.08) | 27,049,795.07 | (30,449,760.69) | (3,826,100.70) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 141,215.65 | (141,215.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 185,077.70 | (185,077.70) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 464,110.00 | (464,110.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (462,525.00) | 431,434.00 | (444,868.00) | (475,959.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 270.00 | (270.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,007,820.95) | 1,007,820.95 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (17,955,748.71) | 0.00 | (1,007,820.95) | (18,963,569.66) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (73,600.00) | (73,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (270.00) | (270.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,416,529.00) | (4,416,529.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (10,892,365.34) | (10,892,365.34) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (7,767,821.24) | (7,767,821.24) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 1,246,197.00 | (44,028,901.67) | (42,782,704.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท. Report Time : 16:05:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (431,434.00) | (431,434.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (444,868.00) | (444,868.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (8,792,065.92) | (8,792,065.92) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (2,298.58) | (2,298.58) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,761,134.35 | 0.00 | 1,761,134.35 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 147,040.00 | 0.00 | 147,040.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 50,013.60 | 0.00 | 50,013.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 24,777,651.39 | (1,062,900.00) | 23,714,751.39 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,403,414.00 | 0.00 | 4,403,414.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 13,115.00 | 0.00 | 13,115.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,645.73 | 0.00 | 30,645.73 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 45,968.60 | 0.00 | 45,968.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 74,874.25 | 0.00 | 74,874.25 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 469,256.00 | 0.00 | 469,256.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 1,238,256.00 | 0.00 | 1,238,256.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 345,680.00 | 0.00 | 345,680.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,570,203.00 | (63,980.00) | 1,506,223.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,255,600.00 | (84,360.00) | 1,171,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 597,000.00 | (11,000.00) | 586,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 842,931.90 | (40,747.00) | 802,184.90 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,830,013.85 | (163,140.00) | 11,666,873.85 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 695,386.36 | (43,118.39) | 652,267.97 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,458,475.36 | 0.00 | 1,458,475.36 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,855,188.50 | (159,050.00) | 13,696,138.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,439,770.06 | (130,916.75) | 1,308,853.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 99,629.77 | (12,577.86) | 87,051.91 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,635.73 | (8,000.00) | 28,635.73 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 34,677.95 | 0.00 | 34,677.95 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 226,900.00 | 0.00 | 226,900.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 59,700.00 | 0.00 | 59,700.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,218,627.00 | 0.00 | 1,218,627.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 232,500.00 | 0.00 | 232,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 89,250.68 | 0.00 | 89,250.68 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 260,080.09 | 0.00 | 260,080.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 303,567.27 | 0.00 | 303,567.27 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,162,986.83 | 0.00 | 1,162,986.83 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท. Report Time : 16:05:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 208,843.26 | 0.00 | 208,843.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 118,325.30 | 0.00 | 118,325.30 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 205,002.64 | 0.00 | 205,002.64 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 15,771.36 | 0.00 | 15,771.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 29,040.40 | 0.00 | 29,040.40 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 341,827.94 | 0.00 | 341,827.94 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 114,471.22 | 0.00 | 114,471.22 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 70,937.87 | 0.00 | 70,937.87 |
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 33,127.70 | 0.00 | 33,127.70 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 3,749.99 | 0.00 | 3,749.99 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 60,807.17 | 0.00 | 60,807.17 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 444,868.00 | 0.00 | 444,868.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 73,870.00 | 0.00 | 73,870.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 431,434.00 | 0.00 | 431,434.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,985,800.00 | 0.00 | 4,985,800.00 |
Amount | 0.00 | 251,500,225.70 | (251,500,225.70) | 0.00 |