รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 14:04:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,531,397.68 | (1,531,397.68) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 939,959.30 | (939,959.30) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 559,012.50 | (559,012.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 64,300.00 | 599,110.30 | (581,612.50) | 81,797.80 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 109,500.00 | 14,779,241.14 | (14,763,997.14) | 124,744.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 581,612.50 | (581,612.50) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 261,280.00 | 2,032,590.00 | (1,889,160.00) | 404,710.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,832,640.14 | (14,817,441.14) | 15,199.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 190,417.90 | 2,268,829.25 | (190,417.90) | 2,268,829.25 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,019,999.00 | 0.00 | 0.00 | 10,019,999.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,654,506.87) | 249,373.14 | (166,959.96) | (7,572,093.69) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 923,784.50 | 0.00 | 0.00 | 923,784.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (446,748.58) | 0.00 | (76,884.84) | (523,633.42) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,694,403.00 | 0.00 | 0.00 | 5,694,403.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,194,628.67) | 0.00 | (479,645.82) | (4,674,274.49) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 216,723.00 | 0.00 | 0.00 | 216,723.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (106,771.54) | 0.00 | (21,673.54) | (128,445.08) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 193,700.00 | 0.00 | 0.00 | 193,700.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (134,475.02) | 0.00 | (15,200.88) | (149,675.90) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 519,288.45 | 154,230.00 | (106,380.00) | 567,138.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (87,046.46) | 6,040.26 | (62,291.59) | (143,297.79) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,659,255.73 | 1,069,465.00 | (35,999.93) | 6,692,720.80 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,069,465.00 | (1,069,465.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,544,029.98) | 34,384.86 | (365,115.68) | (4,874,760.80) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,570,331.06 | 0.00 | (66,677.78) | 1,503,653.28 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,434,409.26) | 66,672.78 | (97,466.17) | (1,465,202.65) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 61,700.00 | 8,500.00 | 0.00 | 70,200.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 14:04:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (55,233.18) | 0.00 | (2,464.38) | (57,697.56) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,072,668.50 | 0.00 | (504,602.00) | 2,568,066.50 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,973,902.47) | 503,939.00 | (51,959.73) | (2,521,923.20) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.37 | 0.00 | 0.00 | 772,972.37 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (726,328.92) | 0.00 | (46,638.45) | (772,967.37) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 26,003,289.46 | (28,020,764.46) | (2,017,475.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,570,604.46 | (27,570,604.46) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 551,889.65 | (551,889.65) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (34,032.44) | 34,032.44 | (38,247.22) | (38,247.22) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (109,500.00) | 15,017,925.70 | (15,048,368.70) | (139,943.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,794.63 | (15,794.63) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 228,698.95 | (228,698.95) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 45,250.88 | (47,750.88) | (2,500.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (64,300.00) | 559,012.50 | (574,010.30) | (79,297.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 35,849.00 | (35,849.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (126,286.66) | 22,041.98 | (8,500.00) | (112,744.68) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,478,244.87 | 559,385.65 | (2,037,630.52) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (338,428.72) | 2,042,250.52 | (808,758.79) | 895,063.01 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 249,373.14 | (249,373.14) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,777,939.61) | 0.00 | 0.00 | (7,777,939.61) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (72,586.80) | (72,586.80) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (244,775.00) | (244,775.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) | (36,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (22,600.00) | (22,600.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (24,769.98) | (24,769.98) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (6,404,974.84) | (6,404,974.84) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,973,187.49) | (1,973,187.49) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 25,100.00 | (31,654,996.48) | (31,629,896.48) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (732,232.50) | (732,232.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (581,612.50) | (581,612.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (599,110.30) | (599,110.30) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (16,507,170.24) | (16,507,170.24) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 10,432,724.68 | (847,532.58) | 9,585,192.10 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 18,480.00 | 0.00 | 18,480.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 59,609.66 | (248.21) | 59,361.45 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,676,060.00 | (392,420.00) | 5,283,640.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 14:04:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 6,404,974.84 | 0.00 | 6,404,974.84 |
| 5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 412,515.18 | 0.00 | 412,515.18 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 162,374.99 | 0.00 | 162,374.99 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 243,562.49 | 0.00 | 243,562.49 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 93,402.60 | 0.00 | 93,402.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 243,810.00 | 0.00 | 243,810.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 716,000.00 | 0.00 | 716,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 423,944.00 | 0.00 | 423,944.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 199,825.50 | 0.00 | 199,825.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 74,454.00 | 0.00 | 74,454.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 37,129.00 | 0.00 | 37,129.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 227,734.86 | (2,620.00) | 225,114.86 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,138,150.00 | (480.00) | 1,137,670.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,052,000.00 | 0.00 | 2,052,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,250,517.00 | (1,500.00) | 1,249,017.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 18,216,899.36 | (2,398,713.53) | 15,818,185.83 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 757,382.19 | (5,885.00) | 751,497.19 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 46,070.00 | 0.00 | 46,070.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,250,585.00 | (4,900.00) | 6,245,685.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 549,259.02 | (34,032.44) | 515,226.58 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 40,877.85 | 0.00 | 40,877.85 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 130,573.11 | (2,591.07) | 127,982.04 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 5,940.95 | 0.00 | 5,940.95 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 16,415.00 | 0.00 | 16,415.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 15,752.87 | 0.00 | 15,752.87 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 130,825.00 | 0.00 | 130,825.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 25,310.00 | 0.00 | 25,310.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 2,027,678.00 | 0.00 | 2,027,678.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 0.00 | 18,300.00 | 0.00 | 18,300.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 76,884.84 | 0.00 | 76,884.84 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 479,645.82 | 0.00 | 479,645.82 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 21,673.54 | 0.00 | 21,673.54 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,200.88 | 0.00 | 15,200.88 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 61,779.39 | (4,672.03) | 57,107.36 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 365,115.68 | (12.33) | 365,103.35 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 97,466.17 | 0.00 | 97,466.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 14:04:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,464.38 | 0.00 | 2,464.38 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 46,638.45 | 0.00 | 46,638.45 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 166,959.96 | 0.00 | 166,959.96 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 51,959.73 | 0.00 | 51,959.73 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 673.97 | 0.00 | 673.97 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1,627.40 | 0.00 | 1,627.40 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 663.00 | 0.00 | 663.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 41,274.00 | (5,425.00) | 35,849.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 599,110.30 | 0.00 | 599,110.30 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 363,261.80 | (7,400.00) | 355,861.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 581,612.50 | 0.00 | 581,612.50 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 1,342,509.66 | 0.00 | 1,342,509.66 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 176,844,225.43 | (176,844,225.43) | 0.00 |