รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 15:07:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,982,063.00 | (5,982,063.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,827,313.00 | (5,827,313.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,128,898.00 | (2,128,898.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 428,450.00 | 5,110,573.00 | (4,483,448.00) | 1,055,575.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,705,454.53 | (2,702,954.53) | 2,500.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,370,398.00 | (4,370,398.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 68,800.00 | 909,520.00 | (978,320.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,632,040.46 | (6,627,002.53) | 5,037.93 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,929,400.00 | 0.00 | 1,929,400.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,165,490.00 | (2,165,490.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (43,345.43) | (43,345.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 3,109,000.00 | 0.00 | 3,109,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (74,743.77) | (74,743.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 1,197,400.00 | 0.00 | 1,197,400.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (71,734.65) | (71,734.65) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,165,738.41 | 0.00 | 1,165,738.41 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,165,738.41 | (1,165,738.41) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (142,984.33) | (142,984.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (10,861.25) | 0.00 | (8,333.93) | (19,195.18) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,557,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (300,208.01) | 0.00 | (194,626.85) | (494,834.86) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 26,500.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (2,599.18) | (2,599.18) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,169.82) | 0.00 | (15,949.68) | (33,119.50) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 45,000.00 | 77,115.00 | (50,115.00) | 72,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,639.73) | 281.27 | (9,805.00) | (11,163.46) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 143,400.00 | 79,500.00 | 0.00 | 222,900.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (59,314.51) | 0.00 | (38,855.07) | (98,169.58) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 961,310.00 | 2,165,490.00 | (3,126,800.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 49,847,859.40 | (49,847,859.40) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 15:07:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,264,109.00 | (46,264,109.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 822,482.42 | (822,482.42) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (869.00) | (869.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,141,054.53 | (2,148,592.46) | (7,537.93) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 78,874.10 | (78,874.10) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 344,701.55 | (344,701.55) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (428,450.00) | 4,638,198.00 | (5,265,323.00) | (1,055,575.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 540.00 | (540.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 2,691.07 | (26,500.00) | (23,808.93) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (832,112.99) | 1,664,225.98 | (832,112.99) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,733,948.69) | 899,563.87 | (2,829,964.39) | (3,664,349.21) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 146,300.00 | (146,300.00) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (278,093.88) | (278,093.88) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (756,200.00) | (756,200.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (146,300.00) | (146,300.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,691.07) | (7,691.07) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 13,800.00 | (42,301,713.05) | (42,287,913.05) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (5,478,557.68) | (5,478,557.68) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (104,634.00) | (104,634.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 400,900.00 | (4,483,448.00) | (4,082,548.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,709,673.00) | (4,709,673.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,007,763.20) | (5,007,763.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,654,932.67 | 0.00 | 1,654,932.67 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 55,600.00 | (13,800.00) | 41,800.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 32,148.65 | 0.00 | 32,148.65 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 48,222.98 | 0.00 | 48,222.98 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 679,900.00 | 0.00 | 679,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 232,560.00 | 0.00 | 232,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 107,740.00 | 0.00 | 107,740.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 472,204.00 | 0.00 | 472,204.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,203,783.66 | (38,643.00) | 4,165,140.66 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 63,425.27 | 0.00 | 63,425.27 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 14,673.00 | 0.00 | 14,673.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,743,526.02 | (63,000.00) | 5,680,526.02 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 42,988.50 | (4,827.43) | 38,161.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,609.18 | 0.00 | 29,609.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 15:07:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 25,052.00 | (498.00) | 24,554.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,666.53 | 0.00 | 1,666.53 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 32,150.00 | (4,900.00) | 27,250.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 98,000.00 | (98,000.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 43,345.43 | 0.00 | 43,345.43 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 74,743.77 | 0.00 | 74,743.77 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 71,734.65 | 0.00 | 71,734.65 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 142,984.33 | (65,140.88) | 77,843.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,333.93 | 0.00 | 8,333.93 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 194,626.85 | 0.00 | 194,626.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,599.18 | 0.00 | 2,599.18 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.68 | 0.00 | 15,949.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,548.90 | (2,335.17) | 7,213.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 38,855.07 | 0.00 | 38,855.07 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 4,864,423.00 | (154,750.00) | 4,709,673.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,180,593.88 | 0.00 | 1,180,593.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 4,483,448.00 | (400,900.00) | 4,082,548.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 49,858.90 | 0.00 | 49,858.90 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 35,243,634.00 | (1,046,000.00) | 34,197,634.00 |
Amount | 0.00 | 214,207,115.03 | (214,207,115.03) | 0.00 |