รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 14:13:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,834,204.05 | (1,834,204.05) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,834,204.05 | (1,834,204.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,057,854.05 | (1,057,854.05) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 15,000.00 | 917,500.00 | (932,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,230,549.42 | (2,230,549.42) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 932,500.00 | (932,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 362,750.00 | (362,750.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,440.00 | 3,170,810.42 | (3,174,250.42) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,196,000.00 | 0.00 | 2,196,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,196,000.00 | (2,196,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (262,321.96) | (262,321.96) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 2,935,000.00 | 0.00 | 2,935,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 2,935,000.00 | (2,935,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (352,814.71) | (352,814.71) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 439,851.39 | 1,297,000.00 | 0.00 | 1,736,851.39 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 1,297,000.00 | (1,297,000.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (183,331.64) | 0.00 | (37,140.96) | (220,472.60) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,420,964.37 | 0.00 | 1,420,964.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,722,928.74 | (2,722,928.74) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (425,221.26) | (425,221.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 316,700.00 | 83,500.00 | (20,000.00) | 380,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 103,500.00 | (103,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (182,819.33) | 0.00 | (31,241.57) | (214,060.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,543,175.00 | 0.00 | 0.00 | 2,543,175.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,599,695.01) | 0.00 | (188,767.14) | (1,788,462.15) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (23,883.84) | 0.00 | (3,400.00) | (27,283.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,400.00 | 0.00 | 0.00 | 135,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (95,113.86) | 0.00 | (13,540.00) | (108,653.86) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 642,305.00 | 0.00 | 0.00 | 642,305.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (581,814.37) | 0.00 | (15,521.90) | (597,336.27) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 797,000.00 | 0.00 | 797,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 797,000.00 | (797,000.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | (27,512.88) | (27,512.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 14:13:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,801.75) | 0.00 | (9,371.22) | (35,172.97) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 562,065.36 | 79,500.00 | 0.00 | 641,565.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (560,186.63) | 0.00 | (12,064.26) | (572,250.89) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (17,965.00) | 36,643,814.85 | (39,603,449.85) | (2,977,600.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,756,830.12 | (37,756,830.12) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 115,088.61 | (115,088.61) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,440.00) | 3,166,429.42 | (3,162,989.42) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,506.12 | (28,506.12) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 333,550.47 | (333,550.47) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (15,000.00) | 932,500.00 | (917,500.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,900.00 | (7,900.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (50,554.80) | 4,583.33 | 0.00 | (45,971.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 425,656.67 | 0.00 | (425,656.67) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,481,740.24) | 2,573,359.68 | (7,774,928.74) | (6,683,309.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (397,501.77) | 0.00 | 0.00 | (397,501.77) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (108,550.00) | (108,550.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (667,500.00) | (667,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (24,204.05) | (24,204.05) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,573.33) | (7,573.33) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,020,690.00) | (1,020,690.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,358,029.47 | (33,794,279.47) | (31,436,250.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 22,361.00 | (3,955,912.88) | (3,933,551.88) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (932,500.00) | (932,500.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (917,500.00) | (917,500.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,265,991.91) | (5,265,991.91) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,079,383.23 | (145,590.00) | 1,933,793.23 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 8,420.52 | 0.00 | 8,420.52 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,020,690.00 | 0.00 | 1,020,690.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 37,635.26 | 0.00 | 37,635.26 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 80,188.00 | (23,735.10) | 56,452.90 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 40,200.00 | 0.00 | 40,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 14:13:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 150,300.00 | 0.00 | 150,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 35,400.00 | (480.00) | 34,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 29,570.00 | (1,200.00) | 28,370.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,037,021.65 | (15,169.00) | 5,021,852.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 95,048.32 | (2,089.47) | 92,958.85 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 223,935.00 | (30,190.00) | 193,745.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 33,835,400.00 | (674,567.00) | 33,160,833.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 86,190.99 | 0.00 | 86,190.99 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,219.00 | (212.00) | 3,007.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 32,379.34 | 0.00 | 32,379.34 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 10,667.00 | 0.00 | 10,667.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,226.05 | 0.00 | 3,226.05 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 44,695.00 | 0.00 | 44,695.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 152,000.00 | 0.00 | 152,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,282.00 | 0.00 | 6,282.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 262,321.96 | (207,247.50) | 55,074.46 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 352,814.71 | (279,232.62) | 73,582.09 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 37,140.96 | 0.00 | 37,140.96 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 425,221.26 | (337,064.06) | 88,157.20 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 31,241.57 | (2,194.46) | 29,047.11 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 188,767.14 | 0.00 | 188,767.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,540.00 | 0.00 | 13,540.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.90 | 0.00 | 15,521.90 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 27,512.88 | 0.00 | 27,512.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,371.22 | 0.00 | 9,371.22 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,064.26 | 0.00 | 12,064.26 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 917,500.00 | 0.00 | 917,500.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 800,254.05 | 0.00 | 800,254.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 932,500.00 | 0.00 | 932,500.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 145,590.00 | 0.00 | 145,590.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 38,978.94 | (38,978.94) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 14:13:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 162,428,210.38 | (162,428,210.38) | 0.00 |