รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 14:13:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,867,910.00 | (1,867,910.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,379,205.00 | (1,379,205.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 177,841.00 | 1,084,915.00 | (718,366.00) | 544,390.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 46,735.14 | 3,561,339.48 | (3,608,074.62) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,050,000.00 | 1,070,000.00 | (2,120,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 31,000.00 | 1,603,255.00 | (1,590,655.00) | 43,600.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 40,924.00 | 4,146,075.13 | (4,075,886.71) | 111,112.42 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,124,085.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124,085.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,688,321.48) | 0.00 | (131,696.06) | (2,820,017.54) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 875,600.00 | 0.00 | 0.00 | 875,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (294,127.51) | 0.00 | (97,000.00) | (391,127.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,435.62) | 0.00 | (9,900.00) | (79,335.62) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (16,539.34) | 0.00 | (15,521.56) | (32,060.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (18,857.41) | 0.00 | (11,175.73) | (30,033.14) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 260,001.36 | 27,000.00 | 0.00 | 287,001.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (257,191.77) | 0.00 | (7,431.27) | (264,623.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,142.00 | 0.00 | 0.00 | 14,142.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,429.84) | 0.00 | (2,710.16) | (14,140.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,138,609.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,609.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,121,663.16) | 0.00 | (9,411.49) | (1,131,074.65) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (859,298.68) | 24,992,591.36 | (24,194,012.68) | (60,720.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,397,134.20 | (24,397,134.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 160,968.13 | (172,011.85) | (11,043.72) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (999.38) | (999.38) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (80,924.00) | 4,016,360.84 | (4,046,549.26) | (111,112.42) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 22,870.88 | (22,870.88) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 14:13:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 207,845.56 | (207,845.56) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,050,000.00) | 2,123,504.69 | (1,073,504.69) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (177,841.00) | 1,203,781.00 | (1,570,330.00) | (544,390.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,580.00 | (6,580.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,097,897.33 | 0.00 | (1,097,897.33) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 239,034.16 | 1,097,897.33 | 0.00 | 1,336,931.49 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,743,669.00) | 0.00 | 0.00 | (3,743,669.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (273,740.95) | (273,740.95) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (273,000.00) | (273,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 421,780.00 | (1,710,987.10) | (1,289,207.10) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 9,000.00 | (22,609,668.60) | (22,600,668.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 186,577.23 | (4,408,922.85) | (4,222,345.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (718,366.00) | (718,366.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,084,915.00) | (1,084,915.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,160,850.52) | (3,160,850.52) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,142,200.32 | (180,735.00) | 1,961,465.32 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,269,520.00 | (62,090.00) | 1,207,430.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,813,797.10 | (527,880.00) | 1,285,917.10 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 37,837.36 | 0.00 | 37,837.36 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 56,756.04 | 0.00 | 56,756.04 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,736.80 | 0.00 | 9,736.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 49,960.00 | 0.00 | 49,960.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,730,925.00 | (378,125.00) | 1,352,800.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,047,730.00 | (378,125.00) | 669,605.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 133,420.00 | (12,640.00) | 120,780.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 17,200.00 | (650.00) | 16,550.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 592,425.00 | (25,840.00) | 566,585.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,220,111.11 | (57,175.00) | 2,162,936.11 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 185,891.26 | (12,337.23) | 173,554.03 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,842,538.20 | (1,185,577.60) | 3,656,960.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 149,244.41 | 0.00 | 149,244.41 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 34,760.03 | (1,330.01) | 33,430.02 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 8,197.00 | 0.00 | 8,197.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 5,481.61 | 0.00 | 5,481.61 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 9,280.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.56 | 0.00 | 15,521.56 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 14:13:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,175.73 | 0.00 | 11,175.73 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,431.27 | 0.00 | 7,431.27 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,710.16 | 0.00 | 2,710.16 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 131,696.06 | 0.00 | 131,696.06 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 9,411.49 | 0.00 | 9,411.49 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,290.00 | 0.00 | 3,290.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,084,915.00 | 0.00 | 1,084,915.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 546,740.95 | 0.00 | 546,740.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 718,366.00 | 0.00 | 718,366.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 242,825.00 | 0.00 | 242,825.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 16,673,050.00 | 0.00 | 16,673,050.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 205,620.00 | (205,620.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 109,707,755.29 | (109,707,755.29) | 0.00 |